江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-032号江西天利科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）115178529.81102009854.2312.91%

归属于上市公司股东的净利润（元）11932151.89-4749468.19351.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-3780480.38-5236136.9227.80%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）4117089.3137329394.18-88.97%

基本每股收益（元/股）0.06-0.02400.00%

稀释每股收益（元/股）0.06-0.02400.00%

加权平均净资产收益率2.28%-0.91%3.19%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）578143797.15564104583.142.49%归属于上市公司股东的所有者权益

529260966.51517328814.622.31%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

75596.57

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系下属子公司上饶天数通处置部

资产和金融负债产生的公允价值变动18660894.11分标的股票实现的收益。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-76.26支出

减：所得税影响额2809438.54

少数股东权益影响额（税后）214343.61

合计15712632.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表项目变动的原因说明期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因

（元）（元）主要系报告期处置部分所持股

货币资金156787592.2892310267.4569.85%票收回现金所致主要系报告期应收票据到期结

应收票据200000.00551669.00-63.75%算影响

存货127970.76-100.00%主要系部分业务结算所致主要系报告期内无形资产摊销

无形资产205517.26513793.12-60.00%所致主要系报告期待结算业务增加

其他非流动资产669931.98239577.12179.63%所致主要系报告期应付供应商款项

应付账款10769008.967037971.7953.01%增加所致主要系报告期预收房租减少所

预收款项64601.74266507.94-75.76%致主要系报告期应缴纳企业所得

应交税费5835586.09202516.142781.54%税增加所致主要系报告期对外支付保费所

其他应付款2058657.787425940.97-72.28%致主要系报告期新增租赁合同所

租赁负债1331194.20779507.2070.77%致主要系报告期对外处置部分所

递延所得税负债905543.935364852.17-83.12%持股票，转出原确认的公允价值变动收益对应的所得税影响

（二）合并利润表项目变动的原因说明年初至期末上年同期项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）主要系报告期应缴纳的附加税

税金及附加165691.6421512.02670.23%增加所致

销售费用0.001104.40-100.00%主要系销售人员转岗所致主要系报告期活期存款利息减

财务费用-42106.58-1964039.1597.86%少影响主要系报告收到的政府补助减

其他收益73364.32192028.24-61.80%少所致主要系报告期处置部分所持股

投资收益17954610.86121041.6614733.41%票产生收益及确认理财产品收益所致主要系报告期股票等金融资产

公允价值变动收益706283.25325068.49117.27%市价变动所致

3江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

主要系报告期应收款项余额较

信用减值损失379417.59217442.5274.49%上年同期增加所致

营业外收入16.96200.24-91.53%无重大影响

营业外支出59.310.01100.00%主要系报告期支付滞纳金所致主要系报告期应缴纳企业所得

所得税费用1044603.2374543.501301.33%税增加所致

（三）合并现金流量表项目变动的原因说明年初至期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因

（元）（元）主要系上年同期预收贸易业务

经营活动产生的现金流量净额4117089.3137329394.18-88.97%货款所致主要系报告期投资银行理财产

投资活动产生的现金流量净额58645755.6420133223.83191.29%品较上年同期增加所致主要系上年同期子公司上饶天

筹资活动产生的现金流量净额1714479.88-6613029.04125.93%数通分配少数股东收益影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数267290（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量上饶市数字和金融

59280000.0

产业投资集团有限国有法人30.00%0.00质押29640000.00

0

公司

26211621.0

钱永耀境内自然人13.26%0.00不适用0.00

0

江阴鑫源投资有限

境内非国有法人2.69%5316877.000.00不适用0.00公司

李雪红境内自然人0.91%1800000.000.00不适用0.00

郭海航境内自然人0.77%1524500.000.00不适用0.00

王雪锋境内自然人0.33%659700.000.00不适用0.00

曹淼森境内自然人0.31%615500.000.00不适用0.00

侯志强境内自然人0.31%609100.000.00不适用0.00

龚兰英境内自然人0.29%578800.000.00不适用0.00

马静境内自然人0.28%562800.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

上饶市数字和金融产业投资集团有限公司59280000.00人民币普通股59280000.00

钱永耀26211621.00人民币普通股26211621.00

4江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

江阴鑫源投资有限公司5316877.00人民币普通股5316877.00

李雪红1800000.00人民币普通股1800000.00

郭海航1524500.00人民币普通股1524500.00

王雪锋659700.00人民币普通股659700.00

曹淼森615500.00人民币普通股615500.00

侯志强609100.00人民币普通股609100.00

龚兰英578800.00人民币普通股578800.00

马静562800.00人民币普通股562800.00

钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人上述股东关联关系或一致行动的说明为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。

郭海航期末持股1524500股，其中通过信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1394700股;曹淼森期末持股615500股，其中通过信用证券有）账户持有223600股;侯志强期末持股609100股，其中通过信用证券账户持有609100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西天利科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金156787592.2892310267.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产185575759.01195083846.92衍生金融资产

应收票据200000.00551669.00

5江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款18648364.0722826424.83应收款项融资

预付款项19114972.2223680681.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2546558.573287525.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货127970.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产174187300.99205148663.64

流动资产合计557060547.14543017049.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资271474.23271474.23其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产7261806.367485790.62

固定资产9335475.739595523.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2501084.462010065.32

无形资产205517.26513793.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用222255.07254174.44

递延所得税资产615704.92717134.50

其他非流动资产669931.98239577.12

非流动资产合计21083250.0121087533.28

资产总计578143797.15564104583.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10769008.967037971.79

预收款项64601.74266507.94

合同负债12447716.0711821381.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

6江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

应付职工薪酬2976079.703189353.34

应交税费5835586.09202516.14

其他应付款2058657.787425940.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1101971.761191273.35

其他流动负债633899.64778998.19

流动负债合计35887521.7431913943.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1331194.20779507.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债905543.935364852.17其他非流动负债

非流动负债合计2236738.136144359.37

负债合计38124259.8738058302.39

所有者权益：

股本197600000.00197600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21416958.0021416958.00

减：库存股

其他综合收益-471268.36-471268.36专项储备

盈余公积38604671.1238604671.12一般风险准备

未分配利润272110605.75260178453.86

归属于母公司所有者权益合计529260966.51517328814.62

少数股东权益10758570.778717466.13

所有者权益合计540019537.28526046280.75

负债和所有者权益总计578143797.15564104583.14

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入115178529.81102009854.23

其中：营业收入115178529.81102009854.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本121341763.56107774293.82

其中：营业成本112440995.96100061694.44

7江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加165691.6421512.02

销售费用0.001104.40

管理费用6763244.417643646.72

研发费用2013938.132010375.39

财务费用-42106.58-1964039.15

其中：利息费用17265.47274600.52

利息收入64369.342302257.76

加：其他收益73364.32192028.24投资收益（损失以“－”号填

17954610.86121041.66

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

706283.25325068.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

379417.59217442.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12950442.27-4908858.68

列）

加：营业外收入16.96200.24

减：营业外支出59.310.01四、利润总额（亏损总额以“－”号

12950399.92-4908658.45

填列）

减：所得税费用1044603.2374543.50五、净利润（净亏损以“－”号填

11905796.69-4983201.95

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

11905796.69-4983201.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润11932151.89-4749468.19

2.少数股东损益-26355.20-233733.76

8江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11905796.69-4983201.95归属于母公司所有者的综合收益总

11932151.89-4749468.19

额

归属于少数股东的综合收益总额-26355.20-233733.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06-0.02

（二）稀释每股收益0.06-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金122488916.57144464872.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

9江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还5509.414548.25

收到其他与经营活动有关的现金27067274.3714306776.63

经营活动现金流入小计149561700.35158776197.83

购买商品、接受劳务支付的现金102849786.6398507778.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金8709511.048368834.80

支付的各项税费270520.181854254.99

支付其他与经营活动有关的现金33614793.1912715935.72

经营活动现金流出小计145444611.04121446803.65

经营活动产生的现金流量净额4117089.3137329394.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金218741490.3231000000.00

取得投资收益收到的现金48975053.32191259.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计267716543.6431191259.03

购建固定资产、无形资产和其他长

70788.0058035.20

期资产支付的现金

投资支付的现金209000000.0011000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计209070788.0011058035.20

投资活动产生的现金流量净额58645755.6420133223.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3000000.00

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

932540.156136586.04

现金

其中：子公司支付给少数股东的

932540.15

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金352979.97476443.00

筹资活动现金流出小计1285520.126613029.04

筹资活动产生的现金流量净额1714479.88-6613029.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额64477324.8350849588.97

加：期初现金及现金等价物余额87209866.76375778266.20

六、期末现金及现金等价物余额151687191.59426627855.17

10江西天利科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2025年04月16日

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