蓝晓科技:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2025-001

债券代码：123195债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.蓝晓转02（债券代码：123195）转股期限为2023年10月23日至2029年

4月16日，最新转股价格为人民币60.31元/股。

2.2024年第四季度，共有110张“蓝晓转02”完成转股（票面金额共计110000元人民币），合计转为180股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为5459789张，剩余票面总金

额为545978900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转02”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝晓转02”的基本情况

（一）发行上市的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5460645张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54606.45万元。公司可转债于2023年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转02”，债券代码“123195”。

（二）转股价格历次调整情况1.2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案。公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利6.42元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为92.73元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为61.39元/股，调整后转股价格自2023年6月26日（除权除息日）起生效。

2.2023年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向 322 名激励对象定向发行公司 A股普通股股票2363940股，上市流通日为2023年10月31日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由502646509股增加至505010449股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由61.39元/股调整为61.19元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效。

3.2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配方案。公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以未来实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每

10股派送现金股利5.68元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方

案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为61.19元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为60.62元/股，调整后转股价格自2024年7月24日（除权除息日）起生效。

4.2024年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票授予计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，公司向 317 名激励对象定向发行公司 A股普通股股票2329740股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由505011659股增加至507341399股，上市流通日为2024年11月19日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由60.62元/股调整为60.43元/股，调整后的转股价格自

2024年11月19日起生效。

5.2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了

2024年前三季度利润分配方案。拟以未来实施2024年前三季度权益分配方案时股

权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，

公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转02”的转股价格为60.43元/股，调整后“蓝晓转02”的转股价格为60.31元/股，调整后转股价格自2024年12月27日（除权除息日）起生效。

二、“蓝晓转02”转股及股份变动情况

2024年第四季度，“蓝晓转02”因转股减少110张，因转股减少的可转债票

面金额为110000元，转股数量为180股。截至2024年12月31日，“蓝晓转02”尚有5459789张，剩余票面总金额为545978900元人民币。2024年第四季度公司股份变动情况如下：

本次变动前股份变动数量本次变动后

（2024年9月30日）（股）（2024年12月31日）股份类别可转债比例数量（股）比例（%）其他数量（股）转股（%）

一、限售条

20088342639.78015525020103867639.63