厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年7月3日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18166804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额为人民币219999996.44元，扣除发行费用（不含税）4855686.32元后，募集资金净额为

215144310.12元。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为前次发行的保荐机构（主承销商），已于2023年8月28日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2023）第

0054号”《验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金使用金额及期末余额

截至2024年7月3日止，公司已累计使用募集资金15152.79万元，其中直接投入募集资金项目9151.45万元，用于补充流动资金6001.34万元；至2024年7月3日，结余募集资金（含利息收入和扣除银行手续费的净额）余额为6533.07万元。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

1公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第五届董事会第四次会议授权，公司在成都

农村商业银行股份有限公司合作支行开立募集资金专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金。并连同保荐机构长江保荐与成都农村商业银行股份有限公司合作支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司于2024年4月就实施募投项目的各全资子公司分别新设立专项账户，用于募集资金专项使用和监管，并分别与公司、保荐机构长江保荐和成都农村商业银行股份有限公司合作支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）前次募集资金的专户存储情况截至2024年7月3日止，公司尚未使用的募集资金余额65330655.47元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），全部存储于募集资金专户。

账户名称开户银行银行账号账户余额（元）募集资金用途氢能核心零部件和集成

100003000824043839911201.78

厚普清洁能源车间建设项目（集团）股份有碱性电解水制氢技术开

100008000824021425401150.57

限公司发项目

10000200082406602250.62补充流动资金

碱性电解水制氢技术开

成都农村商业银10000100097907279700.38成都厚普氢能发项目行股份有限公司科技有限公司氢能核心零部件和集成

合作支行1000080008343448997.98车间建设项目成都安迪生测氢能核心零部件和集成

1000000009773846425.10

量有限公司车间建设项目成都科瑞尔低氢能核心零部件和集成

温设备有限公10000600097733774929.04车间建设项目司

合计65330655.47

三、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况2024年2月22日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入金额，同意调整募集资金投资项目“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的实施主体。

2由于公司以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金金额22000.00万元，实际募集资金净额为21514.43万元，差额约为485.57万元（主要系扣除发行费用所致），结合“氢能核心零部件和集成车间建设项目”建设过程中的实际需求，及根据“碱性电解水制氢技术开发项目”的研发进展测算，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司将“碱性电解水制氢技术开发项目”的募集资金投资额调减1700万元，将“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的募集资金投资额调增1214.43万元，本次调整后，上述项目合计投入募集资金金额为

21514.43万元，即本次发行的募集资金净额，具体内容详见公司于2024年01月30日披露

的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公告》，调整内容如下：

单位：万元调整前调整后序号项目名称拟使用募集资拟使用募集资项目投资总额项目投资总额金金氢能核心零部件和集

130733.8011000.0030733.8012214.43

成车间建设项目碱性电解水制氢技术

25000.005000.003300.003300.00

开发项目

3补充流动资金6000.006000.006000.006000.00

合计41733.8022000.0040033.8021514.43

1、氢能核心零部件和集成车间建设项目内部投资结构调整情况

本次调整后，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”总投资额仍为30733.80万元，计划投入募集资金金额12214.43万元，其中调增募集资金1700万元用于购置工艺设备；调增室外工程募集资金752.80万元；调减建安工程募集资金1238.37万元。本次调整不会影响该项目的正常实施及预期效果，具体调整情况如下表所示：

单位：万元调整前调整后序号项目名称投资总额拟使用募资投拟使用募资占比占比入投入

1建设投资17109.7811000.00100.00%12214.43100.00%

1.1工程费用14453.3711000.00100.00%12214.43100.00%

1.1.1建安工程9794.979794.9789.05%8556.6070.05%

1.1.2室外工程1075.45752.86.16%

1.1.3工艺设备3582.951205.0310.95%2905.0323.78%

1.2其它费用2206.78

1.3预备费449.64

3调整前调整后

序号项目名称投资总额拟使用募资投拟使用募资占比占比入投入

2流动资金13624.02

其中：铺底流动资金4087.21

合计30733.8011000.00100.00%12214.43100.00%

注：本次因扣除发行费用导致募集资金净额不足部分将调减建安工程募集资金的投入。

2、碱性电解水制氢技术开发项目投资结构调整情况

本次调整后，碱性电解水制氢技术开发项目总投资额调减至3300万元，计划使用募集资金为3300万元。根据公司对目前研发的进展及效果的审慎判断，本次对碱性电解水制氢技术开发项目投资金额的调减不会影响该项目的正常实施及预期效果，具体调整情况如下表所示：

单位：万元调整前调整后序号项目名称拟使用募资拟使用募投资总额占比投资总额占比投入资投入

1设备购置费用4575.004575.0091.50%2875.002875.0087.12%

工程建设及其他

2325.00325.006.50%325.00325.009.85%

费用

3预备费100.00100.002.00%100.00100.003.03%

合计5000.005000.00100.00%3300.003300.00100.00%

本项目投资主要用于设备购置，不用于支付研发人员薪酬。除购置的大型设备根据公司制度计入固定资产外，公司预计本项目相关研发支出不进行资本化。

3、本次调整实施主体的募投项目为“氢能核心零部件和集成车间建设项目”，具体情况如

下：

项目名称变更事项变更前变更后本项目由公司及其全资子公司成本项目由公司及其全资子公司

都厚普、全资子公司安迪生测量、

成都厚普、全资子公司安迪生测

全资子公司科瑞尔共同实施，其氢能核心零部件和集成量、全资子公司科瑞尔共同实

实施主体中，成都厚普主要负责厂房建设，车间建设项目施，根据实际情况安排厂房建公司、安迪生测量、科瑞尔负责

设、工艺设备的购置安装及后续

工艺设备的购置、安装及后续日日常生产运营。

常生产运营。

注：成都厚普指成都厚普氢能科技有限公司，安迪生测量是指成都安迪生测量有限公司；

科瑞尔是指成都科瑞尔低温设备有限公司。

4五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023年9月14日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过

了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18424580.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币264150.94元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币18688731.01元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《厚普清洁能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（川华信专（2023）第0743号）。保荐机构长江保荐出具了《关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

六、前次募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年7月3日，公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会二零二四年七月十六日

5附表1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元

前次募集资金总额22000.00已累计投入募集资金总额15152.79

报告期内变更用途的前次募集资金总额无各年度使用募集资金总额：

累计变更用途的前次募集资金总额无2023年度10248.24

2024年1月1日-2024年7

累计变更用途的前次募集资金总额比例无4904.55月3日是否已变更募集资金截止日累截止日投资项目达到预项目实现项目可行性调整后投是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资计投入金进度(3)＝定可使用状的效益（收是否发生重资总额（1）预计效益分变更）总额额(2)(2)/(1)态日期入）大变化承诺投资项目

1.氢能核心零部件和集成车间建设项目否11000.0012214.438331.2668.21%2024/12/31不适用不适用否

2.碱性电解水制氢技术开发项目否5000.003300.00820.1924.85%2024/12/31不适用不适用否

3.补充流动资金否6000.006000.006001.34100.02%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计22000.0021514.4315152.7970.43%不适用不适用不适用否超募资金投向

合计22000.0021514.4315152.7970.43%不适用不适用不适用否

61、公司“氢能核心零部件和集成车间建设项目”计划募集资金投资12214.43万元，计划将公司现有加氢站成套设备产线、核心零部件产线平移至新建厂房，整合氢能加注设备上下游产业链相关业务。目前该项目的全部基建部分均已完成，公司在实施过程中综合考虑现市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了设备投入的进度，因而本项目整体实施进度不及预期。

经过综合分析和审慎评估，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原

2、公司“碱性电解水制氢技术开发项目”计划募集资金投资3300万元，主要用于研发设备购置，公司拟通过本项目整合因（分具体项目）

自身在氢能源装备制造领域的资源，开展碱性水电解制氢相关设备的技术研究。目前公司已完成了部分方量碱水制氢装备试制，为了提升碱性电解水制氢效率，持续降低生产成本，确保研发设备的先进性和适用性，公司积极调整该项目技术工艺、升级技术方案，导致本项目整体实施进度不及预期。公司根据募投项目当前的实际建设进度及公司业务开展情况，经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用前次募集资金投资项目实施地点变更情不适用况前次募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司使用募集资金人民币18424580.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币264150.94元（不含前次募集资金投资项目先期投入及置换

税）置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币18688731.01元置换预先投入募投项目及已支付发情况行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向不适用

前次募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金的使用及信息披露已按《募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集或其他情况资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

注1：“补充流动资金”项目截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

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