天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2024-065
天津凯发电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）552630085.4211.86%1421451718.7912.65%归属于上市公司股东
22565841.62-36.60%66484347.09-4.36%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益21109514.92-39.85%52709760.66-20.22%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----73203375.27214.28%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.210075.00%0.21-4.55%
股）稀释每股收益（元/
0.210075.00%0.21-4.55%
股）加权平均净资产收益
1.27%-0.92%0.04%-0.68%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3070959849.043099732593.89-0.93%归属于上市公司股东
1788563429.661781232510.350.41%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-5975.41-13468.06处置固定资产净收益销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、收到的政府补助及结转的递
1797931.9015650187.37
按照确定的标准享有、对公延收益司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
363.1267674.25
业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的
17144.17312494.77资金管理收益
损益除上述各项之外的其他营业
-72345.77200562.07其他营业外收支净额外收入和支出其他符合非经常性损益定义
0.006916.67政策性贴息
的损益项目
减：所得税影响额264912.512429191.89
少数股东权益影响额15878.8020588.75
2天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告（税后）
合计1456326.7013774586.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因单位：元
资产负债表项目期末余额变动幅度变动原因说明
交易性金融资产79000000.00887.50%本期现金管理余额较期初增加。
应收票据54827023.07-53.46%本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。
其他流动资产83582246.9349.65%本期公司预缴的增值税与收入结转余额增加。
本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企长期股权投资0-100.00%业本期为亏损。
在建工程10775572.9383.09%本期凯发和华凯公司在建项目增加。
长期待摊费用3690769.27177.02%本期凯发装修项目长期待摊费用增加。
本期公司开具国内信用证和承兑汇票用于支付供应商货款较
应付票据31303355.00100.00%期初增加。
应交税费13220303.48-44.07%本期未缴纳税费较期初减少。
其他流动负债7413117.36-33.87%本期公司已背书未终止确认应收票据减少。
租赁负债35997024.5642.38%境外租赁负债较期初增加。
递延收益27556374.1339.67%本期公司收到政府补助增加。
库存股17151883.50100.00%本期公司回购股票用于股权激励。
2、利润表项目重大变动情况及原因单位：元
利润表项目期末余额变动幅度变动原因说明
本期境外利息收入增加，上年同期计提了可转债利息本期无财务费用-1814294.88-126.54%需计提。
其他收益23702498.2772.73%本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益-196644.60-63.30%境外的权益法核算的长期股权投资企业本期为亏损。
资产减值损失4216387.9035.71%本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。
资产处置收益-13468.06-108.07%本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入718438.97268.54%本期公司处置了对供应商无需支付款项。
营业外支出517876.90735.41%本期公司对供应商货款的处置。
当期部分主体的利润实现情况较好使得计提所得税费用增
所得税费用13372010.3871.83%加。
少数股东损益-6634546.02-88.79%公司部分控股子公司本期利润较上年同期减少。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元
现金流量表项目期末余额变动幅度变动原因说明收到其他与投资活
46912395.8296.54%本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。
动有关的现金取得投资收益收到
462117.51131.75%本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加。
的现金
处置固定资产、无
3881.46-92.69%本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。
形资产和其他长期
3天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
资产收回的现金净额收到其他与投资活
94000000.00452.62%本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。
动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长期52673839.5332.80%本期公司购置长期资产较上年同期增加。
资产支付的现金支付其他与投资活
165000000.00100.00%本期公司购买现金管理金额较上年同期增加。
动有关的现金吸收投资收到的现
0-100.00%上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
金子公司吸收少数股
0-100.00%上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
东投资收到的现金取得借款收到的现
85215328.90-46.00%本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。
金
收到其他与筹资活上期公司发行的可转换债券到期，收回登记公司预付的可转
0-100.00%
动有关的现金债转股备用金。
偿还债务支付的现
118395764.42-35.56%本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少。
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现43589120.30118.29%本期公司支付股利较上期大幅增加。
金支付其他与筹资活
49378214.83133.08%主要原因是本期公司回购股票。
动有关的现金汇率变动对现金及
-3352595.89-136.23%本期汇率波动较大。
现金等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16875报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
孔祥洲境内自然人16.22%51616220.0038712165.00不适用0中国铁路通信
信号集团有限国有法人11.53%36686852.000不适用0公司
王伟境内自然人5.46%17386960.0013040220.00不适用0
王勇境内自然人2.83%9000000.006750000.00不适用0
褚飞境内自然人2.26%7190600.000不适用0
张忠杰境内自然人1.79%5683320.004262490.00不适用0信承瑞技术有
境内非国有法人1.66%5287700.000质押5287700.00限公司
张刚境内自然人1.57%5005400.000不适用0
赵勤境内自然人1.48%4721700.003541275.00不适用0
陈正灿境内自然人1.42%4520000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国铁路通信信号集团有限公司36686852.00人民币普通股36686852.00
孔祥洲12904055.00人民币普通股12904055.00
褚飞7190600.00人民币普通股7190600.00
4天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
信承瑞技术有限公司5287700.00人民币普通股5287700.00
张刚5005400.00人民币普通股5005400.00
陈正灿4520000.00人民币普通股4520000.00
王伟4346740.00人民币普通股4346740.00
蔡登明4341500.00人民币普通股4341500.00
吴仁德4051002.00人民币普通股4051002.00
茅条玉3833700.00人民币普通股3833700.00上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
截止2024年9月30日，公司在执行合同金额约51.96亿元人民币，国内在执行合同金额为16.37亿元，国外在执行合同金额为35.59亿元。
项目编号项目名称项目进度
1 北京 12 号线 TIAS 调试、验收阶段
2太原1号线综合监控调试、验收阶段
3 天津 8 号线一期 ISCS 备货阶段
4 天津 7 号线一期 ISCS 调试阶段
5 天津 Z2 线一期 ISCS 设计联络阶段
6厦门1、2号线弱电改造提升调试、验收阶段
7 天津 Z4 线 LTE 供货阶段
8沈白广域保护辽宁段生产、供货阶段2023年辅助监控集采-沈白客专线路（沈
9供货，调试准备阶段
阳局）
(清)低压柔性直流能量变换装备和系统性
10供货阶段
能测试平台
11厦门6号线直流柜供货阶段
12北京地铁5号线直流保护改造设计阶段完成，备货阶段
13乌鲁木齐2号线二期综合监控调试、验收阶段
北京首都机场线综合监控更新改造项目
14供货阶段（含电力监控）
15济南8号线一期直流柜供货阶段
16西延牵引综自供货阶段
17北京17号线开关柜南北段供货完成，中段供货中
5天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
18 济阳有轨 750V 直流柜 供货阶段
19绍兴1号线火灾自动报警系统调试、验收阶段2023年辅助监控集采-兰张三四线（兰州
20验收阶段
局）
21昌景黄（江西昌九）综自验收阶段
22京沪高铁综自改造上海局段设计联络阶段
23甘钟线电气化改造供货、调试阶段
24京九广州局7所供货完成，现场调试阶段
25京广高铁河南北段改造验收阶段
26 渝万高铁 RTU 合同 设计联络阶段
27长沙2号线西延二期内部备货
28苏州7（北延及支线）内部备货
29 北京 13A 线 内部备货
30 ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 94.41%
31 RV bremenports 11.2017-11.2021 94.36%
32 Neubau ZBA zwei GUW AKN 93.85%
33 Moosburg-Landshut Strecke 5500 93.74%
34 RRX LEV-Chempark 50Hz 93.40%
35 Sebaldsbrücker Heerstra?e 93.29%
EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA
3693.05%
1- OLA
37 überleitstelle Gambach 92.58%
38 DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag 92.21%
39 Johanneskirchen-Daglfing 91.62%
40 OS-ESTW Osnabrück 91.57%
41 Rahmenvertrag Erfurt 2023 90.62%
42 DB KS Coschen 90.19%
43 EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve 89.94%
44 München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS 89.42%
45 FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel 89.27%
Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5 EWHA
4688.59%
GFB
47 DB Energie LUW Heide 88.09%
48 Komplex Dessau - Wolfen Str. 6411 OLA 87.32%
49 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g 87.14%
50 EEP_Braunschweig Weddeler Schleife 86.28%
51 Bf. Meitingen 84.72%
52 Müllheim Bf ABS/NBS KA-Basel Abschnitt 84.57%
53 RV DB 2020 Cottbus 84.42%
54 ESTW München Ost 83.83%
55 TU TUNA - Pakete West Mitte Südwest 83.66%
56 ESTW Altenburg 83.45%
57 DB Energie - SP Oberhausen 83.12%
58 Sendlinger Spange 82.94%
59 Herne BAB A42 82.11%
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60 DB Energie LUW Husum 82.03%
61 Umbau Bf. Bad Schandau Ost 81.43%
62 K?ln S13 Los 1b 80.93%
63 Wilhelmshaven Bf GFB Strecke 1522 80.19%
64 RV Würzburg 79.72%
65 K?ln S13 Los 1a 77.11%
66 DB Energie UW Aalen 77.02%
67 Knoten Halle VP100.7 Reu?en TAM 76.94%
68 ESTW Kreiensen 2. BS 76.75%
69 Aachen Rothe Erde ABS 4 76.41%
70 übersee-Traunstein 71.77%
71 GUW L?rickstrasse Düsseldorf 71.39%
72 UW Oelde 71.10%
73 S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach 70.04%
74 Kiel - GFB Bbf. 69.80%
75 ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn EEA 69.48%
76 München Ost ESTW VE07 50 Hz 66.86%
77 Knoten Halle VP100 ESTW-A Reu?en 66.70%
78 DB Energie LUW Allgemein 66.26%
79 SP Wü - Heidingsfel 65.53%
80 München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK 65.11%
81 Eü Marwitzer Stra?e Hennigsdorf 64.32%
82 Korridor Riedbahn 64.27%
83 DB Energie SP Mainz 64.04%
84 DB Energie LUW T?nning 63.78%
85 Eü Lindwurmstra?e 63.48%
86 RV DB 2020 Bremen 62.17%
87 SP Neuwied 61.73%
88 UW Ffm-R?delheim 60.57%
89 Eü Lippe ABS46/2 BA3 56.95%
90 MVB Neubau GUW Betriebshof Nord 56.55%
91 Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 56.20%
92 RTB Rastatt Umverlegung 53.86%
93 S21 PA 1.7 BTO Los C - Porr 53.82%
94 Osnabrück ESTW EEA Westabschnitt 51.67%
95 Rahmenvertrag München 2024 50.87%
96 RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 48.83%
97 S21 PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF 47.36%
98 Westerland ESTW GFB+Whz 45.93%
99 HH-Altona-VP B Technikgeb.+T 45.55%
100 Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2) 44.65%
101 KVB K?ln UW Braunsfeld 43.47%
102 URW Prenzlau Anbindung OLA 42.93%
7天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
103 EEP_AH Ahrstrecke Los 1 41.08%
104 Hagenow Land Ausrüstung (OLA/ 39.97%
105 ST Stuttgart 21 Talkessel DSS 39.42%
106 QSS Vaihingen Weichenverbinungen 38.48%
107 Riedbahn Korridor TK 38.43%
108 Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM 37.08%
109 Ulm Hbf NBS PfA 2.6 LST + EEA 36.23%
110 S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt 34.24%
111 Troisdorf S13 Los 12.001 Neubau EWHA 34.15%
112 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i 34.14%
113 ESTW Bremen OLA 33.80%
Ersatzneubau Eü Kreuzungsbauwerk
11432.56%
Dresden
115 ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0 30.07%
116 ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau 29.11%
117 Troisdorf S13 Los 3 29.00%
118 Komplexma?nahme Saalebrücken Bad K?sen 25.30%
119 KS Prien 25.09%
120 Ern. Eü Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen 24.90%
121 Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung 23.51%
122 DB Energie - S21 4 SP Cannstatt 22.96%
123 Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA 21.04%
124 S21 PA 1.7; S-Bahn 50Hz＆TK 21.02%
125 G??nitz BA 3/4; G??nitz- Crim 17.02%
126 Bremen KrBw OLA 15.93%
127 K?ln_Umbau UW61 Deutz 15.64%
128 KVB_UW_Schlebusch 15.52%
129 Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau 15.51%
130 Düsseldorf GUW REP und UNV 14.93%
131 Hamburg-Kornweide GW Neubau 13.30%
132 Bremen ESTW 50Hz 11.16%
133 ABS Groningen-Bremen (Wunderli 10.42%
134 München - Los 1 üST M-West N 9.08%
135 Voreifelbahn Los 6 und 7 7.90%
136 Kuppelschaltanlagen 4. BA 7.42%
137 Rastatt Tunnel EEA 7.33%
138 EEP W'tal Neuss - elektr. Regiobahn 7.18%
139 Bonn Tausendfü?ler A56 7.17%
140 DB Stuttgart 21 OLSP 6.23%
141 GUW Lohbrügge 4.49%
142 DB_Ks Besseringen 4.00%
143 Hannover Plathnerstr. OLA 3.58%
144 Nordmainische S-Bahn 2.13%
145 VP 740m Projekt R?blingen OLA 1.42%
146 Prien - Rottau OLA 0.71%
8天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
147 Korridor Riedbahn 0.00%
148 Artlkofen üst OL-Erneuerung 0.00%
149 DB_KS _Kiefersfelden 0.00%
150 DB SP Ehrang 0.00%
151 UW Bitburg 0.00%
152 UW Euskirchen 0.00%
153 UW Jünkerat 0.00%
154 NK Karthaus 0.00%
155 Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz 0.00%
156 Errichtung DSS Regiowerk Cottbus 0.00%
157 DBRegio_LU_AEA＆OLA_GL203 0.00%
158 Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz 0.00%
159 Kornwestheim EEA MS-Anlagen 0.00%
160 Offenburg Lahr u. Niederschopfheim ESTW 0.00%
161 TJBB Components for Bejing Line 13 0.00%
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金635775318.62819194807.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产79000000.008000000.00衍生金融资产
应收票据54827023.07117795703.30
应收账款573631519.32666504606.84应收款项融资
预付款项43767594.1142075607.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37394674.1729351197.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货724614514.50601700766.82
其中：数据资源
合同资产260582093.73211573280.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83582246.9355851549.54
流动资产合计2493174984.452552047519.33
9天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资669409.01
其他权益工具投资632995.01635623.49其他非流动金融资产
投资性房地产94529923.39100125286.83
固定资产258175981.31248085065.96
在建工程10775572.935885543.17生产性生物资产油气资产
使用权资产62004500.6448332993.40
无形资产49926444.7045441713.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉22195.8022195.80
长期待摊费用3690769.271332330.59
递延所得税资产38183958.3237207747.92
其他非流动资产59842523.2259947165.29
非流动资产合计577784864.59547685074.56
资产总计3070959849.043099732593.89
流动负债：
短期借款84602061.47109549016.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31303355.00
应付账款306021085.59326525255.13预收款项
合同负债462089562.35477736162.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77012488.4890655482.92
应交税费13220303.4823636918.83
其他应付款101025153.6881678176.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25361635.9724724308.31
其他流动负债7413117.3611209434.87
流动负债合计1108048763.381145714755.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21613267.4329000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35997024.5625281984.09
10天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬60055512.2961140607.10
预计负债7345993.569160763.84
递延收益27556374.1319729166.39
递延所得税负债154386.98213163.59其他非流动负债
非流动负债合计152722558.95144525685.01
负债合计1260771322.331290240440.47
所有者权益：
股本318200493.00318200493.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积520322707.82520322707.82
减：库存股17151883.50
其他综合收益27367197.7629260868.12专项储备
盈余公积66398990.2766398990.27一般风险准备
未分配利润873425924.31847049451.14
归属于母公司所有者权益合计1788563429.661781232510.35
少数股东权益21625097.0528259643.07
所有者权益合计1810188526.711809492153.42
负债和所有者权益总计3070959849.043099732593.89
法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵一环会计机构负责人：刘杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1421451718.791261865972.10
其中：营业收入1421451718.791261865972.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1399516871.281229873914.32
其中：营业成本1092183986.75927415794.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3194785.624508227.57
销售费用71245531.6666735093.34
管理费用161023529.60148394001.46
研发费用73683332.5375985307.14
财务费用-1814294.886835490.56
其中：利息费用5728101.0211405795.30
利息收入12823080.058895721.49
11天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
加：其他收益23702498.2713721914.22投资收益（损失以“－”号填-196644.60-535883.90
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
23377628.3625374250.86
列）资产减值损失（损失以“-”号填
4216387.903106823.93
列）资产处置收益（损失以“-”号填-13468.06-6472.77
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73021249.3873652690.12
加：营业外收入718438.97194941.60
减：营业外支出517876.9061990.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73221811.4573785641.18
列）
减：所得税费用13372010.387782335.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）59849801.0766003305.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
59849801.0766003305.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
66484347.0969517461.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-6634546.02-3514155.30
填列）
六、其他综合收益的税后净额-1893670.369587129.76归属母公司所有者的其他综合收益
-1893670.369587129.76的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1893670.369587129.76合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
12天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1893670.369587129.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57956130.7175590435.65
（一）归属于母公司所有者的综合
64590676.7379104590.95
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-6634546.02-3514155.30总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.22
（二）稀释每股收益0.210.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵一环会计机构负责人：刘杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1585288808.461408318922.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82060163.1673001310.21
收到其他与经营活动有关的现金46912395.8223869563.41
经营活动现金流入小计1714261367.441505189796.29
购买商品、接受劳务支付的现金947517982.72956255140.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金542610994.03475712904.39
支付的各项税费59992884.4849411806.52
支付其他与经营活动有关的现金90936130.9487863935.72
经营活动现金流出小计1641057992.171569243787.37
经营活动产生的现金流量净额73203375.27-64053991.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金462117.51199406.99
13天津凯发电气股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
3881.4653072.18
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金94000000.0017010000.00
投资活动现金流入小计94465998.9717262479.17
购建固定资产、无形资产和其他长
52673839.5339663660.11
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金165000000.00
投资活动现金流出小计217673839.5339663660.11
投资活动产生的现金流量净额-123207840.56-22401180.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1050000.00
收到的现金
取得借款收到的现金85215328.90157796344.29
收到其他与筹资活动有关的现金191126.90
筹资活动现金流入小计85215328.90159037471.19
偿还债务支付的现金118395764.42183722574.12
分配股利、利润或偿付利息支付的
43589120.3019968898.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金49378214.8321184780.36
筹资活动现金流出小计211363099.55224876252.56
筹资活动产生的现金流量净额-126147770.65-65838781.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3352595.899253177.71影响
五、现金及现金等价物净增加额-179504831.83-143040775.68
加：期初现金及现金等价物余额674668052.36621236050.77
六、期末现金及现金等价物余额495163220.53478195275.09
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天津凯发电气股份有限公司董事会
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