湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2024-60
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）398647954.70-15.52%1313558989.73-12.11%归属于上市公司股东
62396428.86-49.50%234645204.36-42.82%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益55504655.27-49.74%190157176.46-49.91%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----136851877.37-53.58%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1203-49.77%0.4519-43.35%
股）稀释每股收益（元/
0.1196-49.54%0.4493-43.07%
股）加权平均净资产收益
1.56%-2.86%5.89%-5.91%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6088664538.575915013040.012.94%归属于上市公司股东
4063693128.593920349774.333.66%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-3852694.71-5403270.30销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
4513901.3135417650.19
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
7216678.3321520201.70
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
844897.002360427.18
外收入和支出
减：所得税影响额1149067.047850397.29少数股东权益影响额
681941.301556583.58（税后）
2湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
合计6891773.5944488027.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元项目期末余额期初余额变动率重大变动说明
应收票据213057288.60405718756.16-47.49%主要系报告期内票据回款减少。
应收款项融资167912546.66106200633.2558.11%主要系报告期内“十五大行”的票据增加。
其他应收款11298073.302810885.74301.94%主要系报告期内往来款增加。
在建工程233393348.23134269506.3173.82%主要系报告期末在建工程增加。
长期待摊费用21563859.977260975.67196.98%主要系报告期内车间改造费用增加。
应付票据201082726.22317368693.96-36.64%主要系报告期内票据背书增加，票据签发减少。
合同负债35865944.6017022329.37110.70%主要系报告期内预收货款增加。
应交税费18137653.1849789620.40-63.57%主要系报告期内应交企业所得税减少。
其他应付款172864719.3430839904.75460.52%主要系报告期内往来款增加。
一年内到期的非流
51699785.3538568146.3034.05%主要系报告期内一年内到期的长期借款增加。
动负债
其他流动负债59730498.9194665813.64-36.90%主要系报告期期末已背书未终止确认的应收票据减少。
长期借款181364084.44113519484.4459.76%主要系报告期内长期借款增加。
（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元年初至报告期末发项目上期发生额变动率重大变动说明生额
主要系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；利财务费用1779373.34-16556654.11110.75%息支出增加。
3湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
其他收益48138290.9927067156.6777.85%主要系报告期内收到的政府补助增加。
投资收益7660539.461565356.05389.38%主要系报告期内到期的理财产品收益增加。
主要系报告期内未到期理财产品测算收益增
公允价值变动收益13859662.2410232305.2735.45%加。
资产减值损失-3380125.9572582.074756.97%主要系报告期内存货跌价准备计提增加。
主要系报告期内，资产更新改造，处置损失增资产处置收益-1359591.89-289871.33-369.03%加。
营业外收入2580151.091056658.14144.18%主要系报告期内废品处置收益增加。
主要系报告期内，资产更新改造，报废净支出营业外支出4292764.922095591.53104.85%增加。
主要系报告期内公司经营所得减少、研发费用
所得税费用21737384.5547028314.02-53.78%加计扣除增加。
（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动率重大变动说明
主要系报告期内购买材料支出、人
经营活动产生的现金流量净额136851877.37294795389.11-53.58%
工薪酬支出、研发支出增加。
主要系报告期内固定资产投资减
投资活动产生的现金流量净额-276838870.03-938598001.9270.51%少，购买理财产品减少，赎回理财产品增加。
主要系上期收到募集资金，本期无发生；本期收到增资款；本期偿还
筹资活动产生的现金流量净额153918206.99411079316.08-62.56%债务及利息增加；本期新增股票回购支出。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数15015报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邓家贵境内自然人7.57%393311740质押2699900
吴学民境内自然人6.40%332705890质押1500000北京汇宝金源境内非国有法
投资管理中心5.97%310500000不适用0人（有限合伙）广发基金管理
有限公司－社
其他2.63%136816320不适用0保基金四二零组合中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
其他2.26%117622780不适用0板交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金
其他1.97%102226530不适用0一一三组合中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他1.82%94807800不适用0易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－南方军工改
其他1.74%90662380不适用0革灵活配置混合型证券投资基金基本养老保险
基金八零二组其他1.67%86879120不适用0合中国工商银行股份有限公司
－华夏军工安
其他1.55%80710820不适用0全灵活配置混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邓家贵39331174人民币普通股39331174吴学民33270589人民币普通股33270589北京汇宝金源投资管理中心（有
31050000人民币普通股31050000限合伙）
广发基金管理有限公司－社保基
13681632人民币普通股13681632
金四二零组合
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证11762278人民币普通股11762278券投资基金全国社保基金一一三组合10222653人民币普通股10222653
中国农业银行股份有限公司－中
9480780人民币普通股9480780
证500交易型开放式指数证券投
5湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
资基金
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券9066238人民币普通股9066238投资基金基本养老保险基金八零二组合8687912人民币普通股8687912
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券8071082人民币普通股8071082投资基金
邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限公司
－中证500
28600460.55%8424000.16%94807801.82%00.00%
交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－易方达
1176227
创业板交62637281.20%371000.01%2.26%00.00%
8
易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称（全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称）出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开新增00.00%94807801.82%放式指数证券投资基金
6湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按照高管锁定商春利252928001322252661505高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定蔡绍学600000127500187500高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定周生高44059500731254479075高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定郑巍388222012375400597高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定卢晓辉182250013725195975高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定孙凯3712501237549500高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定魏学兵185625012825198450高管锁定股有关规定进行解锁
合计778845203841508172602----
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司于2024年2月5日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-02），公司实际控制人、董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，
拟自增持计划公告披露之日起6个月内合计增持不低于人民币3000万元公司股份。增持计划已实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告》（公告编号：2024-47）。
2、公司于2024年2月19日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-05），截至报告期，公司回
购股份方案已实施完毕，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1688050股，占公司当前总股本的0.32%，回购总金额为50088683.50元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-57）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金563442706.24586414712.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产430987353.05363888678.11衍生金融资产
应收票据213057288.60405718756.16
应收账款560101714.87482483063.57
应收款项融资167912546.66106200633.25
预付款项178468107.17196884665.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11298073.302810885.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货732544438.55665834567.23
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71950505.7678955906.78
流动资产合计2929762734.202889191868.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5744524.406158406.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产523772657.54566220561.63投资性房地产
固定资产1778703772.981765071740.34
在建工程233393348.23134269506.31生产性生物资产油气资产
使用权资产14296071.0016680160.20
无形资产190941547.88182497502.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉122283779.67122283779.67
长期待摊费用21563859.977260975.67
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递延所得税资产58132344.5154366343.19
其他非流动资产210069898.19171012195.92
非流动资产合计3158901804.373025821171.56
资产总计6088664538.575915013040.01
流动负债：
短期借款183903055.55142938214.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据201082726.22317368693.96
应付账款255348521.10303213164.21预收款项
合同负债35865944.6017022329.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬47271772.1360469335.13
应交税费18137653.1849789620.40
其他应付款172864719.3430839904.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51699785.3538568146.30
其他流动负债59730498.9194665813.64
流动负债合计1025904676.381054875222.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款181364084.44113519484.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6407675.158839121.87
长期应付款10000000.0010000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益148987996.84158717940.49
递延所得税负债64691462.3667810025.70其他非流动负债
非流动负债合计411451218.79358886572.50
负债合计1437355895.171413761795.25
所有者权益：
股本519822973.00519822973.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1381108272.971313282536.24
减：库存股50088683.500.00其他综合收益专项储备
盈余公积225074599.14225074599.14一般风险准备
未分配利润1987775966.981862169665.95
9湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计4063693128.593920349774.33
少数股东权益587615514.81580901470.43
所有者权益合计4651308643.404501251244.76
负债和所有者权益总计6088664538.575915013040.01
法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1313558989.731494618717.02
其中：营业收入1313558989.731494618717.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1103139423.671038553904.41
其中：营业成本757105937.64739174283.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12137162.3114874428.76
销售费用21297777.7818180303.80
管理费用113569195.65129477607.67
研发费用197249976.95153403935.25
财务费用1779373.34-16556654.11
其中：利息费用9548166.532252236.49
利息收入7070992.2313114862.45
加：其他收益48138290.9927067156.67投资收益（损失以“－”号填
7660539.461565356.05
列）
其中：对联营企业和合营
-413881.92-324702.17企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
13859662.2410232305.27“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8293554.16-9226180.77
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3380125.9572582.07
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1359591.89-289871.33
10湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
267044786.75485486160.57
列）
加：营业外收入2580151.091056658.14
减：营业外支出4292764.922095591.53四、利润总额（亏损总额以“－”号
265332172.92484447227.18
填列）
减：所得税费用21737384.5547028314.02五、净利润（净亏损以“－”号填
243594788.37437418913.16
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
243594788.37437418913.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
234645204.36410334063.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
8949584.0127084849.36号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额243594788.37437418913.16
（一）归属于母公司所有者的综合
234645204.36410334063.80
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
8949584.0127084849.36
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.45190.7977
（二）稀释每股收益0.44930.7892
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
11湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1068499156.881063157570.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33307659.5525515701.39
收到其他与经营活动有关的现金79121634.69136469206.45
经营活动现金流入小计1180928451.121225142478.37
购买商品、接受劳务支付的现金558766368.16491067973.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金277162363.38234961354.82
支付的各项税费105988573.66124753259.29
支付其他与经营活动有关的现金102159268.5579564502.06
经营活动现金流出小计1044076573.75930347089.26
经营活动产生的现金流量净额136851877.37294795389.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金664352716.35407145400.69取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1642696.45-21832.95
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计665995412.80407123567.74
购建固定资产、无形资产和其他长
248110477.93400463576.31
期资产支付的现金
投资支付的现金694723804.90945257993.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计942834282.831345721569.66
投资活动产生的现金流量净额-276838870.03-938598001.92
12湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金209063758.00361098791.11
其中：子公司吸收少数股东投资
167190000.003392500.00
收到的现金
取得借款收到的现金184660000.00164680000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计393723758.00525778791.11
偿还债务支付的现金60336691.5812735000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
128570420.15100724846.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的
7202905.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50898439.281239628.10
筹资活动现金流出小计239805551.01114699475.03
筹资活动产生的现金流量净额153918206.99411079316.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1833465.494539614.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额15764679.82-228183682.50
加：期初现金及现金等价物余额462257976.70783241748.18
六、期末现金及现金等价物余额478022656.52555058065.68
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2024年10月22日
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