证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-139
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况金额预期年化收益受托人名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）率不约定存星展银行（中期，7天到期定期通知存2024年11国）有限公司上7天通知存款2000自动续存，1.35%款月22日海分行支取时提前通知银行
关联关系说明：公司及和成新材料与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度
和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险：
本次公司对闲置募集资金进行现金管理不排除受到宏观经济环境及金融市
场波动的影响，以及相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境实时调整投资组合；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报；（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常生产经营。公司通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资效益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况金额产品类预期年化是否实际收益受托人名称产品名称起息日到期日（万元）型收益率赎回（万元）星展银行
2023年（中国）有人民币利率挂钩126结构性2023年81.30%-
800012月29是55.23
限公司上海天人民币结构性存款存款月25日2.20%日分行中国建设银保本浮2023年2023年行股份有限中国建设银行上海市1.50%-
6000动收益10月1612月28是29.52
公司上海嘉分行单位结构性存款3.00%型产品日日定支行不约定存
星展银行期，7天
2023年（中国）有定期通到期自动
7天通知存款280010月231.55%是34.88
限公司上海知存款续存，支日分行取时提前通知银行
杭州银行股杭州银行“添利宝”2023年1.25%或结构性2023年份有限公司结构性存款产品500011月302.50%或是9.25存款11月3日
上海分行 （TLBB202308656） 日 2.70%
杭州银行股杭州银行“添利宝”结构性2023年2024年11.25%或
5000是11.04
份有限公司 结构性存款产品 存款 12 月 8 日 月 8 日 2.60%上海分行 （TLBB202310074） 或 2.80%星展银行（中国）有人民币利率挂钩91结构性2024年12024年41.30%-
8000是39.89
限公司上海天人民币结构性存款存款月2日月2日2.20%分行
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.50%或结构性2024年12024年4份有限公司结构性存款产品10002.70%是6.73存款月10日月10日
上海分行 （TLBB202400241） 或 2.90%
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年12024年2份有限公司结构性存款产品10002.60%或是2.64存款月12日月18日
上海分行 （TLBB202400350） 2.80%
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年12024年2份有限公司结构性存款产品10002.60%是2.64存款月12日月18日
上海分行 （TLBB202400405） 或 2.80%
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年12024年2份有限公司结构性存款产品10002.60%是2.64存款月12日月18日
上海分行 （TLBB202400406） 或 2.80%
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年22024年3份有限公司结构性存款产品30002.55%或是6.08存款月21日月21日
上海分行 （TLBB202401639） 2.75%星展银行（中国）有人民币利率挂钩91结构性2024年42024年71.35%-
8000是36.90
限公司上海天人民币结构性存款存款月3日月3日2.05%分行
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年42024年5份有限公司结构性存款产品40002.40%是5.52存款月15日月6日
上海分行 （TLBB202403411） 或 2.60%
杭州银行股杭州银行“添利宝”1.25%或结构性2024年52024年6份有限公司结构性存款产品20002.40%是4.08存款月10日月10日
上海分行 （TLBB202404343） 或 2.60%星展银行
2024年（中国）有人民币利率挂钩92结构性2024年71.35%-
200010月10是8.07
限公司上海天人民币结构性存款存款月10日2.00%日分行
中国建设银中国建设银行上海市保本浮2024年72024年1.05%-
7000是27.90
行股份有限分行单位人民币定制动收益月24日10月242.40%公司上海嘉型结构性存款型产品日定支行星展银行
2024年2024年（中国）有人民币利率挂钩34结构性1.35%-
200010月1511月18是2.70
限公司上海天人民币结构性存款存款1.90%日日分行不约定存
星展银行期，7天部分（中国）有定期通2024年7到期自动
7天通知存款15001.55%赎回--
限公司上海知存款月12日续存，支[注]分行取时提前通知银行星展银行
2024年（中国）有人民币利率挂钩173结构性2024年71.35%-
400012月30否--
限公司上海天人民币结构性存款存款月10日2.10%日分行星展银行
2024年（中国）有定期通2025年3
7天通知存款153010月211.55%否--
限公司上海知存款月25日日分行
杭州银行股杭州银行“添利宝”2024年0.80%或结构性2024年份有限公司结构性存款产品100011月302.00%否--存款11月8日
上海分行 （TLBB202413840） 日 或 2.20%
注：截至本公告披露之日，公司累计赎回人民币1100万元本金，对应收益合计为人民币58684.72元。
截至本公告披露之日，公司（含募投项目实施主体）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8930万元（含本次新增），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、星展银行（中国）有限公司上海分行通知存款指示书。特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年11月21日
