市场表现

上周市场整体大幅上涨。沪深 300 指数大幅上涨,周五收盘3189 点,全周涨幅4.14%。创业板指数整周走势呈大幅上涨,周五收盘2204 点,全周上涨6.53%。行业总体呈上涨趋势,其中电子,食品饮料,计算机和电气设备等行业跌幅较大。申万机械设备指数收1511 点,全周上涨5.05%。

周观点及投资建议

2016 年我们建议从以下几方面布局机械行业:

智能装备:“中国制造2025”作为制造强国三十年战略的第一个“十年”战略,相关重点制造领域将会获得较大的政策和资金支持,支撑文件将陆续落地,生产自动化领域迎来很大的发展机遇。建议积极关注:五洋科技(300420)、智慧松德(300173)、劲胜精密(300083)、海伦哲(300201)。

民用无人机:随着通航政策未来逐渐落地,民用无人机最后一块拼图也将完善。我们认为消费无人机将先于行业应用级无人机爆发,消费无人机成本中枢出现下移,自拍和航拍需求逐渐增加,作为平台的消费无人机将成为互联网的接口,消费无人机需求将出现爆发式增长;行业应用无人机行业市场还在培育过程中。建议关注:雪莱特(002076)、德奥通航(002260)、雷柏科技(002577)和威海广泰(002111)。

特种设备:特种设备属于机械行业较为细分的领域,公司本身具有小快灵的特点,这类公司向特定的服务方面延伸,特种设备行业本身具有较高的壁垒优势,提供的服务更加专业,通过服务也能在同行中占据卡位优势,脱颖而出,增加市场占有率,开辟新的收入增长点。建议关注:江南嘉捷( 603789)、应流股份(603308)、苏试试验(300416)。

核心推荐组合:五洋科技、劲胜精密、诺力股份、海伦哲