昆仑万维科技股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-6月
占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年期初占用2024年6月底非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质关系会计科目资金余额占用资金余额（不含利息）息(如有)金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----其他关联方及附属企业小计
总计-----
2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-6月往来性质
往来方与上市公司的关联上市公司核算的2024年期初往来2024年6月底其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、非关系会计科目资金余额往来资金余额（不含利息）息(如有)金额经营性往来）
实际控制人担任关键管理应收账款、其他充值收入424.40、渠道保证
Opay Limited 及其子公司 541.64 541.64 - 经营性往来
人员的其他企业应收款金117.24
控股股东、实际控
周亚辉实际控制人其他应收款23000.00-23000.00-股权处置款经营性往来制人及其附属企业实际控制人控制的其他企
北京锋泰科技有限公司其他应收款2954.44-2954.44-股权处置款经营性往来业
北京在线方舟游戏科技有限公司全资子公司应收账款3.386.378.491.26房租、办公服务收入经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司全资子公司应收账款18.0235.4245.298.15房租、办公服务收入经营性往来上市公司的子公司
新余昆诺投资管理有限公司全资子公司应收账款1078.19626.211078.19626.21咨询服务收入、其他收入经营性往来及其附属企业
欧普拉软件技术（北京）有限公司控股子公司应收账款174.95239.85295.54119.26房租、办公服务收入经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司全资子公司应收账款468.36373.64328.17513.83房租、办公服务、其他收入经营性往来
汇总表第1页2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-6月占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年期初占用2024年6月底非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质关系会计科目资金余额占用资金余额（不含利息）息(如有)金额
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司应收账款23.8532.2046.0110.04房租、办公服务、其他收入经营性往来
昆仑天工科技有限公司控股子公司应收账款224.061032.26564.82691.50房租、办公服务、其他收入经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司控股子公司应收账款5.12-5.12-其他收入经营性往来
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限全资子公司应收账款1.36-1.36-其他收入经营性往来公司
北京天工智力科技有限公司控股子公司应收账款64.52518.19119.58463.13房租、办公服务、技术服务经营性往来收入
北京艾捷科芯科技有限公司控股子公司应收账款11.9011.90-其他收入经营性往来
昆仑集团有限公司全资子公司应收股利28840.15--28840.15分红款非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司全资子公司应收股利2401.21--2401.21分红款非经营性往来
西藏昆诺赢展创业投资有限责任全资子公司应收股利104417.57--104417.57分红款非经营性往来公司
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限全资子公司应收股利-1086.671086.67-分红款非经营性往来公司
昆仑在线（马来西亚）有限公司全资子公司其他应收款264.842.25-2.34264.75带宽费经营性往来
昆仑日本株式会社控股子公司其他应收款9.02--0.988.04带宽费经营性往来
宁波昆仑点金股权投资有限公司全资子公司其他应收款5852.30150.00-6002.30-拆借款非经营性往来
西藏昆诺赢展创业投资有限责任全资子公司其他应收款13036.0241650.00-12740.0041946.02拆借款非经营性往来公司
新余昆诺投资管理有限公司全资子公司其他应收款1751.102580.84-4321.8110.13拆借款非经营性往来
新余昆智科技有限公司全资子公司其他应收款28340.20800.00-300.0028840.20拆借款非经营性往来
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限全资子公司其他应收款5290.002866.67-8156.67-拆借款非经营性往来公司
昆仑天工科技有限公司控股子公司其他应收款13090.9327380.00236.9120030.9320676.91拆借款非经营性往来
北京天工智力科技有限公司控股子公司其他应收款11396.6431700.00321.9710366.6433051.97拆借款非经营性往来
汇总表第2页2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-6月占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年期初占用2024年6月底非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质关系会计科目资金余额占用资金余额（不含利息）息(如有)金额
广州方舟游戏科技有限公司控股子公司其他应收款768.90-3.86772.76-拆借款非经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司全资子公司其他应收款2808.05-32.811208.241632.62拆借款非经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司其他应收款14567.2911527.60198.7912979.7613313.92拆借款非经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司全资子公司其他应收款1767.822800.0010.234578.05-拆借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计263159.93125420.07804.57111547.69277836.88
公司负责人（法定代表人）：方汉主管会计工作负责人：张为会计机构负责人：张为汇总表第3页
