证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2025-038

广州航新航空科技股份有限公司

关于为子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2025年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》，为支持控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）开展航空资产管理业务，补充天弘航空日常经营资金，公司拟以借款形式向天弘航空提供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款4500万元，借款利率为年利率

6.5%（含税），其中借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%使用

期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等

相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助具体情况

1.财务资助的主要内容及协议主要条款

（1）财务资助对象：天弘航空科技有限公司；

（2）财务资助额度：4500万元；

1（3）资金来源：自有或自筹资金；

（4）财务资助期限：借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%

使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算；

（5）资金使用费：借款年利率为6.5%；

（6）资金用途：日常经营；

（7）偿还方式：按月计息，如乙方提前还款的，利息按照实际

借款时间计算，归还本金时付清全部本金及未付利息；

（8）财务资助协议：董事会审议通过后，公司将与天弘航空签

订《借款合同》；

（9）上一年度财务资助情形：2024年度公司向天弘航空提供财

务资助8000万元，截至2024年5月7日已按约定收回全部本息，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助对象的基本情况

1.基本情况

名称：天弘航空科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托

管第8198号）。

设立时间：2017年11月23日

注册资本：10000万元人民币

统一社会信用代码：91440400MA5124842C

公司性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；

2技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；

软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

是否为失信被执行人：否。

2.股权结构

公司合计持有天弘航空90%股权，具体持股情况如下：

3.被担保人财务数据

单位：元

2024年1-9月

项目2023年度（未经审计）

营业收入60598616.37198131091.20

合并净利润2228394.6211735053.06

归属于母公司股东的净利润2228394.6211735053.06

32024.9.30

项目2023.12.31（未经审计）

资产总额104938600.6694522295.52

负债总额54427848.7032276490.50

其中：银行贷款总额8530000.007870000.00

流动负债总额50433436.8120268729.06

净资产50510751.9662245805.02

4.其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

天弘航空其他股东珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）

由于自身财务状况及资金安排原因，未按照同等比例向天弘航空提供财务资助。天弘航空为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形。公司将根据天弘航空实际经营需求出借资金，并按市场化利率并结合实际借款金额、时间收取利息，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、财务资助存在的风险及防范措施

天弘航空为公司控股子公司，公司合计持有其90%股权，可以对其具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对天弘航空的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促按时付息及偿还借款本金，控制财务资助风险。

五、董事会意见

董事会认为，本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航空资产管理业务，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务，相关条款的约

4定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司，公司通

过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、其他说明

本次董事会审议通过的财务资助金额为4500万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为5.76%。截至本公告披露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为30920.60万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为39.58%；向合并报表范围外的主体提供财务资助余

额为0万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的情形。

七、备查文件

1.《借款合同》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日

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