证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2024-092
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况起息日（投序产品金额产品预计年化收签约主体签约方资周期起始到期日
号名称(元)类型益
日）四川天邑中国工商银保本三年期康和通信行股份有限大额63383型固2024年111（可转2.93%股份有限公司大邑支存单672定收月18日
让）公司行益
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序签约方（受托金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日
号方）名称（万元）情况（元）中国工商银行股6338.36保本固定收2024年11三年期（可尚未
1份有限公司大邑大额存单
72益月18日转让）到期
支行川财固定理川财证券有限责保本型固定2024年102024年12月尚未
2财专享1001000
任公司收益月17日18日到期期招商银行成都红基本额度2025年10月
3协定存款活期存款2024年10
尚未牌楼支行10万元17日月18日到期中国工商银行股基本额度2024年8月2025年8月尚未
4份有限公司成都协定存款活期存款
50万元20日19日到期
盐市口支行中国工商银行股基本额度2024年8月2025年8月尚未
5份有限公司成都协定存款活期存款
100万元26日25日到期
天府支行中国农业银行股
6基本额度2024年8月2025年8月尚未份有限公司大邑协定存款活期存款
50万元16日15日到期
县支行中国建设银行股
7份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月
尚未活期存款支行50万元12日12日到期中国银行股份有
8协定存款起存金额2024年8月2025年8月
尚未活期存款限公司大邑支行10万元12日11日到期中国工商银行股
9份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月
尚未活期存款支行10万元9日1日到期
外贸信托-粤湾信享中国对外经济贸尚未
10 1M2 号集合 固定收益类 2024年 7月 每满 1 个月
易信托有限公司200资金信托计1日开放赎回到期划中国工商银行股11份有限公司大邑大额存单1043.31保本固定收2024年6月三年期（可尚未支行51益26日转让）到期川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024年 5月 每六个月开 尚未
12800
任公司合资产管理收益型23日放赎回赎回计划
五矿信托-国金资管尊五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年5月2024年11月尚未
13 限公司 6M-21号集 2000
收益型21日18日赎回合资金信托计划山东信
山东省国际信托托·汇利盈非保本浮动2024年5月2024年11月全部160879.
141000
股份有限公司1号集合资收益型10日13日赎回59金信托计划粤财信
广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动2024年5月2024年8月全部151514.
15限公司1号集合资2000收益型10日6日赎回58
金信托计划川财证券睿
每月10日-
16川财证券有限责选月享1号
非保本浮动2024年3月尚未
100012日可开放
任公司集合资产管收益型12日赎回赎回理计划粤财信
托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未
17鑫2号集合3000
限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划粤财信
托·周周随广东粤财信托有非保本浮动2024年2月每七天可开尚未
18鑫8号集合3000
限公司收益型2日放赎回赎回资金信托计划
2024年11月
中国工商银行股13日部分转
199256.74保本固定收2023年12
部分335819
份有限公司大邑大额存单让，剩余部
8益月26日转让2
支行分三年期（可转让）华鑫信
托·鑫欣丰
华鑫国际信托有非保本浮动全部31159.8
20利鑫川3号3002023年112024年2月
限公司收益型月23日27日赎回2集合资金信托计划川财证券睿
川财证券有限责 选 6MO1 集 非保本浮动 全部
213002023年112024年5月105003.
任公司合资产管理收益型月22日20日赎回89计划
五矿信托-国金资管慧
五矿国际信托有 非保本浮动 2023年 11 2024年 5月 全部22 丰利 6M-21 2000 426，限公司收益型号集合资金月17日20日
赎回167.39信托计划粤财信
广东粤财信托有托·随鑫益非保本浮动2023年112024年5月全部540612.233000限公司1号集合资收益型月9日7日赎回36金信托计划基本存款
招商银行成都红2023年102024年9月协议217495.
24协定存款额度20活期存款
牌楼支行月9日18日到期77万元基本存款
中信银行股份有全部41014.4
25协定存款额度10活期存款
2023年102024年4月
限公司万元月7日6日赎回9
中国建设银行成协议17626.0
26协定存款基本存款活期存款2023年8月2024年8月
都第八支行额度5028日28日到期8万元中国工商银行股基本存款份有限公司成都协定存款额度50活期存款2023年8月2024年8月协议24931.7
27
23日22日到期1天府支行万元
中国农业银行股基本存款
2023年8月2024年8月协议98493.5
28份有限公司大邑协定存款额度50活期存款
县支行万元14日13日到期2中国建设银行股基本存款
2023年8月2024年8月协议190497.
29份有限公司大邑协定存款额度50活期存款
10日10日到期96
支行万元中国工商银行股基本额度2023年8月2024年8月协议15007130份有限公司大邑协定存款活期存款
10万元2日1日到期4.22
支行中国银行股份有起存金额
31协定存款2023年8月2024年8月
协议193497.限公司大邑支行10万元活期存款4日3日到期35公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，合同到期日为2024年12月27日，可随时支取；
预期年化收益不满7天1.75%，超过（含）7天不满3个月2.15%。
2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2024年11月19日
