科大国创:2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2024-69

科大国创软件股份有限公司

2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年上半年存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43491318股，发行价格 18.66元/股，募集资金总额为 81154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为

80409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

扣除发行费后的实际募集资金净额80409.66

减：以前年度累计已使用募集资金金额18918.03

减：本期直接投入募集资金投资项目金额6833.41

减：本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1950.78

加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额384.80

加：尚未支付的不含税发行费用49.53

截至2024年6月30日募集资金余额53141.77

1其中：存放于募集资金专用账户29141.77

闲置募集资金暂时补充流动资金余额20000.00

闲置募集资金进行现金管理余额4000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司

合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行

股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新

能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东

支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体开户银行募集资金专项账户余额（万元）广发银行股份有限公司合

955088020446030104916141.04

肥高新区科技支行中国银行合肥高新技术产

1782748593921467.32

业开发区支行营业部科大国创中国工商银行股份有限公

软件股份1302015229200519020297.32司合肥新汇支行有限公司招商银行股份有限公司合

5519020019100002.67

肥政务区支行合肥科技农村商业银行股

2000044019716660000005111233.41

份有限公司肥东支行

科大国创合肥科技农村商业银行股200005541379666000000220.01

2新能科技份有限公司肥东支行

有限公司

合计29141.77

注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有20000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；尚有4000.00万元闲置募集资金用于现金管理。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

2024年上半年募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司未发生募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》科大国创软件股份有限公司董事会

2024年8月30日

3附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额80409.666833.41资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.0027702.21资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累本年度承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进项目达到预定可使是否达到预项目可行性是否

项目（含部计投入金额实现的金投向诺投资总额总额(1)金额度(%)(3)=(2)/(1)用状态日期计效益发生重大变化分变更）(2)效益承诺投资项目数据智能平台升级及产

否32757.4632757.461471.643249.929.922026年12月----否业化项目

智慧储能 BMS 及系统

否19955.4219955.42311.791402.317.032025年12月----否产业化项目

数字营销网络建设项目否4441.924441.920.000.000.002025年12月----否

补充流动资金（注1）否24000.0023254.865049.9823049.9899.12------否

承诺投资项目小计--81154.8080409.666833.4127702.21--------超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）--------------------

补充流动资金（如有）--------------------

超募资金投向小计------------------

合计--81154.8080409.666833.4127702.21--------

4未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1950.78万元及募集资金投资项目先期

已支付发行费用的自筹资金6.93万元。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会投入及置换情况

计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，上述置换资金已全部从募集资金账户转出。

公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会用闲置募集资金暂时补

审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐充流动资金情况

机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20000.00万元。

公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进用闲置募集资金进行现

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。该事项已经公司董事会审金管理情况议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月

30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000.00万元。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

5尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专

途及去向用账户中。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况