东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2024-098
东杰智能科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）120884691.997.54%552168361.53-3.01%归属于上市公司股东
-34404338.4323.30%-76996212.54-997.86%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-35606546.7725.14%-85639853.63-93.82%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----94295481.7451.52%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.08-27.27%-0.19-850.00%
股）稀释每股收益（元/-0.08-27.27%-0.19-850.00%
股）加权平均净资产收益
-2.52%0.23%-5.66%-5.24%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3102602637.213359721550.48-7.65%归属于上市公司股东
1321727616.021397087370.38-5.39%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲213370.06526452.34销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
501267.835588560.14
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
138109.58599964.20
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
350236.981928664.41
外收入和支出
合计1202984.458643641.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1．资产负债表项目变动原因及说明
单位：元项目本报告期末上年度末变动率变动原因
流动资产：
交易性金融资产60000000.0020292767.46195.67%主要系购买理财产品所致
应收票据9152030.753346091.86173.51%主要系期末商业承兑汇票增加所致
应收款项融资8389963.344251696.0497.33%主要系期末银行承兑汇票增加所致
预付款项66483369.0260.99%主要系支付分包供应商款项增加所致
107029787.74
主要系深圳公司办公室搬迁处置房租
使用权资产1307579.112236350.77-41.53%
租赁、以及计提折旧所致主要系资本化研发项目转入无形资产
开发支出451498.665397846.44-91.64%所致
短期借款44.71%主要系银行借款增加所致
285147000.00197041036.24
应付票据-50.61%主要系票据到期解付所致
116857000.00236602108.00
应付职工薪酬11666738.4319253455.44-39.40%主要系年初职工薪酬包含年终奖所致
应交税费1471388.4215250589.94-90.35%主要系缴纳年初应交税费所致
其他应付款3327798.046574439.24-49.38%主要系支付员工报销款
一年内到期的非流动负债28523157.8163196585.28-54.87%主要系偿还到期债务所致
-
长期应付款-8566666.77主要系偿还融资租赁款项所致
100.00%
专项储备2754279.191364935.17101.79%主要系计提安全生产费用所致
2、利润表项目变动原因及说明
单位：元项目本报告期上年同期变动率原因分析
主要系报告期内利息增加、汇兑
财务费用20044174.2211947991.3667.76%收益减少所致投资收益（损失以“-”号填主要系报告期内联营企业中集智-2942350.22937778.06-413.76%
列）能亏损所致信用减值损失（损失以“-”主要系报告期内应收账款坏账准-1535129.08-36254750.80-95.77%号填列）备减少所致资产减值损失（损失以“-”主要系报告期内合同资产减值准-4307084.10-8401184.76-48.73%号填列）备减少所致资产处置收益（损失以“-”主要系上年同期公司处置办公大
526452.3435361566.78-98.51%号填列）楼所致主要系报告期内递延所得税费用
所得税费用-442675.85-2669312.64-83.42%较上年同期减少所致
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3、现金流量表项目变动原因及说明
单位：元项目本报告期上年同期变动率变动原因
收到的税费返还2633326.585792208.31-54.54%主要系报告期内出口退税款减少所致主要系上年同期缴纳期初税费较多所
支付的各项税费20188971.3956852723.72-64.49%致主要系上年同期理财产品到期赎回所
收回投资收到的现金20204622.08130000000.00-84.46%致
处置固定资产、无形资产和其他主要系上年同期处置公司办公大楼所
8454956.1438791087.08-78.20%
长期资产收回的现金净额致
取得借款收到的现金289567000.00204700000.0041.46%主要系报告期内银行借款增加所致主要系报告期内存入各类票据保证金
支付其他与筹资活动有关的现金94529315.6036776041.75157.04%增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23260报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量淄博匠图恒松
国有法人29.37%1196599400质押59829970控股有限公司
姚卜文境内自然人3.63%148056430质押14805643
王志境内自然人3.16%128885200不适用0
梁燕生境内自然人2.63%1072100910721009不适用0长安国际信托股份有限公司
－长安信托－
长安投资1153其他0.89%36386270不适用0号（菁阳）证券投资单一资金信托
鲁泽珞境内自然人0.83%33723250不适用0
李宏境内自然人0.55%22231000不适用0
蓝伟华境内自然人0.53%21692500不适用0
李怡文境内自然人0.35%14300000不适用0
徐智勇境内自然人0.30%12405000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博匠图恒松控股有限公司119659940人民币普通股119659940姚卜文14805643人民币普通股14805643王志12888520人民币普通股12888520
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1153号（菁3638627人民币普通股3638627阳）证券投资单一资金信托鲁泽珞3372325人民币普通股3372325李宏2223100人民币普通股2223100蓝伟华2169250人民币普通股2169250李怡文1430000人民币普通股1430000徐智勇1240500人民币普通股1240500
4东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
BARCLAYS BANK PLC 1063453 人民币普通股 1063453上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东徐智勇除通过普通证券账户持有1025700股外，还前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
214800股，实际合计持有公司股份1240500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
蔺万焕112500112500高管锁定股每年解除25%
张新海487121217836534高管锁定股每年解除25%
张路7500075000高管锁定股每年解除25%
梁燕生1072100910721009高管锁定股每年解除25%于2023年1月13日离任梁春生367563367563高管锁定股在任期届满后半年内，每年解除25%于2022年8月29日离任曹军1500015000高管锁定股在任期届满后半年内，每年解除25%
王永红1500015000高管锁定股每年解除25%
朱忠义181575181575高管锁定股每年解除25%
王振国1500015000高管锁定股每年解除25%
郭强忠1687516875高管锁定股每年解除25%
侯晋雷0750750高管锁定股每年解除25%
合计115682341217875011556806----
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
5东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足57000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57000.00万元。
公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券，转股期限自2023年4月20日至2028年10月13日。2024年
第三季度，共有130张“东杰转债”（票面金额共计13000元人民币）完成转股，合计转成1614股“东杰智能”（股票代码：300486）股票。
截止2024年第三季度末，公司剩余可转债为5624532张，剩余票面总金额为562453200元人民币。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金395152019.35586070356.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.0020292767.46衍生金融资产
应收票据9152030.753346091.86
应收账款463664867.31569932225.09
应收款项融资8389963.344251696.04
预付款项107029787.7466483369.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21811361.9730018514.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货475073165.11546970846.83
其中：数据资源
合同资产287509416.37230752792.24持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34885871.9545378447.22
流动资产合计1862668483.892103497107.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22890198.3126031968.17
其他权益工具投资4090818.224090818.22
其他非流动金融资产35001159.6635001159.66
投资性房地产5743601.485908203.56
固定资产525310837.96550095520.14
6东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
在建工程220151103.72195448240.84生产性生物资产油气资产
使用权资产1307579.112236350.77
无形资产103218704.29103450726.51
其中：数据资源
开发支出451498.665397846.44
其中：数据资源
商誉221962931.68221962931.68
长期待摊费用4142427.305117874.42
递延所得税资产65297912.4964550980.06
其他非流动资产30365380.4436931822.70
非流动资产合计1239934153.321256224443.17
资产总计3102602637.213359721550.48
流动负债：
短期借款285147000.00197041036.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据116857000.00236602108.00
应付账款473022266.77553034299.13预收款项
合同负债153555264.34170331397.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11666738.4319253455.44
应交税费1471388.4215250589.94
其他应付款3327798.046574439.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28523157.8163196585.28
其他流动负债51111650.0763267519.79
流动负债合计1124682263.881324551430.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款95000000.0086700000.00
应付债券515787622.84496839059.84
其中：优先股永续债
租赁负债1302959.931493657.12
长期应付款8566666.77长期应付职工薪酬
预计负债337271.94337271.94
递延收益41649737.9141870842.17
递延所得税负债672114.52851993.33其他非流动负债
非流动负债合计654749707.14636659491.17
负债合计1779431971.021961210921.48
所有者权益：
股本407445804.00407429909.00
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其他权益工具78929865.6778947828.09
其中：优先股永续债
资本公积618504743.71618394832.45
减：库存股
其他综合收益-19976202.32-20115472.64
专项储备2754279.191364935.17
盈余公积54461438.0854461438.08一般风险准备
未分配利润179607687.69256603900.23
归属于母公司所有者权益合计1321727616.021397087370.38
少数股东权益1443050.171423258.62
所有者权益合计1323170666.191398510629.00
负债和所有者权益总计3102602637.213359721550.48
法定代表人：王振国主管会计工作负责人：张路会计机构负责人：杨琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入552168361.53569295268.02
其中：营业收入552168361.53569295268.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本630265504.82581177381.99
其中：营业成本491884040.83453395835.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3270770.633042866.35
销售费用19562175.4419757614.00
管理费用63978732.9565395592.35
研发费用31525610.7527637482.49
财务费用20044174.2211947991.36
其中：利息费用20174377.2913314388.32
利息收入1197743.671538348.91
加：其他收益6993638.466168531.41投资收益（损失以“－”号填-2942350.22937778.06
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
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列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
13854.62-15453.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1535129.08-36254750.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4307084.10-8401184.76
填列）资产处置收益（损失以“-”号
526452.3435361566.78
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-79347761.27-14085626.51
列）
加：营业外收入2072342.374680615.91
减：营业外支出143677.96250515.76四、利润总额（亏损总额以“－”号-77419096.86-9655526.36
填列）
减：所得税费用-442675.85-2669312.64五、净利润（净亏损以“－”号填-76976421.01-6986213.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-76976421.01-6986213.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-76996212.54-7013294.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
19791.5327081.25号填列）
六、其他综合收益的税后净额139270.32-352950.79归属母公司所有者的其他综合收益
139270.32-352950.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-282696.77综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
-282696.77综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
139270.32-70254.02
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额139270.32-70254.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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税后净额
七、综合收益总额-76837150.69-7339164.51
（一）归属于母公司所有者的综合
-76856942.22-7366245.76收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
19791.5327081.25
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.19-0.02
（二）稀释每股收益-0.19-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王振国主管会计工作负责人：张路会计机构负责人：杨琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金433772502.02478738272.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2633326.585792208.31
收到其他与经营活动有关的现金33454640.1342773072.36
经营活动现金流入小计469860468.73527303553.00
购买商品、接受劳务支付的现金393344644.72504891549.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108021688.90112025925.57
支付的各项税费20188971.3956852723.72
支付其他与经营活动有关的现金42600645.4648028698.35
经营活动现金流出小计564155950.47721798896.82
经营活动产生的现金流量净额-94295481.74-194495343.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20204622.08130000000.00
取得投资收益收到的现金651377.921140393.15
处置固定资产、无形资产和其他长
8454956.1438791087.08
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29310956.14169931480.23
10东杰智能科技集团股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
34157866.4748523842.12
期资产支付的现金
投资支付的现金60000000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计94157866.47118523842.12
投资活动产生的现金流量净额-64846910.3351407638.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金289567000.00204700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计289567000.00204700000.00
偿还债务支付的现金205477750.00238400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14507693.8314834923.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94529315.6036776041.75
筹资活动现金流出小计314514759.43290010965.07
筹资活动产生的现金流量净额-24947759.43-85310965.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
440762.72-500945.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额-183649388.78-228899616.68
加：期初现金及现金等价物余额418082968.69564206360.74
六、期末现金及现金等价物余额234433579.91335306744.06
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2024年10月23日
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