证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2024-093

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）是公司的全资子公司。因经营发展需要，光典拟向上海银行股份有限公司静安支行（以下简称“上海银行”）申请不超过人民币15000万元的综合授信额度。公司拟为光典在上海银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为不超过15000万元的1.1倍即16500万元，担保范围为主债权余额最高不超过人民币16500万元及其利息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所

有应付的费用，期限为48个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

公司名称：光典信息发展有限公司

注册地点：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室

法定代表人：张曙华

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；承接档案服务外包；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；

非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：

信息发展持有光典100%的股权

光典最近一年（截至2023年12月31日）经审计主要财务数据:总资产69891.7万元，负债总额66339.7万元（其中非流动负债4918.3万元，流动负债61421.4万元）、净资产3552万元、营业收入16147.6万元、利润总额-

3770.3万元、净利润-4595.9万元。

光典最近一期（截至2024年9月30日）未经审计主要财务数据:总资产65560.04万元，负债总额58122.31万元（其中非流动负债1703.41万元，流动负债56418.9万元）、净资产7437.73万元、营业收入10233.71万元、利润

总额3885.73万元、净利润3885.73万元。

光典不是失信被执行人。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与银行最终协商结果确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的主要内容

担保方：交信（浙江）信息发展股份有限公司

被担保方：光典信息发展有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：48个月

担保的主债权余额最高不超过：人民币1.65亿元五、董事会意见

董事会认为：董事会认为公司与全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。光典为合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%股权，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。

董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为28400万元（不含本次

16500万元担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为49.20%，均系公司

与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、保荐人意见经核查，保荐人认为：

本次担保事项已经公司董事会会议审议通过，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件1、公司第六届董事会第十三次会议决议；2、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年12月9日