国信证券股份有限公司

关于蓝思科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为蓝思科技股份有

限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）2020年向特定对象发行股票的保荐人和持续

督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝思科技2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、蓝思科技募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413号）同意，公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票589622641股，发行价格为每股人民币25.44元，共计募集资金14999999987.04元，坐扣主承销和保荐费用(不含税)69599999.95元后的募集资金为14930399987.09元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21249056.60元后，公司本次募集资金净额为14909150930.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 1490915.09

截至期初累计发生额 项目投入 B1 947127.73

1利息收入净额 B2 19991.88

项目投入 C1 215815.29本期发生额

利息收入净额 C2 1968.48

项目投入 D1=B1+C1 1162943.02截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 21960.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 349932.42

实际结余募集资金 F 99932.42

差异【注】 G=E-F 250000.00

本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。

【注】见下文“募集资金专户存储情况”注释。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于

2021年1月19日前分别与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限

公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支行、中国工商银行股

份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国银行股份有

限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长

沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公

司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

2方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2022年4月6日、4月22日召开了第四届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“长

沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原127123.43万元增加至229159.04万元；将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至262496.53万元；将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原198788.68万元增加至368788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为26572.63万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69万元减少至33241.06万元。

根据上述募集资金变更情况，公司于2022年4月25日与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙

星沙支行、招商银行长沙分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了

《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。其中，中国农业银行股份有限公司长沙县支行账户（账号18030901040030721）自2022年4月25日起，其用途由原“仅用于长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目募集资金的存储和使用”，调整为“仅用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目募集资金的存储和使用”；其他账户用途不变。公司于2022年11月2日与蓝思科技（湘潭）有限公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月19日、5月31日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，

3将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原229159.04

万元调减至192546.82万元；将“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”募集资金投入金额由原422653.36万元调减至322653.36万元；将“工业互联网产业应用项目”募集资金投入金额由原207817.48万元调增至246466.81万元；将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原368788.68万元增加至468788.68万元。

根据上述募集资金变更情况，公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司于2024年10月11日分别与中国银行股份有限公司浏阳支行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议及《募集资金管理制度》，不存在违反上述文件的情形。

（二）募集资金专户存储情况

报告期内，公司有13个募集资金专户；截至2024年12月31日，存续募集资金专户

9个，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

交通银行湖南省分行营业部4312018880130007754920.00【注3】中国农业银行股份有限公司长沙县

180309010400307210.00【注3】

支行中国建设银行股份有限公司长沙树

4305017739360000038356278616.80【注1】

木岭支行中国工商银行股份有限公司长沙星

1901023029200322162319851.82【注1】

沙支行中国民生银行股份有限公司长沙河

632561048180022.17

西先导区支行中国银行股份有限公司长沙市泉塘

6067763705179155223.18【注1】

支行兴业银行股份有限公司长沙星沙支

36818010010042904220073996.47【注1】

行

4招商银行长沙分行营业部7319040402108500.00【注3】

中国银行股份有限公司浏阳经济技

595076367812594471658.41【注2】

术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济技

61067638251643227.16

术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济技

596376378690209510223.40【注1】

术开发区支行中国银行股份有限公司长沙市星沙

604178697209109291422.34

支行中信银行股份有限公司长沙雨花亭

81116010113883004330.00【注3】

支行

合计999324241.75

【注1】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，截至期末，该5个账户中合计21亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。【注2】该账户中合计4亿元暂时闲置募集资金以“大额存单”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回该账户中。【注3】该4个账户于报告期内已完成销户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司2020年向特定对象发行股票募集资金的“工业互联网产业应用项目”和“补充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。“工业互联网产业应用项目”实施后，将进一步推动公司数字化建设和智能云平台应用，打造办公和生产全流程监控及可溯源的智能制造系统，实行精益化管理，提升公司的核心竞争力，对于公司可持续发展具有重大意义；“补充流动资金”项目主要是将本次发行股票募集资金中200000.00万元（经公司2022年第二次临时股东大会及2023年年度股东大会审批通过，该金额为468788.68万元）用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

5四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年4月6日、4月22日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至262496.53万元，减少金额272035.61万元，其中102035.61万元改投入“长沙

（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”，170000.00万元改投入“补充流动资金项目”；将“工业互联网产业应用项目”子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69万元减少至33241.06万元，减少金额26572.63万元全部改投入“工业互联网产业应用项目”中的新增子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”（由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额26572.63万元，全部使用募集资金投入）。

2024年4月19日、5月31日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原229159.04

万元调减至192546.82万元，减少金额36612.22万元，另该项目募集资金利息合计

994.68万元，将减少募集资金及利息合计37606.90万元，全部改投入“工业互联网产业应用项目”；将“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”募集资金投

入金额由原422653.36万元调减至322653.36万元，减少金额100000.00万元全部改投入“补充流动资金项目”；将“工业互联网产业应用项目”子项目“蓝思榔梨工业互联网产业化应用研究开发项目”终止，项目专户剩余募集资金17163.32万元（含利息

1042.43万元）全部改投入其他子项目。

上述变更项目募集资金使用情况详见本核查意见附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-140号）。报告认为，蓝思科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2

6号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了蓝思科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：蓝思科技2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7附件：

蓝思科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额1490915.09本年度投入募集资金总

215815.29

报告期内变更用途的募集资金总额154770.22额

累计变更用途的募集资金总额453378.46已累计投入募集资金总

1162943.02

累计变更用途的募集资金净额比例30.41%额是否截至期项目达截止报项目可已变募集资截至期是否调整后本年度末投资到预定本年度告期末行性是承诺投资项目和超募资更项金承诺末累计达到投资总投入金进度可使用实现的累计实否发生

金投向目(含投资总投入金预计

额(1)额(3)＝状态日效益现的效重大变

部分额额(2)效益

(2)/(1)期益化

变更)承诺投资项目

1、长沙（二）园智能穿2025年

12712192543422.519267100.07不适

戴和触控功能面板建设是12月不适用不适用否

3.436.8215.14%用

项目31日

2、长沙（二）园车载玻2025年

422653226540946.24241不适

璃及大尺寸功能面板建是75.13%12月不适用不适用否

3.363.36328.87用

设项目31日

3、长沙（二）园 3D 触 2025年

534532624930135.18500不适

控功能面板和生产配套是70.48%12月不适用不适用否

2.146.53891.97用

设施建设项目31日

2025年

4、工业互联网产业应用207812464641310.73537.不适

是29.84%12月不适用不适用否

项目7.486.811497用

31日

19878468781000046930100.11不适

5、补充流动资金项目是不适用不适用不适用否

8.688.680.439.07%用

14909149292158111629

承诺投资项目小计------不适用不适用----

15.0952.205.2943.02

超募资金投向无

14909149292158111629

合计------不适用不适用----

15.0952.205.2943.02未达到计划进度或预计截至2024年12月31日，项目1、2、3：尚在建设期。（项目1虽然募集资金部分已收益的情况和原因（分投完，但项目整体投资总额尚未投完，项目未达到预定可使用状态）具体项目）项目4、5：不单独核算效益。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

8募集资金投资项目实施

不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况适用公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司在用闲置募集资金暂时补保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产充流动资金情况经营情况及财务状况，使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。

报告期内累计提前归还了19亿元，截至报告期末，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为21亿元。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因截至2024年12月31日，公司募集资金专户结余99932.42万元（其中本金结余

77972.06万元，利息及手续费净额结余21960.36万元）尚未使用，另有40000万元

尚未使用的募集资金用暂时闲置募集资金以“大额存单”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到途及去向期后本息将转回专户中；210000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。

“调整后投资总额”合计数较“募集资金承诺投资总额”合计数多出部分，以及“长募集资金使用及披露中

沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”和“补充流动资金项目”实际投入金存在的问题或其他情况额超出计划部分均为项目专户产生的利息投入。

9（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张洪滨崔威国信证券股份有限公司

2025年3月27日

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