常州强力电子新材料股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额85000.00万元可转换公司债券，共计募集资金85000.00万元，坐扣承销和保荐费用901.00万元后的募集资金为84099.00万元，另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90万元，加上可抵扣的增值税60.73万元后公司本次募集资金净额为83986.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-9号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 83986.82
项目投入 B1 63692.51截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3559.69
项目投入 C1 2272.17本期发生额
利息收入净额 C2 305.9
项目投入 D1=B1+C1 65964.68截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3865.59项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21887.73
实际结余募集资金 F 21887.73
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《使用制度》）。
根据《使用制度》，本公司对2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力光电材料有限公司于2020年11月分别与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户、6个定期存款账户（大额存单），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司
51990219151040753113426.12募集资金专户
常州分行招商银行股份有限公司
5199031815102055763885.99募集资金专户
常州北大街支行招商银行股份有限公司
20000000.00大额存单
常州分行
20000000.00大额存单
兴业银行股份有限公司
30000000.00大额存单开户银行银行账号募集资金余额备注
30000000.00大额存单
30000000.00大额存单
30000000.00大额存单
合计218877312.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表常州强力电子新材料股份有限公司
二〇二四年八月二十九日附件募集资金使用情况对照表
2024年6月
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额83986.82本年度投入募集资金总额2272.17报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额65964.68累计变更用途的募集资金总额比例是否调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.年产12000
吨环保型光引发
剂、年产50000
吨 UV-LED 高性 否 73986.82 73986.82 2272.17 55964.68 75.64 不适用 不适用 不适用 否能树脂等相关原材料及中试车间项目
2.补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.002020/12/7不适用不适用否
合计－83986.8283986.822272.1765964.68未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司2021年1月12日召开的第四届董事会第八次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83号）。截至2024年6月30日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为48123397.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项说明二之所述。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行大额存单160000000.00元，银行活期尚未使用的募集资金用途及去向
存款58877312.11元，合计218877312.11元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
