证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-037

深圳四方精创资讯股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精创”）2024年半年度募集资金存放与实际使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 20725388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额399999988.40元，扣除不含税发行费用人民币11388402.99元，募集资金净额为388611585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

(二）募集资金投向承诺情况根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币388611585.41元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：

单位：万元原拟使用募集资金投调整后使用募集资金投序号项目名称项目总投资入入

金融级分布式数/

144498.3336515.19

字化平台项目

开放式智能金融28861.16

243757.3436957.20

微服务平台项目

智能可信数据交/

3换平台产业化项19664.8216527.61

目

4补充流动资金10000.0010000.0010000.00

合计117920.49100000.0038861.16

（三）2024年半年度使用金额及期末余额

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元项目金额

1、募集资金总额399999988.40

2、减：已支付发行费（不含税）11388402.99

3、加：利息收入4135096.56

4、减：已累计投入募集资金总额234292321.38

其中：本期投入募集资金总额0.00

5、减：账户管理费及手续费266.64

截止2024年6月30日募集资金余额158454093.95

注：根据公司募集资金的使用方式，公司2024上半年实际投入募投项目2359.63万元，尚未以募集资金支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月

15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第

三届董事会第十九次会议审议第二次修订。

（二）募集资金管理制度的执行

2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为

775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

至2024年6月30日止公司募集资金在银行专户的存储金额为

158454093.95元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元开户银行银行帐号存款方式存款余额

775775475905

中国银行深圳中心区支行活期存款158454093.95

合计158454093.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。

（五）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。

截至2022年3月31日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为5979.14万元，具体情况如下：

单位：万元拟实际投自筹资金拟使用募集序项目投资金募集资金拟募投项目入募集资预先已投资金置换自号额投入金额金金额入金额筹资金金额开放式智能金

1融微服务平台43757.3428861.1628861.165979.145979.14

项目

2补充流动资金10000.0010000.0010000.00//

合计53757.3438861.1638861.165979.145979.14华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项

目各自发表独立意见。一致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见公司于2022年6月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

(六)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司无变更募集资金使用情况。（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金人民币158454093.95元，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“开放式智能金融微服务平台”(以下简称“募投项目”)内部投资结构进行调整并进行延期，募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年8月28日募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司截至日期：2024-6-30货币单位：人民币元

募集资金总额388611585.41

本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计使用募集资金总额234292321.38

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否承诺投资项目和超募资金已变募集资金承诺调整后投资总额本年度截至期末累计截至期末投本年度行性是项目达到预定可是否达到

资进度(3)实现的否发生

投向更项投资总额(1)投入金额投入金额(2)使用状态日期预计效益＝(2)/(1)效益重大变目化承诺投资项目开放式智能金融微服务平台项

288611585.41288611585.41-134292321.382025年3月311664

目否46.53%注不适用1否

日001.77

补充流动资金100000000.00100000000.00100000000.00100%否不适用不适用不适用否

388611585.41388611585.41-234292321.3860.29%1664

承诺投资项目小计

001.77

超募资金投向

偿还银行贷款----------

暂时补充流动资金----------

6超募资金投向小计----------

1664

合计388611585.41388611585.41-234292321.3860.29%

001.77

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

募投项目建设以来，由于政策引导、行业趋势、技术方向、市场环境变化，募投项目的建设进度受到影响。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据2022年6月29日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳四方精创资募集资金投资项目先期投入及置换情况讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币5979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：截至2024年6月30日，开放式智能金融微服务平台项目尚未达产。

注：根据公司募集资金的使用方式，公司2024上半年实际投入募投项目2359.63万元，尚未以募集资金支付。

78