潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2024-40
潮州三环（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1953373961.5732.29%5380779711.8531.05%归属于上市公司股东
577741478.5340.59%1603287677.1940.38%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益523551033.4069.56%1437070263.4563.66%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----1506489076.2033.35%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.3042.86%0.8440.00%
股）稀释每股收益（元/
0.3042.86%0.8440.00%
股）加权平均净资产收益
2.69%0.35%8.50%1.98%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）23036075320.2021826964874.915.54%归属于上市公司股东
19303801628.1818233197637.765.87%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1143446.28-7076248.54销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
47277609.36152317540.89
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
16251362.5141659616.35
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
3175815.838356878.70
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
113550.001030764.14
的损益项目
减：所得税影响额11431655.7829944960.84
2潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益影响额
52790.51126176.96（税后）
合计54190445.13166217413.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额
减征税款354500.00
个税手续费返还676264.14
合计1030764.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税加计抵减41758695.63与公司正常经营活动相关
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明
单位：元项目本报告期末上年度期末同比增减重大变动说明报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的
货币资金1536742185.362841614932.78-45.92%
金额增加，故报告期末货币资金相应减少。
报告期内公司营业收入增加，收到的银行承应收票据613657654.12462522130.4932.68%兑汇票增加。
报告期内公司营业收入增加，收到的银行承应收款项融资221303653.24170150822.0330.06%兑汇票增加。
应付票据460987644.15242513724.7390.09%报告期内公司信用证支付增加。
短期借款397075718.22740534732.83-46.38%报告期内公司偿还部分银行借款。
2.合并利润表项目变动情况及原因说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明
受下游需求回暖，以及公司产品市场认可度营业收入5380779711.854105809876.2231.05%不断提高的影响，报告期内公司营业收入增长。
3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明
经营活动产生的报告期内公司销售商品收到的现金增加，经
1506489076.201129721028.4833.35%
现金流量净额营活动产生的现金流入相应增加。
投资活动产生的报告期内公司投资支付的现金增加，投资活-239846055.03541491485.41-144.29%现金流量净额动产生的现金流出相应增加。
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筹资活动产生的
-1014198156.82252707508.74-501.33%报告期内公司偿还短期借款的现金增加。
现金流量净额
报告期内公司投资、筹资活动产生的现金流现金及现金等价
237649968.301929749829.58-87.68%量净额同比大幅减少，现金及现金等价物净
物净增加额增加额相应减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数24370报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量潮州市三江投境内非国有法
33.67%6453578560不适用0
资有限公司人香港中央结算
境外法人6.36%1218157340不适用0有限公司
张万镇境内自然人2.80%5359200040194000不适用0中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
其他1.81%347698650不适用0板交易型开放式指数证券投资基金中国证券金融
国有法人1.44%275026800不适用0股份有限公司中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪
其他1.31%251224300不适用0深300交易型开放式指数证券投资基金
徐瑞英境内自然人1.03%196764800不适用0中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深
300交易型开其他0.89%169840410不适用0
放式指数发起式证券投资基金
郑锐斌境内自然人0.78%148938240不适用0全国社保基金
其他0.73%139000000不适用0一一五组合
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司121815734人民币普通股121815734
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证34769865人民币普通股34769865券投资基金中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680
中国工商银行股份有限公司－华
25122430人民币普通股25122430
泰柏瑞沪深300交易型开放式指
4潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
数证券投资基金徐瑞英19676480人民币普通股19676480
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数16984041人民币普通股16984041发起式证券投资基金郑锐斌14893824人民币普通股14893824全国社保基金一一五组合13900000人民币普通股13900000张万镇13398000人民币普通股13398000
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司
－易方达
18279583476986
创业板交0.95%359000.00%1.81%00.00%
55
易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－华泰柏
2512243
瑞沪深30097661300.51%179000.00%1.31%00.00%
0
交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深3001698404
37611410.20%213000.00%0.89%00.00%
交易型开1放式指数发起式证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管锁定股张万镇4019400040194000高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股刘德信26001602600160高管锁定股份的规定解锁按类高管锁定张若香17820001782000类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定张若华13562191356219类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定林子卿198000198000类高管锁定股股份的规定解锁按高管锁定股李钢160125160125高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股邱基华132000132000高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股马艳红8512585125高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股王洪玉4987549875高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股刘杰鹏4650046500高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股其他股东8512522585350高管锁定股份的规定解锁
合计46689129022546689354----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
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货币资金1536742185.362841614932.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产4752230850.923846708140.73衍生金融资产
应收票据613657654.12462522130.49
应收账款1778011064.711626598024.69
应收款项融资221303653.24170150822.03
预付款项37534774.2745773446.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20501710.2144233988.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2123428425.781753597800.43
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产478538350.75488179880.54
流动资产合计11561948669.3611279379166.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2799421.942799421.94其他非流动金融资产
投资性房地产163162641.48127724422.27
固定资产5384876184.255102682460.56
在建工程842006479.13681202872.22生产性生物资产油气资产
使用权资产26115845.6829960125.15
无形资产444982583.15452495746.76
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉236365751.59237347249.15
长期待摊费用19237866.6819082061.14
递延所得税资产209410174.09182164016.67
其他非流动资产4145169702.853712127332.09
非流动资产合计11474126650.8410547585707.95
资产总计23036075320.2021826964874.91
流动负债：
短期借款397075718.22740534732.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据460987644.15242513724.73
应付账款879266824.60738185767.76预收款项
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合同负债20787318.5522612287.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬198988484.85267397083.90
应交税费140355124.49157710420.00
其他应付款95012665.2958124739.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4470231.414744461.29
其他流动负债204910557.22168719044.40
流动负债合计2401854568.782400542261.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23879365.4426573516.30长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2726984.532530872.48
递延收益988979902.82879648033.34
递延所得税负债308505163.37278569700.26其他非流动负债
非流动负债合计1324091416.161187322122.38
负债合计3725945984.943587864384.36
所有者权益：
股本1916397371.001916497371.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6218241052.576218241052.57
减：库存股
其他综合收益-17059361.82-21094938.93专项储备
盈余公积1131138251.241131138251.24一般风险准备
未分配利润10055084315.198988415901.88
归属于母公司所有者权益合计19303801628.1818233197637.76
少数股东权益6327707.085902852.79
所有者权益合计19310129335.2618239100490.55
负债和所有者权益总计23036075320.2021826964874.91
法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5380779711.854105809876.22
其中：营业收入5380779711.854105809876.22利息收入
8潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3743188311.123111513040.13
其中：营业成本3079517002.972472398522.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加55401839.3357042796.33
销售费用50989391.4950419524.25
管理费用262694981.77285609876.83
研发费用401234255.99385228258.67
财务费用-106649160.43-139185938.91
其中：利息费用22634913.6714390963.49
利息收入158541320.77127753233.74
加：其他收益195107000.66205062887.99投资收益（损失以“－”号填
11611055.5651063797.18
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
30067285.7135355641.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8050785.94-1841817.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号-25965532.78-1511731.14
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1076024.553280530.54
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1841436448.491285706144.21
列）
加：营业外收入11158404.9421741325.34
减：营业外支出10953799.337028814.33四、利润总额（亏损总额以“－”号
1841641054.101300418655.22
填列）
减：所得税费用237928522.62156884888.89五、净利润（净亏损以“－”号填
1603712531.481143533766.33
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1603712531.481143533766.33“－”号填列）
9潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1603287677.191142102844.10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
424854.291430922.23号填列）
六、其他综合收益的税后净额4035577.11-1421144.82归属母公司所有者的其他综合收益
4035577.11-1421144.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4035577.11-1421144.82
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4035577.11-1421144.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1607748108.591142112621.51
（一）归属于母公司所有者的综合
1607323254.301140681699.28
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
424854.291430922.23
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.840.60
（二）稀释每股收益0.840.60
法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4694165103.953603326765.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还150199503.73137202396.75
收到其他与经营活动有关的现金413632868.54421879305.24
经营活动现金流入小计5257997476.224162408467.97
购买商品、接受劳务支付的现金1650233501.541258248795.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1324888452.161038009945.57
支付的各项税费590615844.19566813931.78
支付其他与经营活动有关的现金185770602.13169614766.47
经营活动现金流出小计3751508400.023032687439.49
经营活动产生的现金流量净额1506489076.201129721028.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33155700000.0011900000000.00
取得投资收益收到的现金51303443.7197765462.88
处置固定资产、无形资产和其他长
29001889.8041721100.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33236005333.5112039486562.88
购建固定资产、无形资产和其他长
505328298.04425069839.57
期资产支付的现金
投资支付的现金32970500000.0011072925237.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23090.50
投资活动现金流出小计33475851388.5411497995077.47
投资活动产生的现金流量净额-239846055.03541491485.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金471926951.10820989440.95收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计471926951.10820989440.95
偿还债务支付的现金933519233.8777858760.95
分配股利、利润或偿付利息支付的
551504143.21484594216.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1101730.845828955.20
筹资活动现金流出小计1486125107.92568281932.21
筹资活动产生的现金流量净额-1014198156.82252707508.74
11潮州三环（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14794896.055829806.95影响
五、现金及现金等价物净增加额237649968.301929749829.58
加：期初现金及现金等价物余额1297057211.693191642446.49
六、期末现金及现金等价物余额1534707179.995121392276.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2024年10月30日
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