证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2024-103

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况金额序产品赎回金额年化投资收益签约方名称产品名称（万起息日到期日号类型（万元）收益（元）

元）川财固定

1川财证券有1000.0保本固定2024年102024年12

49260.2

理财专享1000.002.9%限责任公司0收益型月17日月18日7

100期

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况签约方起息日序产品金额产品

（投资周期起始到期日预计年化收益号（受托方）名称名称（万元）类型

日）川财证券睿非保本锁定期83天

川财证券有限责任 选 3M01 集合 2024年 12月 20

11000.00固定收后每月开放3.2%

公司资产管理计日益型日可赎回划中信银行成都锦绣基本存款活期存2024年12月182025年12超过基本额度

2协定存款

支行额度10款日月18日的存款按中国万元人民银行公布的协定存款利

率减 20bp计息

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资

的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：序签约方（受托金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日

号方）名称（万元）情况（元）川财证券睿锁定期83天

川财证券有限责 选 3M01 集 非保本固定 2024年 12 尚未

11000.00后每月开放

任公司合资产管理收益型月20日赎回日可赎回计划基本存款

2中信银行成都锦2024年122025年12月

尚未协定存款额度10活期存款绣支行月18日18日到期万元中国工商银行股1058.85保本固定收2024年12三年期（可尚未

3份有限公司大邑大额存单

75益型月10日转让）到期

支行中国工商银行股2117.03保本固定收2024年12三年期（可尚未

4份有限公司大邑大额存单

56益型月6日转让）到期

支行川财证券睿

川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024年 11 每六个月开 尚未

52000.00

任公司合资产管理收益型月22日放赎回赎回计划

五矿信托-国金资管尊五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年112025年5月尚未

63000.00

限公司 6M-21号集 收益型 月 18日 19 日 到期合资金信托计划中国工商银行股6338.36保本固定收2024年11三年期（可尚未

7份有限公司大邑大额存单

72益月18日转让）到期

支行川财固定理

川财证券有限责保本型固定2024年102024年12月全部49260.2

8财专享1001000.00

任公司收益月17日18日赎回7期招商银行成都红基本额度2025年10月

9协定存款活期存款2024年10

尚未牌楼支行10万元17日月18日到期中国工商银行股基本额度2024年8月2025年8月尚未

10份有限公司成都协定存款活期存款

50万元20日19日到期

盐市口支行

11中国工商银行股

基本额度2024年8月2025年8月尚未协定存款活期存款份有限公司成都100万元26日25日到期天府支行中国农业银行股

12基本额度2024年8月2025年8月尚未份有限公司大邑协定存款活期存款

50万元16日15日到期

县支行中国建设银行股

13份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月

尚未活期存款

50万元12日12日到期支行

中国银行股份有

14协定存款起存金额2024年8月2025年8月

尚未限公司大邑支行活期存款10万元12日11日到期中国工商银行股尚未

15份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月活期存款

支行10万元9日1日到期

外贸信托-粤湾信享中国对外经济贸尚未

16 1M2 号集合 固定收益类 2024年 7月 每满 1 个月

易信托有限公司200.00

1日开放赎回到期资金信托计

划中国工商银行股尚未17份有限公司大邑大额存单1043.31保本固定收2024年6月三年期（可支行51益26日转让）到期川财证券睿

川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024年 5月 2024年 11月 全部 136888.

18800.00

任公司合资产管理收益型23日22日赎回18计划

五矿信托-国金资管尊

五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年5月2024年11月全部368780.

19 限公司 6M-21号集 2000.00 收益型 21日 18 日 赎回 31

合资金信托计划山东信

山东省国际信托托·汇利盈非保本浮动2024年5月2024年11月全部160879.

201000.00

股份有限公司1号集合资收益型10日13日赎回59金信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动2024年5月2024年8月全部151514.

21限公司1号集合资2000.00收益型10日6日赎回58

金信托计划川财证券睿

非保本浮动每月10日—

22川财证券有限责选月享1号2024年3月

尚未

1000.00收益型12日可开放

任公司集合资产管12日赎回赎回理计划粤财信

托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未

23鑫2号集合3000.00

限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划粤财信

托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未

24鑫8号集合3000.00

限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划

2024年11月

中国工商银行股13日、11月全部

259256.74保本固定收2023年12

253095

份有限公司大邑大额存单28日、11月转让

8益月26日9.00

支行29日和12月赎回

3日全部转让

华鑫信

托·鑫欣丰

华鑫国际信托有非保本浮动2023年112024年2月全部31159.826利鑫川3号300.00限公司收益型月23日27日赎回2集合资金信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选 6MO1 集 非保本浮动

27300.002023年112024年5月

全部105003.任公司合资产管理收益型月22日20日赎回89计划

五矿信托-国金资管慧五矿国际信托有非保本浮动

28 丰利 6M-21 2000.00 2023年 11 2024年 5月

全部426167.限公司收益型号集合资金月17日20日赎回39信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动

293000.002023年112024年5月

全部540612.限公司1号集合资收益型月9日7日赎回36金信托计划基本存款

招商银行成都红2023年102024年9月协议217495.

30协定存款额度20活期存款

牌楼支行月9日18日到期77万元

中信银行股份有全部41014.4

31协定存款

基本存款活期存款2023年102024年4月限公司额度10月7日6日赎回9万元基本存款

中国建设银行成2023年8月2024年8月协议17626.032协定存款额度50活期存款

都第八支行28日28日到期8万元中国工商银行股基本存款

协议24931.7

33份有限公司成都协定存款额度50活期存款

2023年8月2024年8月

到期1天府支行万元23日22日中国农业银行股基本存款份有限公司大邑协定存款额度50活期存款2023年8月2024年8月协议98493.5

34

14日13日到期2县支行万元

中国建设银行股基本存款

2023年8月2024年8月协议190497.

35份有限公司大邑协定存款额度50活期存款

10日10日到期96

支行万元中国工商银行股基本存款协议150071

362023年8月2024年8月份有限公司大邑协定存款额度10活期存款

2日1日到期4.22

支行万元

中国银行股份有起存金额协议193497.

37协定存款2023年8月2024年8月

限公司大邑支行10万元活期存款4日3日到期35公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，合同到期日为2024年12月27日，可随时支取；

预期年化收益不满7天1.75%，超过（含）7天不满3个月2.15%。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲

置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、川财证券资产管理合同及理财成交确认查询情况表；

2、川财证券到期赎回中国工商银行电子回单；

3、中信银行协定存款电子回单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2024年12月20日