中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

中科创达软件股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2020年度募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过

120754529股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普

通股（A股）20652110 股，发行价格 82.36元/股，募集资金总额为人民币 1700907779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16857620.56元后，募集资金净额为人民币

1684050159.04元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字

（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。

2、2022年度募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30097087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币3099999961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12639148.05元后，募集资金净额为人民币3087360812.95元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字

（2022）第 110C000526 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年度募集资金

1中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告截至2024年6月30日，本公司募集资金累计使用167025.72万元（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金33952.65万元）。尚未使用的募集资金总额为8450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8450.88万元（含募集资金6442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费2008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。

2、2022年度募集资金

截至2024年6月30日，募集资金累计投入138646.23万元，尚未使用的募集资金总额为180096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为146116.09万元（含募集资金137581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费8534.98万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为33980.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月

13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存款情况如下：

1、2020年度募集资金

单位：元开户银行银行账号币种账户类型存储余额杭州银行股份有限公司北募集资金

1101040160001229789人民币82624186.79

京通州支行专项账户交通银行股份有限公司北11006157501300262161募集资金

人民币1884640.42京东三环支行6专项账户

合计84508827.21

2中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以下募集资金账户已根据2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》在完成结余资金及银行利息划转后销户完成。

开户银行银行账号北京银行股份有限公司红星支行20000044228200035393819招商银行股份有限公司北京大运村支行121909828710302中信银行股份有限公司北京安贞支行8110701013802474407宁波银行股份有限公司北京中关村支行77030122000319992杭州银行股份有限公司北京通州支行1101040160001373744招商银行股份有限公司北京大运村支行411905279310902杭州银行股份有限公司北京通州支行1101040160001373736广发银行股份有限公司北京新外支行9550880043137700425

2、2022年度募集资金

单位：元开户银行银行账号币种账户类型存储余额中信银行股份有限公司募集资金专

8110701012402389430人民币134831.00

北京安贞支行项账户杭州银行股份有限公司募集资金专

1101040160001460632人民币833783836.57

北京通州支行项账户宁波银行股份有限公司募集资金专

77030122000382072人民币102080313.16

北京中关村支行项账户宁波银行股份有限公司七天通知存

77030122000427564人民币176600000.00

北京中关村支行款账户宁波银行股份有限公司七天通知存

86013000000287072人民币163200000.00

北京中关村支行款账户交通银行股份有限公司募集资金专

110061575013004145805人民币286824651.19

北京东三环支行项账户交通银行股份有限公司募集资金专

110061575013004145978人民币161571705.28

北京东三环支行项账户交通银行股份有限公司募集资金专

110061575013005926804人民币76765538.78

北京东三环支行项账户

合计1800960875.98

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

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3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

*2020年度募集资金公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1422.00万元。

截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1422.00万元，具体情况如下：

单位：万元募集资金拟自筹资金预本次募集资金序号项目名称投入金额先投入金额拟置换金额

1智能网联汽车操作系统研发项目65323.9292.5292.52

2智能驾驶辅助系统研发项目36498.3448.4048.40

3 5G智能终端认证平台研发项目 21673.88 1004.26 1004.26

4多模态融合技术研发项目7979.14276.82276.82

5中科创达南京雨花研究院建设项目36929.74

总计168405.021422.001422.00

*2022年度募集资金无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

*2020年度募集资金

截至2024年6月30日，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

*2022年度募集资金

截至2024年6月30日，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现金管理金额33980.00万元，具体情况如下：

单位：万元受托机构产品名称投资金额预期收益率期间宁波银行股份有限公

七天通知存款17660.002.10%无固定期限司北京中关村支行

宁波银行股份有限公七天通知存款16320.001.55%无固定期限

4中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

司北京中关村支行

合计：33980.00

6、节余募集资金使用情况。

*2020年度募集资金

公司于2023年10月20日召开了第四届董事会第十八次会议、2023年11月6日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、

“5G 智能终端认证平台研发项目” 、“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，将上述项目节余募集资金及银行利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2023年12月31日，节余募集资金及利息永久补充流动资金33952.65万元，已完成资金划转。相关募集资金账户已全部完成销户。

2024年半年度不涉及其他的节余募集资金使用情况。

*2022年度募集资金无。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金用途及去向详见附件：募集资金使用情况对照表

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

5中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附件：

附表：募集资金使用情况对照表（此页无正文）中科创达软件股份有限公司董事会

2024年8月27日

6中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：中科创达软件股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额168405.02本半年度投入募集资金总额1473.26报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额133073.07累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资进项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本半年度投截至期末累计投入项目达到预定可本半年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向度（%）(3)＝是否发生重（含部分变更）投资总额(1)入金额金额(2)使用状态日期现的效益预计效益

(2)/(1)大变化承诺投资项目不适用

智能网联汽车操作系统研发项目否65323.9248960.88-48960.88100.002023年10月不适用否

[注1]不适用

智能驾驶辅助系统研发项目否36498.3429846.95-29846.95100.002023年10月不适用否

[注1]不适用

5G 智能终端认证平台研发项目 否 21673.88 17542.91 - 17542.91 100.00 2023 年 10月 不适用 否

[注1]不适用

多模态融合技术研发项目否7979.146234.86-6234.86100.002023年10月不适用否

[注1]不适用

中科创达南京雨花研究院建设项目否36929.7436929.741473.2630487.4782.562024年12月不适用否

[注1]

承诺投资项目小计168405.02139515.341473.26133073.07超募资金投向无

7中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金投向小计

合计168405.02139515.341473.26133073.07公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》，为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况未达到计划进度或预计收益的情况和原因

和投资进度，同意公司2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2024年4月30日延期至2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和募集资金投资项目实施地点变更情况智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。

公司于 2021年 6月 28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 156号云汇谷 C1 楼。

公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G 智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。

募集资金投资项目实施方式调整情况无中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1422.00万元。

8中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2024年3月19日召开的第四届董事会第二十次会议及于2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币200000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用闲置募集资金进行现金管理情况

投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。

募集资金节余金额为33952.65万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开项目实施出现募集资金节余的金额及原因支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。

尚未使用的募集资金总额为8450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8450.88万元（含募集资金6442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费尚未使用的募集资金用途及去向

2008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

9中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表2：

2022年度募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：中科创达软件股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额308736.08本半年度投入募集资金总额26102.32报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额138646.23累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末投资项目达到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资本半年度投截至期末累计本半年度实现是否达到预计

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分进度（%）(3)可使用状态日是否发生重

投资总额总额(1)入金额投入金额(2)的效益效益

变更）＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目不适用

整车操作系统研发项目否64734.9864734.985914.5714676.1822.672025年9月不适用否

[注1]

边缘计算站研发及产业化项目否100090.25100090.2513395.0621308.3321.292025年9月-5230.45是否

扩展现实（XR）研发及产业化项目 否 35853.22 35853.22 4898.36 8560.30 23.88 2025 年 9月 1852.92 是 否不适用

分布式算力网络技术研发项目否18424.5718424.571894.332997.1016.272025年9月不适用否

[注1]

101.64不适用

补充流动资金否89633.0689633.06-91104.322025年9月不适用否

[注2][注1]

承诺投资项目小计308736.08308736.0826102.32138646.23-3377.53

10中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金投向无超募资金投向小计

合计308736.08308736.0826102.32138646.23-3377.53未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

公司于 2023年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改募集资金投资项目实施地点变更情况

变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2024年3月19日召开的第四届董事会第二十次会议及于2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币200000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、用闲置募集资金进行现金管理情况低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为33980.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金总额为180096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为146116.09万元（含募集资金137，581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费8534.98尚未使用的募集资金用途及去向万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为33980.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无

11中科创达软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

情况

注1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

注2：补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于100%。

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