江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2024-088号江西天利科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）138844047.823.30%378292363.958.45%归属于上市公司股东的净利
10067525.33342.58%-7838143.25-32.03%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-4812433.90-6.56%-14291523.12-25.76%
（元）经营活动产生的现金流量净
----6488921.93109.93%额（元）
基本每股收益（元/股）0.05350.00%-0.04-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.05350.00%-0.04-33.33%
加权平均净资产收益率2.00%2.86%-1.49%-2.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）564807565.87581871397.54-2.93%归属于上市公司股东的所有
507689753.08523431896.33-3.01%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1479.10-405889.43销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1072809.681332367.55
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）主要是合伙企业上饶天数通所持标委托他人投资或管理资产的的股票份额在2024年9月30日时
16620327.256763424.05
损益点市价上涨，对应的公允价值变动收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业
60001.6559309.04
外收入和支出
减：所得税影响额2654581.971135953.62少数股东权益影响额
217118.28159877.72（税后）
合计14879959.236453379.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）合并资产负债表项目期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因
（元）（元）主要系报告期内购买银行理财及
货币资金115670940.91381879543.78-69.71%定期存款所致主要系报告期内购买银行理财所
交易性金融资产178306986.1374824842.34138.30%致主要系报告期内结算部分往来款
其他应收款3696572.476122925.57-39.63%影响所致
合同资产174999.992001704.32-91.26%主要系报告期内合同结算所致主要系报告期内购买银行定期存
其他流动资产163974497.743789505.754227.07%款所致主要系报告期内无形资产摊销所
无形资产653985.412781661.82-76.49%致主要系报告期内新增待摊服务费
长期待摊费用251129.66165119.0652.09%所致主要系报告期内支付结算款项所
应付账款12998459.5521464259.37-39.44%致
预收款项398593.90159647.22149.67%主要系报告期内预收房租所致主要系报告期内部分业务待结算
合同负债21447142.451330837.111511.55%所致主要系报告期内支付员工薪酬所
应付职工薪酬1477721.363502209.46-57.81%致主要系报告期内交纳上年企业所
应交税费635453.455212867.57-87.81%得税及相关税款所致
其他应付款2043551.339315583.95-78.06%主要系报告期内结算往来款所致主要系报告期内一年以内未支付
一年内到期的非流动负债983915.811810979.19-45.67%租赁款减少所致
（二）合并利润表项目年初到报告期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）主要系报告期内公司部门结构调
销售费用1618.40470480.89-99.66%整所致主要系报告期内存款利息减少所
财务费用-4052885.37-6229544.7234.94%致
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主要系公司子公司天数通因持比
投资收益573006.416346364.85-90.97%例变化，上年采用权益法核算，本年纳入合并报表所致主要系报告期内子公司天数通所
公允价值变动收益5785782.69-42815.9613613.14%持金融资产公允价值变动收益增加所致主要系本报告期应收款项收回所
信用减值损失61859.79-2270416.65102.72%致
（三）合并现金流量表项目年初到报告期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
经营活动产生的现金流量净额6488921.93-65367701.71109.93%主要系报告期收回货款增加所致主要系报告期内购买银行理财及
投资活动产生的现金流量净额-256846992.0631467360.05-916.23%定期存款所致主要系报告期子公司支付少数股
筹资活动产生的现金流量净额-14849255.16-667902.59-2123.27%东收益所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28118报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量上饶市数字和金融产业
国有法人30.00%592800000质押29640000投资集团有限公司
钱永耀境内自然人13.26%262116210不适用0境内非国有
江阴鑫源投资有限公司2.69%53168770不适用0法人
顾虎兴境内自然人0.84%16640000不适用0
邝青境内自然人0.79%15539430不适用0天津智汇投资合伙企业境内非国有
0.73%14402000不适用0（有限合伙）法人
徐刚境内自然人0.32%6411000不适用0
杨祥坤境内自然人0.30%5881000不适用0
刘独龙境内自然人0.28%5600000不适用0
王雪锋境内自然人0.27%5292000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上饶市数字和金融产业投资集团有限公司59280000人民币普通股59280000钱永耀26211621人民币普通股26211621江阴鑫源投资有限公司5316877人民币普通股5316877顾虎兴1664000人民币普通股1664000邝青1553943人民币普通股1553943
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）1440200人民币普通股1440200徐刚641100人民币普通股641100杨祥坤588100人民币普通股588100
4江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
刘独龙560000人民币普通股560000王雪锋529200人民币普通股529200
钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源控股股东及法定代表人为钱永上述股东关联关系或一致行动的说明美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如徐刚通过信用账户持股641100股，刘独龙通过信用账户持股560000有）股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期齐亚魁138000547519275现任公司高管不适用
合计138000547519275----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西天利科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金115670940.91381879543.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产178306986.1374824842.34衍生金融资产应收票据
应收账款45045998.3047949034.97应收款项融资
预付款项35467691.5838548823.01应收保费应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款3696572.476122925.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
其中：数据资源
合同资产174999.992001704.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产163974497.743789505.75
流动资产合计542337687.12555116379.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资300000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7709774.888381727.66
固定资产9846240.0110772519.70在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2713996.753661633.12
无形资产653985.412781661.82
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用251129.66165119.06
递延所得税资产994752.04992356.44其他非流动资产
非流动资产合计22469878.7526755017.80
资产总计564807565.87581871397.54
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12998459.5521464259.37
预收款项398593.90159647.22
合同负债21447142.451330837.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1477721.363502209.46
应交税费635453.455212867.57
其他应付款2043551.339315583.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债983915.811810979.19
其他流动负债672368.46681523.37
流动负债合计40657206.3143477907.24
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1615099.541804452.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5349576.094446610.50其他非流动负债
非流动负债合计6964675.636251063.31
负债合计47621881.9449728970.55
所有者权益：
股本197600000.00197600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积21273937.4121273937.41
减：库存股
其他综合收益-471268.36-471268.36专项储备
盈余公积38604671.1238604671.12一般风险准备
未分配利润250682412.91266424556.16
归属于母公司所有者权益合计507689753.08523431896.33
少数股东权益9495930.858710530.66
所有者权益合计517185683.93532142426.99
负债和所有者权益总计564807565.87581871397.54
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入378292363.95348815465.15
其中：营业收入378292363.95348815465.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本393331581.81359042129.23
其中：营业成本366159485.78336250843.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加399405.84382438.77
销售费用1618.40470480.89
管理费用24691204.3221130562.98
研发费用6132752.847037347.56
财务费用-4052885.37-6229544.72
其中：利息费用528709.18771317.28
利息收入4866305.807070722.49
加：其他收益1315144.521385251.95投资收益（损失以“－”号填
573006.416346364.85
列）
其中：对联营企业和合营
5719556.59
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5785782.69-42815.96“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
61859.79-2270416.65
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
224.620.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-7303199.83-4808279.89
列）
加：营业外收入60209.0733736.49
减：营业外支出2379.148701.26四、利润总额（亏损总额以“－”号-7245369.90-4783244.66
填列）
减：所得税费用830959.181416129.08五、净利润（净亏损以“－”号填-8076329.08-6199373.74
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-8076329.08-6199373.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-7838143.25-5936786.63（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-238185.83-262587.11号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
8江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8076329.08-6199373.74
（一）归属于母公司所有者的综合
-7838143.25-5936786.63收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-238185.83-262587.11总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04-0.03
（二）稀释每股收益-0.04-0.03
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金430823450.00390868901.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6416.21233169.19
收到其他与经营活动有关的现金41886774.6531999478.45
经营活动现金流入小计472716640.86423101549.36
购买商品、接受劳务支付的现金390266753.51420976192.82
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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28090045.5728067708.09
支付的各项税费6654006.482688084.68
支付其他与经营活动有关的现金41216913.3736737265.48
经营活动现金流出小计466227718.93488469251.07
经营活动产生的现金流量净额6488921.93-65367701.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金102000000.00102394472.00
取得投资收益收到的现金776083.81645641.59
处置固定资产、无形资产和其他长
370.80230.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
752416.74
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金60001.64
投资活动现金流入小计103588872.99103040343.59
购建固定资产、无形资产和其他长
135865.05572983.54
期资产支付的现金
投资支付的现金360300000.0071000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计360435865.0571572983.54
投资活动产生的现金流量净额-256846992.0631467360.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.002000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
14040586.041981997.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金808669.12685905.00
筹资活动现金流出小计14849255.162667902.59
筹资活动产生的现金流量净额-14849255.16-667902.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-265207325.29-34568244.25
加：期初现金及现金等价物余额375778266.20299544924.22
六、期末现金及现金等价物余额110570940.91264976679.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10江西天利科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
江西天利科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
11
