北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:300384证券简称:三联虹普公告编号:2024-028
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入(元)297121892.810.27%938811565.511.60%归属于上市公司股东的净利润
87419511.8528.08%260736824.6823.44%
(元)归属于上市公司股东的扣除非经常
87439894.5828.15%262216924.1226.61%
性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
----117397815.8758.22%
(元)
基本每股收益(元/股)0.274028.04%0.817323.42%
稀释每股收益(元/股)0.274028.04%0.817323.42%
加权平均净资产收益率3.38%0.46%9.98%1.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3733834542.473912980637.00-4.58%归属于上市公司股东的所有者权益
2640585672.542535756781.754.13%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元年初至报告期期说项目本报告期金额末金额明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16067.42计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
45495.72定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25028.28-1549842.38
减:所得税影响额-3306.38-38975.47
少数股东权益影响额(税后)-1339.17-1339.17
合计-20382.73-1480099.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
1、合并资产负债表项目
单位:元合并资产负债表项目本报告期末上年度末变动百分比变动原因
应收账款25665318.764601244.11457.79%主要系本期在执行合同增加
应收款项融资41115083.66136295600.73-69.83%主要系本期应收票据到期回款
预付款项32144099.69130976428.95-75.46%主要系项目采购的周期性变化
其他流动资产8318662.8713625899.27-38.95%主要系本期待抵扣进项税减少
投资性房地产140711892.58107747316.8930.59%主要系本期新增出租房屋
固定资产239567206.99165128959.8945.08%主要系本期在建工程转固
在建工程177195840.71253639811.76-30.14%主要系本期在建工程转固
应付票据25819969.8273869731.84-65.05%主要系本期应付票据到期
合同负债511107788.24751650837.69-32.00%主要系项目回款的周期性变化
其他应付款44628706.162375352.671778.82%主要系应付股利正在执行过程中主要系将一年内到期的长期借款转入一年
一年内到期的非流动负债6025416.6723067305.56-73.88%内到期的非流动负债主要系将一年内到期的长期借款转入一年
长期借款51000000.0037000000.0037.84%内到期的非流动负债
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位:元合并利润表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因
公允价值变动收益4466087.21-13118690.67134.04%主要系本期未到期的交易性金融资产增加
资产处置收益0.006087635.83-100.00%主要系前期子公司处置部分房产
所得税费用42834378.5031705034.1935.10%主要系本期利润增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数147540(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量条件的股份比例股份状态数量数量
刘迪境内自然人40.35%12872079796540598质押10110000
刘学斌境内自然人10.70%34130734
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限
公司-分红险-景顺长城基金国寿股份
其他2.11%6745500成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长
其他1.52%4841100龙头一年持有期混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.46%4642605
中国建设银行股份有限公司-景顺长城
其他1.16%3716075环保优势股票型证券投资基金
3北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证
其他1.15%3655390券投资基金
中国工商银行股份有限公司-景顺长城
其他1.12%3580168创新成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-景顺长城优选
其他1.07%3424200混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司企业年金计
其他0.78%2500000
划-中国银行股份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘学斌34130734人民币普通股34130734刘迪32180199人民币普通股32180199
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险
-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管6745500人民币普通股6745500
理计划(可供出售)
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有
4841100人民币普通股4841100
期混合型证券投资基金香港中央结算有限公司4642605人民币普通股4642605
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票
3716075人民币普通股3716075
型证券投资基金
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金3655390人民币普通股3655390
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合
3580168人民币普通股3580168
型证券投资基金
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投
3424200人民币普通股3424200
资基金
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行
2500000人民币普通股2500000
股份有限公司
刘学斌为公司第二大股东,为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之外,公司未知上述其它股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股期初限售股本期解除本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数刘迪965405980096540598高管锁定股高管锁定期届满
吴清华、吴雷35753900357539高管锁定股高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英1150053001150053高管锁定股高管锁定期届满
董建忠、连斌、万学军003174531745高管锁定股高管锁定期届满
张建仁、于佩霖92711503090381236153高管锁定股高管锁定期届满
合计98975305034078399316088----
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三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2024年09月30日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金811816596.79935162604.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产1262715043.541151863379.67衍生金融资产应收票据
应收账款25665318.764601244.11
应收款项融资41115083.66136295600.73
预付款项32144099.69130976428.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4153228.452330664.60
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货189125067.43181340116.80
其中:数据资源
合同资产105361484.53121632435.43持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8318662.8713625899.27
流动资产合计2480414585.722677828374.52
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资134970665.24127294657.75
其他权益工具投资219600000.00219600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产140711892.58107747316.89
固定资产239567206.99165128959.89
在建工程177195840.71253639811.76生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产60795099.6768823672.49
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其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉250580964.12253185480.73
长期待摊费用460262.23107982.56
递延所得税资产14110246.0214877010.30
其他非流动资产15427779.1924747370.11
非流动资产合计1253419956.751235152262.48
资产总计3733834542.473912980637.00
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债4120473.361814184.23衍生金融负债
应付票据25819969.8273869731.84
应付账款181497013.96182039484.19
预收款项1898844.261277957.72
合同负债511107788.24751650837.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23590725.1828785318.88
应交税费25909598.5345355611.38
其他应付款44628706.162375352.67
其中:应付利息
应付股利43812764.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6025416.6723067305.56
其他流动负债67710515.6982390403.69
流动负债合计892309051.871192626187.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款51000000.0037000000.00应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬59946659.4560799351.64
预计负债183202.28185106.47
递延收益3687548.334010449.25
递延所得税负债8677528.909644682.20其他非流动负债
非流动负债合计123494938.96111639589.56
负债合计1015803990.831304265777.41
所有者权益:
股本319007265.00319007265.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积850263317.83846998120.12
减:库存股
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其他综合收益56346221.3762395865.77专项储备
盈余公积153653310.69153653310.69一般风险准备
未分配利润1261315557.651153702220.17
归属于母公司所有者权益合计2640585672.542535756781.75
少数股东权益77444879.1072958077.84
所有者权益合计2718030551.642608714859.59
负债和所有者权益总计3733834542.473912980637.00
法定代表人:刘迪主管会计工作负责人:刘晨曦会计机构负责人:刘晨曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入938811565.51924059366.90
其中:营业收入938811565.51924059366.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本661522342.22687705958.61
其中:营业成本534976902.06557022617.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4491219.735043394.99
销售费用11511675.9113086050.62
管理费用54565483.3553377256.82
研发费用57253105.6663021817.20
财务费用-1276044.49-3845178.70
其中:利息费用531459.50663141.47
利息收入4404950.504542504.34
加:其他收益2475805.564221206.27
投资收益(损失以“-”号填列)23562989.8429261526.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7676007.498800308.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4466087.21-13118690.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1235726.41583238.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)3530005.17-1587435.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)6087635.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)310088384.66261800890.29
加:营业外收入71980.38431345.47
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减:营业外支出1592394.461755856.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)308567970.58260476378.92
减:所得税费用42834378.5031705034.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)265733592.08228771344.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)265733592.08228771344.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
260736824.68211233064.16
列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4996767.4017538280.57
六、其他综合收益的税后净额-6559597.797089545.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6049631.648365789.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6049631.648365789.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6049631.648365789.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-509966.15-1276244.13
七、综合收益总额259173994.29235860889.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额254687193.04219598853.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额4486801.2516262036.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.81730.6622
(二)稀释每股收益0.81730.6622
法定代表人:刘迪主管会计工作负责人:刘晨曦会计机构负责人:刘晨曦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金696106575.20746312498.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11407730.9231936762.93
8北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金18408790.8115005632.47
经营活动现金流入小计725923096.93793254893.55
购买商品、接受劳务支付的现金366025530.15469740201.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金117484433.19120795706.02
支付的各项税费84127384.0772855217.72
支付其他与经营活动有关的现金40887933.6555666305.81
经营活动现金流出小计608525281.06719057430.65
经营活动产生的现金流量净额117397815.8774197462.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金169148879.7754861909.89取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28250.0012464838.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计169177129.7767326748.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27129700.4634950622.27
投资支付的现金305602715.77174907644.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332732416.23209858266.91
投资活动产生的现金流量净额-163555286.46-142531518.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00
偿还债务支付的现金33000000.0086863259.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110744218.2252100307.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计143744218.22138963567.03
筹资活动产生的现金流量净额-113744218.22-138963567.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3062942.0626783750.14
五、现金及现金等价物净增加额-162964630.87-180513872.62
加:期初现金及现金等价物余额789202915.58855158636.47
六、期末现金及现金等价物余额626238284.71674644763.85
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
9北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2024年10月29日
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