河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-052
河南清水源科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）270965608.73-11.96%835772082.74-3.69%归属于上市公司股东
-10508378.69-2403.19%-55305638.00-558.02%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-10399597.75-249.19%-17090953.96-44.16%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----45513491.28720.54%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0411-2384.35%-0.2142-561.11%
股）稀释每股收益（元/-0.0411-2384.35%-0.2142-561.11%
股）加权平均净资产收益
-0.74%-0.77%-3.80%-3.27%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2586462494.742812299222.66-8.03%归属于上市公司股东
1415938302.051566998038.12-9.64%
的所有者权益（元）
注：全文中涉及资产负债表期初数据的均为更正后金额，上年度期末数据尚未进行更正，公司将结合年审会计师的意见对以前年度所涉及会计年度的财务报表进行全面更正。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-60618.31346592.19销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
114982.74214982.74
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关主要系安徽中旭环境建设有
的有效套期保值业务外，非限责任公司进入进行破产清金融企业持有金融资产和金
14121.59-48076662.26算阶段，其他非流动金融资
融负债产生的公允价值变动产按公允价值重新计量产生损益以及处置金融资产和金的损失所致。
融负债产生的损益
债务重组损益0.00-27011.70
除上述各项之外的其他营业-120258.86-2681457.74
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外收入和支出
减：所得税影响额64246.63-12009812.84少数股东权益影响额
-7238.53940.11（税后）
合计-108780.94-38214684.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目年初至报告期末上年同期金额变动比例原因分析
营业收入（元）835772082.74867828779.24-3.69%主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品单价较上年同期下降所致。
归属于母公司所有者的净利润（元）-55305638.00-8404831.66-558.02%主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性-17090953.96-11855740.31-44.16%主要系报告期内公司主营产品水处理
损益的净利润（元）药剂及衍生品毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）45513491.285546750.51720.54%主要系报告期内销售回款较上期增加所致。
基本每股收益（元/股）-0.2142-0.0324-561.11%主要系报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-0.2142-0.0324-561.11%主要系报告期内净利润减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数27579报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王志清境内自然人37.06%9527000071452500不适用0
宋颖标境内自然人2.72%70000007000000冻结7000000
钟盛境内自然人1.89%48600002800000冻结4860000
段雪琴境内自然人1.63%42000000不适用0河南清水源科技股份有限公
其他0.97%25010530不适用0
司－2021年员工持股计划
戚永强境内自然人0.59%15057000不适用0
黄超生境内自然人0.42%10771000不适用0
潘勇境内自然人0.37%9391210不适用0
3河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
孔令英境内自然人0.30%7689000不适用0
李大伟境内自然人0.27%7000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王志清23817500人民币普通股23817500段雪琴4200000人民币普通股4200000
河南清水源科技股份有限公司－
2501053人民币普通股2501053
2021年员工持股计划
钟盛2060000人民币普通股2060000戚永强1505700人民币普通股1505700黄超生1077100人民币普通股1077100潘勇939121人民币普通股939121孔令英768900人民币普通股768900李大伟700000人民币普通股700000李海燕695275人民币普通股695275
股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除上述股东关联关系或一致行动的说明此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票500股外，还通
过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1505200股，实际合计持有1505700股。
2、股东黄超生除通过普通证券账户持有公司股票0股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券公司客户信用交易担保证券账户持有1077100股，实际合计有）持有1077100股。
2、股东李大伟除通过普通证券账户持有公司股票0股外，还通过
证券公司客户信用交易担保证券账户持有700000股，实际合计持有700000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总
王志清714525000071452500高管锁定股数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
宋颖标7000000007000000首发后限售股不适用
4河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
钟盛2800000002800000首发后限售股不适用
合计812525000081252500----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于公司刑事案件的进展情况：公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）原管理层宋颖
标、钟盛因涉嫌侵害公司利益的刑事犯罪，由河南省人民检察院济源分院向济源中级人民法院提起公诉，公司于2023年
7月16日收到济源中级人民法院出具的《刑事判决书》。因宋颖标、钟盛不服一审判决，已向河南省高级人民法院提起上诉。2024 年 7 月 23 日，公司已经收到二审判决结果， 案件具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该事项的后续进展和执行情况尚存在不确定性，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、关于公司与安徽中旭环境建设有限责任公司股权转让诉讼案件及业绩补偿款诉讼案件进展情况：关于公司与李万双之
间股权转让纠纷诉讼，公司均已胜诉，判决李万双支付公司各期股权转让款合计金额24646万元及对应利息，目前处于强制执行阶段；关于公司与李万双、胡先保业绩补偿款诉讼纠纷，已经收到一审判决，一审判决李万双、胡先保支付公司业绩补偿款36874.75万元，李万双、胡先保已向河南省高级人民法院提起上诉，目前尚未收到二审判决结果，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、关于公司与钟盛、宋颖标就同生环境股权转让及业绩补偿诉讼案件进展情况：关于公司与钟盛、宋颖标就同生环境股
权转让及业绩补偿诉讼案件，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，目前尚未收到一审判决结果，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金380710689.94396108445.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产1105594.111112971.06衍生金融资产
应收票据117421459.83170506175.34
应收账款338928640.84313201592.52
应收款项融资31842367.6137069273.61
预付款项9022515.478453231.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27470324.0530590200.28
其中：应收利息应收股利
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买入返售金融资产
存货103870626.14115403514.54
其中：数据资源
合同资产27383641.6742030398.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产39953682.9140194856.64
其他流动资产18181319.3924373591.62
流动资产合计1095890861.961179044251.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1925562.567900398.96长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产74702479.53122740922.49投资性房地产
固定资产413372634.59451212952.65
在建工程9327472.1611647022.29生产性生物资产油气资产
使用权资产1673518.141982368.40
无形资产603558804.22623245733.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉46176978.2646176978.26
长期待摊费用5527908.334101531.33
递延所得税资产92357213.6379960402.86
其他非流动资产241949061.36214069099.30
非流动资产合计1490571632.781563037409.76
资产总计2586462494.742742081660.85
流动负债：
短期借款123207019.41163105128.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据221422787.79224220140.48
应付账款330098945.79366485960.71预收款项
合同负债16788161.4816982841.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4902878.598922478.63
应交税费6963288.675028202.51
其他应付款39281716.1742562044.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17017896.7223607478.05
其他流动负债2405864.492638567.32
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流动负债合计762088559.11853552842.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款360867223.36357986444.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1889554.141832045.94长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1111401.96116839.05
递延收益26712896.7328098757.41
递延所得税负债4813722.955360630.66其他非流动负债
非流动负债合计395394799.14393394717.66
负债合计1157483358.251246947559.80
所有者权益：
股本257063097.00259063097.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1139079474.531152178368.53
减：库存股
其他综合收益72184.6195674.55
专项储备7261871.375141005.25
盈余公积63864092.9363864092.93一般风险准备
未分配利润-51402418.393903219.61
归属于母公司所有者权益合计1415938302.051484245457.87
少数股东权益13040834.4410888643.18
所有者权益合计1428979136.491495134101.05
负债和所有者权益总计2586462494.742742081660.85
法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：李云凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入835772082.74867828779.24
其中：营业收入835772082.74867828779.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本840127106.84854712822.89
其中：营业成本755074920.15767137914.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7820613.697016183.46
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销售费用13737331.1618327907.58
管理费用47216582.7646855115.48
研发费用8760970.609556306.20
财务费用7516688.485819396.05
其中：利息费用15227820.8714672098.78
利息收入6534627.017785623.82
加：其他收益2280395.828525371.41投资收益（损失以“－”号填-57854.05-5294277.41
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-48045819.91-208503.10“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4362539.84-5866970.06
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4615334.70-16040960.04
填列）资产处置收益（损失以“-”号
417326.46-317114.74
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-58738850.32-6086497.59
列）
加：营业外收入222161.13256337.47
减：营业外支出2974363.083507302.93四、利润总额（亏损总额以“－”号-61491052.27-9337463.05
填列）
减：所得税费用-8337605.52-1867134.65五、净利润（净亏损以“－”号填-53153446.75-7470328.40
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-53153446.75-7470328.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-55305638.00-8404831.66（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
2152191.25934503.26号填列）
六、其他综合收益的税后净额-23489.9470553.80归属母公司所有者的其他综合收益
-23489.9470553.80的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-23489.9470553.80合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-23489.9470553.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-53176936.69-7399774.60
（一）归属于母公司所有者的综合
-55329127.94-8334277.86收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
2152191.25934503.26
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2142-0.0324
（二）稀释每股收益-0.2142-0.0324
法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：李云凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金602584466.33557537237.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19505149.5417300585.10
收到其他与经营活动有关的现金12407584.1131454317.32
经营活动现金流入小计634497199.98606292139.53
购买商品、接受劳务支付的现金482704411.90485853196.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58912784.9261766012.16
支付的各项税费14033599.6013915937.41
支付其他与经营活动有关的现金33332912.2839210243.27
经营活动现金流出小计588983708.70600745389.02
经营活动产生的现金流量净额45513491.285546750.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000.00103099464.60
取得投资收益收到的现金311510.95
处置固定资产、无形资产和其他长
132260.00142600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1211381.60
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22000.00
投资活动现金流入小计1132260.00104786957.15
购建固定资产、无形资产和其他长
2011665.2113676930.04
期资产支付的现金
投资支付的现金50100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22986.40
投资活动现金流出小计2011665.2163799916.44
投资活动产生的现金流量净额-879405.2140987040.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金158170000.00277623912.13
收到其他与筹资活动有关的现金153932513.22280232611.84
筹资活动现金流入小计312102513.22557856523.97
偿还债务支付的现金160062000.00399800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14618917.7614005467.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金194101383.75261870248.95
筹资活动现金流出小计368782301.51675675716.23
筹资活动产生的现金流量净额-56679788.29-117819192.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
676759.36986391.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额-11368942.86-70299009.09
加：期初现金及现金等价物余额286043628.23237280794.52
六、期末现金及现金等价物余额274674685.37166981785.43
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
10河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2024年10年21日
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