中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300496证券简称：中科创达公告编号：2024-079
中科创达软件股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期本报告期比上年同期本报告期年初至报告期末末比上年同期增减增减
营业收入（元）1293572881.74-7.04%3694282198.21-4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）47598267.64-78.17%151967640.77-74.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性
38615715.89-77.54%126870469.77-75.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----464820341.75-14.71%
基本每股收益（元/股）0.1037-78.22%0.3309-74.99%
稀释每股收益（元/股）0.1029-78.36%0.3293-75.09%
加权平均净资产收益率0.49%-1.85%1.58%-4.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11430833302.9311459187610.03-0.25%归属于上市公司股东的所有者权益
9585926169.029562534492.470.24%
（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）--
支付的永续债利息（元）--用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.10350.3304（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
352550.551180207.58资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
11713524.1530146306.90
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-1465383.66-3661838.59支出
减：所得税影响额687435.402446864.38
少数股东权益影响额（税后）930703.89120640.51
合计8982551.7525097171.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目主要变动原因
报告期末公司货币资金321220.34万元，较期初减少141476.81万元，下降30.58%，主要由于本期购货币资金买大额存单增加，资金余额在其他非流动资产科目中列示所致。
报告期末公司预付款项19189.47万元，较期初增加9570.24万元，增长99.49%，主要系报告期预付预付款项在建工程款增加所致。
报告期末公司其他应收款11546.01万元，较期初增加3677.65万元，增长46.74%，主要系报告期大其他应收款额存单利息增加所致。
报告期末公司应收利息4482.76万元，较期初增加3470.21万元，增长342.72%，主要系报告期大额应收利息存单利息增加所致。
报告期末公司其他流动资产9639.58万元，较期初增加2327.38万元，增长31.83%，主要系报告期增其他流动资产值税留抵增加所致。
报告期末公司在建工程44372.19万元，较期初增加14306.86万元，增长47.59%，主要系报告期工程在建工程投入增加所致。
报告期末公司使用权资产6652.09万元，较期初减少4296.68万元，下降39.24%，主要系报告期房屋使用权资产租赁减少所致。
报告期末公司其他非流动资产135000.00万元，较期初增加98000.00万元，增长264.86%，主要系本其他非流动资产期购买大额存单增加，资金余额在本科目中列示所致。
报告期末公司一年内到期的非流动负债3305.26万元，较期初减少2288.25万元，下降40.91%，主要一年内到期的非流动负债系报告期房屋租赁减少所致。
库存股报告期末公司库存股为0，较期初减少1651.48万元，下降100.00%，主要系报告期注销库存股所致。
报告期公司其他收益3320.34万元，较上年同期减少5233.46万元，下降61.18%，主要系报告期政府其他收益补贴减少所致。
报告期公司信用减值损失778.02万元，较上年同期减少损失1783.96万元，损失下降信用减值损失177.34%，主要系报告期销售收款增加，应收坏账冲回所致。
报告期公司营业外支出421.19万元，较上年同期增加156.32万元，增长59.02%，主要系报告期违约营业外支出金、补偿金支出增加所致。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额46482.03万元，较上年同期减少8019.82万元，下降经营活动产生的现金流量净额
14.71%，主要系报告期薪酬、税费、材料采购支出增加所致。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额-167195.21万元，较上年同期减少134128.86万元，下降投资活动产生的现金流量净额405.64%，主要系报告期购买大额存单、在建工程投入增加所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额-20992.85万元，较上年同期减少10062.54万元，下降筹资活动产生的现金流量净额92.06%，主要系报告期收到股权激励行权款减少，回购股份、分红支出增加所致。
2024年前三季度，公司实现营业收入36.94亿元，同比减少4.7%，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比
减少74.92%。公司在整车操作系统、工业机器人、端侧智能等方面积极进取并且全力拓展全球业务，建立海外业务销售及研发中心。2024年第三季度，公司经营结果较第二季度明显改善。第三季度，公司实现营业收入12.94亿元，环比增长5.8%，第三季度毛利率35.82%，环比提升约2个百分点。归属于上市公司股东的净利润4759.83万元，环比增长249.72%。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数92426报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
3中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
赵鸿飞境内自然人26.64%122351063.0091763297.00质押10940000.00中国工商银行股份有限公
司－易方达创业板交易型其他2.04%9351886.000不适用0开放式指数证券投资基金
越超有限公司境外法人1.96%8979059.000不适用0中国工商银行股份有限公
司－华泰柏瑞沪深300交
其他1.59%7293177.000不适用0易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.07%4917469.000不适用0中国建设银行股份有限公
司－易方达沪深300交易
其他1.03%4723300.000不适用0型开放式指数发起式证券投资基金
大洋中科 SPC 株式会社 境外法人 0.70% 3230870.00 0 不适用 0中国建设银行股份有限公
司－华安创业板50交易
其他0.65%2988661.000不适用0型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深300交易型其他0.65%2970379.000不适用0开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
嘉实沪深300交易型开放其他0.64%2932899.000不适用0式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
赵鸿飞30587766.00人民币普通股30587766.00
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证9351886.00人民币普通股9351886.00券投资基金
越超有限公司8979059.00人民币普通股8979059.00
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指7293177.00人民币普通股7293177.00数证券投资基金
香港中央结算有限公司4917469.00人民币普通股4917469.00
中国建设银行股份有限公司－易
方达沪深300交易型开放式指数4723300.00人民币普通股4723300.00发起式证券投资基金
大洋中科 SPC 株式会社 3230870.00 人民币普通股 3230870.00
中国建设银行股份有限公司－华
安创业板50交易型开放式指数2988661.00人民币普通股2988661.00证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
夏沪深300交易型开放式指数证2970379.00人民币普通股2970379.00券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深300交易型开放式指数证券投2932899.00人民币普通股2932899.00资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
4中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称（全户持股尚未归还户持股尚未归还称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞沪深30025650770.56%2676000.06%72931771.59%00.00%交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－华
夏沪深300交易7606000.17%455000.01%29703790.65%00.00%型开放式指数证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易51707261.12%272000.01%93518862.04%00.00%型开放式指数证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－华
安创业板50交易30715760.67%234000.01%29886610.65%00.00%型开放式指数证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－易方达沪深300交
10359000.23%111000.00%47233001.03%00.00%
易型开放式指数发起式证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数每年初按照上年末持股
赵鸿飞91763297.0091763297.00高管锁定
总数的25%解除锁定离任董监高管在原
邹鹏程1078419.00239605.00838814.00定任期届满之后62024年12月个月的按照75%锁定每年初按照上年末持股
王焕欣244500.00244500.00高管锁定
总数的25%解除锁定每年初按照上年末持股
孙涛67875.0067875.00高管锁定
总数的25%解除锁定
5中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
每年初按照上年末持股
胡丹3232.003232.00董监高锁定
总数的25%解除锁定
合计93157323.00239605.000.0092917718.00----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科创达软件股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3212203419.504626971533.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43108128.5751164125.84
应收账款1706574922.761888060477.83应收款项融资
预付款项191894718.9796192324.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款115460106.5378683638.57
其中：应收利息44827617.7010125548.78
应收股利236671.88买入返售金融资产
存货951982920.09844458014.56
其中：数据资源
合同资产9592.583458113.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产1376099.481811711.73
其他流动资产96395780.5673121992.94
流动资产合计6319005689.047663921932.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7626824.109329446.40
长期股权投资64986931.3347201830.81
其他权益工具投资834890410.81842707148.46其他非流动金融资产
投资性房地产42111742.6043223154.44
固定资产352475182.58365566960.68
在建工程443721923.99300653320.30生产性生物资产
6中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产66520936.95109487775.71
无形资产1148989868.98963536028.97
其中：数据资源
开发支出315602240.23249716927.57
其中：数据资源
商誉418974254.94420590348.43
长期待摊费用41863303.9254820822.86
递延所得税资产24063993.4618431912.55
其他非流动资产1350000000.00370000000.00
非流动资产合计5111827613.893795265677.18
资产总计11430833302.9311459187610.03
流动负债：
短期借款1358452.176790348.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款350234875.86334192605.51预收款项
合同负债716997479.65681692877.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬248559152.12250908479.23
应交税费58080105.7279148601.13
其他应付款69560611.1281243341.23
其中：应付利息842633.1513164.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债33052560.8155935049.20
其他流动负债1618666.4766086832.82
流动负债合计1479461903.921555998134.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债43696095.6857829082.03
长期应付款13540000.0013540000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益28804420.4132282354.50
递延所得税负债39101030.7344275394.92其他非流动负债
非流动负债合计125141546.82147926831.45
负债合计1604603450.741703924966.42
所有者权益：
股本459199894.00459965094.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积5996217773.575962242062.53
减：库存股16514810.30
其他综合收益437781610.08444342135.28专项储备
盈余公积127055527.89127055527.89一般风险准备
未分配利润2565671363.482585444483.07
归属于母公司所有者权益合计9585926169.029562534492.47
少数股东权益240303683.17192728151.14
所有者权益合计9826229852.199755262643.61
负债和所有者权益总计11430833302.9311459187610.03
法定代表人：赵鸿飞主管会计工作负责人：王焕欣会计机构负责人：高硕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3694282198.213876395409.01
其中：营业收入3694282198.213876395409.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3599494035.193459342537.91
其中：营业成本2347457002.222296279471.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18099281.4014247900.45
销售费用152114941.71138500727.40
管理费用345745367.63351481187.87
研发费用784341617.98704525238.33
财务费用-48264175.75-45691987.97
其中：利息费用3314219.973720986.74
利息收入-48904225.32-55809237.24
加：其他收益33203412.3785538058.91
投资收益（损失以“－”号填列）46952964.0542410227.37
其中：对联营企业和合营企业的投
16924156.83577191.40
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
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列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）7780162.20-10059487.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1189342.44-876046.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）183914044.08534065623.35
加：营业外收入540885.00239966.28
减：营业外支出4211858.452648686.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180243070.63531656903.54
减：所得税费用25326062.2719550090.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）154917008.36512106813.29
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
154917008.36512106813.29
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
151967640.77605980697.54“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2949367.59-93873884.25
六、其他综合收益的税后净额-6522781.42-41879431.91归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-6560525.20-42020393.67额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2122102.3656552589.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2122102.3656552589.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8682627.56-98572983.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益860943.69
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-9543571.25-98572983.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额37743.78140961.76
七、综合收益总额148394226.94470227381.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额145407115.57563960303.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额2987111.37-93732922.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.33091.3230
（二）稀释每股收益0.32931.3218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵鸿飞主管会计工作负责人：王焕欣会计机构负责人：高硕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4352422834.683982932455.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
9中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1887991.391006006.15
收到其他与经营活动有关的现金115412784.57149000306.02
经营活动现金流入小计4469723610.644132938767.18
购买商品、接受劳务支付的现金1295412627.891167877817.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2109005030.961934711478.76
支付的各项税费234206451.03166623479.16
支付其他与经营活动有关的现金366279159.01318707480.71
经营活动现金流出小计4004903268.893587920255.71
经营活动产生的现金流量净额464820341.75545018511.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8485261846.253241527012.02
取得投资收益收到的现金26218286.7819078119.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
323270.94214430.14
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18587041.96收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8511803403.973279406603.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
697556558.05483088571.13
的现金
投资支付的现金9486198916.243125000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1981498.42
投资活动现金流出小计10183755474.293610070069.55
投资活动产生的现金流量净额-1671952070.32-330663465.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金61002617.6091852834.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4249149.97
筹资活动现金流入小计61002617.6096101984.54
偿还债务支付的现金901204.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171820737.14152349722.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金99110339.4152154109.10
筹资活动现金流出小计270931076.55205405035.75
筹资活动产生的现金流量净额-209928458.95-109303051.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4375848.14-225779.49
10中科创达软件股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-1412684339.38104826214.94
加：期初现金及现金等价物余额4623328354.714667263447.44
六、期末现金及现金等价物余额3210644015.334772089662.38
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中科创达软件股份有限公司董事会
2024年10月29日
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