深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-042

深圳四方精创资讯股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）187386938.6410.14%530014466.942.38%

归属于上市公司股东15720025.20-42.00%52522316.35-16.02%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15941148.18-40.93%51143424.23-15.23%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----50519508.97-260.07%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0296-42.07%0.0990-16.03%

股）稀释每股收益（元/

0.0296-42.07%0.0990-16.03%

股）加权平均净资产收益

0.97%-0.71%3.26%-0.62%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1740331798.161750969993.65-0.61%归属于上市公司股东

1620860868.281607374959.340.84%

的所有者权益（元）

1深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-75677.71-89518.39销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、73755.452084738.69

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-255191.11-669450.05外收入和支出

其他符合非经常性损益定义31.51409077.29的损益项目

减：所得税影响额-35958.88355955.42

合计-221122.981378892.12--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用主要包括个税手续费返还以及增值税加计抵减项目

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用期末余额期初余额报表项目变动比例原因或本期金额或上年同期金额

260786942.18155995780.7167.18%主要是报告期收入增加及上期应收账款回应收账款

款较多所致

预付款项4222661.621331891.43217.04%主要是上期预付款项较少所致

其他流动资产2719483.435691953.03-52.22%主要是报告期收到退税款所致

其他非流动资产1445792.78115964.271146.76%主要是报告期预付设备款项增加所致

应付账款1921479.872938682.64-34.61%主要是本期应付供应商款项减少所致

合同负债8774052.996409054.3036.90%主要是本期预收款项增加所致

应交税费4701824.263265095.5444.00%主要是应交个人所得税增加所致主要是报告期境外子公司累计未分配利润

递延所得税负债5838022.444342833.7534.43%增加导致递延所得税负债增加所致

2深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失主要是报告期计提应收账款减值准备增加-4658439.47-227954.70-1943.58%以“-”号填列）所致资产减值损失（损失主要是报告期计提合同资产减值损失增加

757.0225990.75-97.09%以“-”号填列）所致

营业外支出1198859.53127181.13842.64%主要是上年同期营业外支出较少所致

所得税费用5082700.147490587.71-32.15%主要是报告期应纳税所得额减少所致

经营活动产生的现金-50519508.9731560396.57-260.07%主要是本期支付职工薪酬增加及上期应收流量净额账款回款较多所致。

投资活动产生的现金

-8558095.85-3418656.54150.34%主要是本期设备采购增加所致。

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量益群集团控股

境外法人22.43%1189984030不适用0有限公司益志集团控股

境外法人5.39%286216280不适用0有限公司益威集团控股

境外法人1.94%102887900不适用0有限公司香港中央结算

境外法人0.70%37248180不适用0有限公司

曾林境内自然人0.63%33504620不适用0

周永超境内自然人0.43%23011000不适用0

张步军境内自然人0.36%19158850不适用0

庄敏忠境内自然人0.32%16738000不适用0

郭连英境内自然人0.30%15657000不适用0

李亚兴境内自然人0.29%15250000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量益群集团控股有限公司118998403人民币普通股118998403益志集团控股有限公司28621628人民币普通股28621628益威集团控股有限公司10288790人民币普通股10288790香港中央结算有限公司3724818人民币普通股3724818曾林3350462人民币普通股3350462周永超2301100人民币普通股2301100张步军1915885人民币普通股1915885庄敏忠1673800人民币普通股1673800郭连英1565700人民币普通股1565700李亚兴1525000人民币普通股1525000

公司实际控制人为周志群先生，周志群先生持有公司控股股东益群上述股东关联关系或一致行动的说明

集团控股有限公司100%股权。

公司股东曾林除通过普通证券账户持有244900股外，还通过国新前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3105562股，有）实际合计持有3350462股；公司股东周永超除通过普通证券账户

持有4100股外，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证

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券账户持有2297000股，实际合计持有2301100股；公司股东张步军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1915885股；公司股东庄敏忠除通过普通证券账户持有492900股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1180900股，实际合计持有1673800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金988456272.251085906100.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款260786942.18155995780.71应收款项融资

预付款项4222661.621331891.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6053362.625047849.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货53402131.7555931741.67

其中：数据资源

合同资产2581800.252656745.65持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产2719483.435691953.03

流动资产合计1318222654.101312562062.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资25061284.4131212726.31其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产330953603.82336206361.25

在建工程8523749.548523749.54生产性生物资产油气资产

使用权资产14603649.1918071884.50

无形资产23661593.3825897942.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5734072.357063032.55

递延所得税资产12125398.5911316270.20

其他非流动资产1445792.78115964.27

非流动资产合计422109144.06438407931.61

资产总计1740331798.161750969993.65

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1921479.872938682.64预收款项

合同负债8774052.996409054.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73002113.8698030328.46

应交税费4701824.263265095.54

其他应付款10815928.339829931.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10575948.4010258689.47其他流动负债

流动负债合计109791347.71130731781.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债3841559.738520418.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债5838022.444342833.75其他非流动负债

非流动负债合计9679582.1712863252.44

负债合计119470929.88143595034.31

所有者权益：

股本530649275.00530649275.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积578960837.73578960837.73

减：库存股

其他综合收益-54240411.22-47042959.06专项储备

盈余公积94891154.3294891154.32一般风险准备

未分配利润470600012.45449916651.35

归属于母公司所有者权益合计1620860868.281607374959.34少数股东权益

所有者权益合计1620860868.281607374959.34

负债和所有者权益总计1740331798.161750969993.65

法定代表人：周志群主管会计工作负责人：周志群会计机构负责人：郭敏玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入530014466.94517670473.20

其中：营业收入530014466.94517670473.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本469486615.54450042081.15

其中：营业成本355123394.69340560447.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加787255.39754569.56

销售费用11688407.449126348.91

管理费用69873075.4364112489.22

研发费用49723760.3749574873.74

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财务费用-17709277.78-14086647.93

其中：利息费用506358.79520501.66

利息收入14615052.857781807.96

加：其他收益1409077.291513267.48投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4658439.47-227954.70

列）资产减值损失（损失以“-”号填

757.0225990.75

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）57279246.2468939695.58

加：营业外收入1524629.781222834.31

减：营业外支出1198859.53127181.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填57605016.4970035348.76列）

减：所得税费用5082700.147490587.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）52522316.3562544761.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

52522316.3562544761.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

52522316.3562544761.05（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-7197452.163148293.64归属母公司所有者的其他综合收益

-7197452.163148293.64的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-5228725.61222953.42综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值-5228725.61222953.42

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1968726.552925340.22合收益

7深圳四方精创资讯股份有限公司2024年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1968726.552925340.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45324864.1965693054.69

（一）归属于母公司所有者的综合45324864.1965693054.69收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09900.1179

（二）稀释每股收益0.09900.1179

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周志群主管会计工作负责人：周志群会计机构负责人：郭敏玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金427275382.10496581964.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18510581.1017508113.87

经营活动现金流入小计445785963.20514090078.15

购买商品、接受劳务支付的现金11970213.778725951.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金450232940.35434109928.39

支付的各项税费6734084.088194429.86

支付其他与经营活动有关的现金27368233.9731499371.45

经营活动现金流出小计496305472.17482529681.58

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经营活动产生的现金流量净额-50519508.9731560396.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长34991.543645.54期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34991.543645.54

购建固定资产、无形资产和其他长8593087.393422302.08期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8593087.393422302.08

投资活动产生的现金流量净额-8558095.85-3418656.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的31838955.2531838954.94现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10798826.709825872.56

筹资活动现金流出小计42637781.9541664827.50

筹资活动产生的现金流量净额-42637781.95-41664827.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1663025.177949992.43

影响

五、现金及现金等价物净增加额-100052361.60-5573095.04

加：期初现金及现金等价物余额999801595.63924241960.66

六、期末现金及现金等价物余额899749234.03918668865.62

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年10月25日

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