吉林省金冠电气股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司单位：万元

报告期内占用累计

占用方与上市公司的关上市公司核算期初占用资金报告期内占用资金报告期内偿还累报告期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质联关系的会计科目余额的利息（如有）计发生金额金余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计-

前控股股东、实际控制人及其附属非经营性占用企业

小计-其他关联方及附属企业非经营性占用

小计-

总计-报告期内往来累计往来方与上市公司的关上市公司核算期初往来资金报告期内往来资金报告期内偿还累报告期末往来资往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因联关系的会计科目余额的利息（如有）计发生金额金余额来、非经营性往来）

息）

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都资产管理有限公司预付账款222786.63659772.05882558.68-担保费（按期摊销）经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都发展集团有限公司预付账款127358.51127358.51-担保费（按期摊销）经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

河南洛邑古城文化旅游发展有限公司250000.00250000.00-场站费用经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都青创运营管理有限公司预付账款21060.57665716.01668189.4818587.10房租及物业、水电费等经营性往来业

小计371205.711575488.06-1928106.6718587.10

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司其他应收款16904200.0015000000.00-24000000.007904200.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司其他应收款6356000.006356000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股（河南）集团有限公司其他应收款39500000.0039500000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司其他应收款153957920.006189200.00160147120.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司其他应收款4000000.004000000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司其他应收款111300000.00111300000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞电力科技有限公司其他应收款93000000.00-27000000.0066000000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业吉林省中豫金冠新能源有限公司其他应收款1800500.00-1800500.00借款非经营性往来

小计216718120.00231289700.00-51000000.00397007820.00

其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司上市公司的参股公司其他应收款95129935.082290543.2997420478.37借款及借款利息非经营性往来

小计95129935.08-2290543.29-97420478.37

总计312219260.79232865188.062290543.2952928106.67494446885.47

法定代表人：谢灵江主管会计工作负责人：谢灵江会计机构负责人：郭颖