证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2025-001

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况金额起息日（投序产品预计年化收签约主体签约方产品名称（万资周期起始到期日号类型益元）日）外贸信托

四川天邑康中国对外经-粤湾悦固定每周二

10002024年12

1和通信股份济贸易信托享4号集收益可开放2.75%.00月31日有限公司有限公司合资金信型赎回托计划

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资

的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

现金管理情况如下：

序签约方（受托金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日

号方）名称（万元）情况（元）

外贸信托-中国对外经济贸粤湾悦享42024年12每周二可开尚未

11000.00固定收益型

易信托有限公司号集合资金月31日放赎回赎回信托计划川财证券睿锁定期83天

川财证券有限责 选 3M01 集 非保本固定 2024年 12 尚未

21000.00后每月开放

任公司合资产管理收益型月20日赎回日可赎回计划基本存款

3中信银行成都锦2024年122025年12月

尚未协定存款额度10活期存款绣支行月18日18日到期万元中国工商银行股1058.85保本固定收2024年12三年期（可尚未

4份有限公司大邑大额存单

75益型月10日转让）到期

支行中国工商银行股2117.03保本固定收2024年12三年期（可尚未

5份有限公司大邑大额存单

56益型月6日转让）到期

支行川财证券睿

川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024年 11 每六个月开 尚未

62000.00

任公司合资产管理收益型月22日放赎回赎回计划

五矿信托-国金资管尊五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年112025年5月尚未

73000.00

限公司 6M-21号集 收益型 月 18日 19 日 到期合资金信托计划中国工商银行股6338.36保本固定收2024年11三年期（可尚未

8份有限公司大邑大额存单

72益月18日转让）到期

支行川财固定理

川财证券有限责保本型固定2024年102024年12月全部49260.2

9财专享1001000.00

任公司收益月17日18日赎回7期招商银行成都红基本额度2025年10月尚未

10协定存款活期存款2024年1017日牌楼支行10万元月18日到期

中国工商银行股基本额度2024年8月2025年8月尚未

11份有限公司成都协定存款活期存款

50万元20日19日到期

盐市口支行中国工商银行股基本额度2024年8月2025年8月尚未

12份有限公司成都协定存款活期存款

100万元26日25日到期

天府支行中国农业银行股

13基本额度2024年8月2025年8月尚未份有限公司大邑协定存款活期存款

50万元16日15日到期

县支行中国建设银行股

14份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月

尚未活期存款支行50万元12日12日到期中国银行股份有起存金额2024年8月2025年8月尚未15协定存款限公司大邑支行活期存款10万元12日11日到期中国工商银行股

16份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月

尚未活期存款支行10万元9日1日

到期外贸信托-粤湾信享中国对外经济贸

17 1M2 号集合 固定收益类 2024年 7月 每满 1 个月

尚未

易信托有限公司200.00资金信托计1日开放赎回到期划中国工商银行股尚未18份有限公司大邑大额存单1043.31保本固定收2024年6月三年期（可支行51益26日转让）到期川财证券睿

川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024年 5月 2024年 11月 全部 136888.

19800.00

任公司合资产管理收益型23日22日赎回18计划

五矿信托-国金资管尊

五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年5月2024年11月全部368780.

20 限公司 6M-21号集 2000.00 收益型 21日 18 日 赎回 31

合资金信托计划山东信

山东省国际信托托·汇利盈非保本浮动2024年5月2024年11月全部160879.

211000.00

股份有限公司1号集合资收益型10日13日赎回59金信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动2024年5月2024年8月全部151514.

22限公司1号集合资2000.00收益型10日6日赎回58

金信托计划川财证券睿

非保本浮动每月10日—

23川财证券有限责选月享1号2024年3月

尚未

1000.00

任公司集合资产管收益型

12日可开放

12日赎回

赎回理计划粤财信

托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未

24鑫2号集合3000.00

限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划粤财信

托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未

25鑫8号集合3000.00

限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划中国工商银行股2024年11月

269256.74保本固定收2023年12全部

253095

份有限公司大邑大额存单13日、11月

8益月26日转让9.00

支行28日、11月29日和12月赎回

3日全部转让

华鑫信

托·鑫欣丰

华鑫国际信托有非保本浮动全部31159.8

27利鑫川3号300.002023年112024年2月

限公司收益型赎回2集合资金信月23日27日托计划川财证券睿

川财证券有限责 选 6MO1 集 非保本浮动 全部

28300.002023年112024年5月105003.

任公司合资产管理收益型月22日20日赎回89计划

五矿信托-国金资管慧五矿国际信托有非保本浮动全部

29 丰利 6M-21 2000.00 2023年 11 2024年 5月 426167.

限公司收益型赎回号集合资金月17日20日39信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动

303000.002023年112024年5月

全部540612.限公司1号集合资收益型月9日7日赎回36金信托计划基本存款

招商银行成都红2023年102024年9月协议217495.

31协定存款额度20活期存款

牌楼支行月9日18日到期77万元基本存款

中信银行股份有2023年102024年4月全部41014.4

32协定存款额度10活期存款限公司赎回9

万元月7日6日基本存款中国建设银行成

33协定存款额度50活期存款2023年8月2024年8月

协议17626.0

都第八支行到期8万元28日28日中国工商银行股基本存款

协议24931.7

34份有限公司成都协定存款额度50活期存款

2023年8月2024年8月

到期1天府支行万元23日22日中国农业银行股基本存款份有限公司大邑协定存款额度50活期存款2023年8月2024年8月协议98493.5

35

县支行万元14日13日到期2中国建设银行股基本存款

2023年8月2024年8月协议190497.

36份有限公司大邑协定存款额度50活期存款

10日10日到期96

支行万元中国工商银行股基本存款

2023年8月2024年8月协议15007137份有限公司大邑协定存款额度10活期存款

2日1日到期4.22

支行万元

中国银行股份有起存金额2023年8月2024年8月协议193497.38协定存款限公司大邑支行10万元活期存款4日3日到期35公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益

880519.44元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲

置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、认购合同及确认单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2025年1月3日