上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性占用方与上市公上市公司核算2024年初占2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用2024年1-6月度偿2024年6月末占

资金占用方名称占用形成原因占用性质

资金占用司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额用资金余额现大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————

其它关联往来方与上市公上市公司核算2024年初占2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用2024年1-6月度偿2024年6月末占资金往来方名称往来形成原因往来性质

资金往来司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额用资金余额大股东及其经营性往来附属企业经营性往来

上海菲利华石创科技有限公司控股子公司应收账款3895.995591.275097.374389.89销售商品、租赁费经营性往来

上海菲利华石创科技有限公司荆州分公司控股子公司应收账款----销售商品、租赁费经营性往来

合肥光微光电科技有限公司全资子公司应收账款23.36264.5023.36264.50销售商品经营性往来

济南光微半导体科技有限公司全资子公司应收账款9.8012.519.8012.51销售商品经营性往来本颢（上海）国际贸易有限公司控股子公司应收账款602.92690.701189.66103.96销售商品经营性往来

上市公司的中益（泰兴）环保科技有限公司控股子公司应收账款376.1042.22350.1368.19销售商品经营性往来子公司及其

附属企业潜江菲利华石英玻璃材料有限公司控股子公司应收账款3346.643346.64销售商品经营性往来

湖北菲利华融鉴科技有限公司控股子公司应收账款5.410.31-5.72销售商品经营性往来

湖北瑛泽材料科技有限公司控股子公司应收账款177.05--177.05销售商品经营性往来

湖北石创半导体科技有限公司全资子公司应收账款10466.654726.894138.2611055.28销售商品、租赁费经营性往来

潜江石创科技有限公司全资子公司应收账款0.090.09销售商品、租赁费经营性往来

湖北嘉殷新材料有限公司全资子公司应收账款38.0015.2038.0015.20销售商品经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

北京宇甲新材料科技有限公司本公司子公司股东应收账款7.007.00-销售商品经营性往来

日本青峦株式会社本公司子公司股东应收账款-39.79185.15142.013.35销售商品经营性往来

总计——————15562.4914875.480.0010995.5919442.38————

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：