股票代码：300381股票简称：溢多利

公告编号：2024-080

债券代码：123018债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于“溢利转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“溢利转债”到期兑付数量：463092张

2、“溢利转债”到期兑付金额：50940120元（含税及最后一期利息）

3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024年12月23日

4、“溢利转债”摘牌日：2024年12月23日

一、“溢利转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开

发行了6649677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664967700元，期限6年，即自2018年12月20日至2024年12月20日。

经深圳证券交易所“深证上[2019]31号”文同意，公司664967700元可转换公司债券将于2019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。

自2024年12月18日起，“溢利转债”停止交易。自2024年12月23日起，“溢利转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“溢利转债”到期兑付情况

根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

“溢利转债”自2019年6月26日进入转股期，截至2024年12月20日（到期日）共有6186585张已转为公司股票，累计转股数为74153811股。

本次到期未转股的剩余“溢利转债”张数为463092张，到期兑付金额为

50940120元（含税及最后一期利息），已于2024年12月23日兑付完毕。

三、“溢利转债”摘牌情况

“溢利转债”摘牌日为2024年12月23日。自2024年12月23日起，“溢利转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况本次变动前本次变动后可转债转股

股份性质（2024年9月30日）（2024年12月20日）数量（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件

17206870.35017206870.35

流通股

高管锁定股17206870.35017206870.35

二、无限售条

48836268099.6597809448934077499.65

件流通股

三、总股本490083367100.00978094491061461100.00

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-8676888

传真电话：0756-8680252特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司董事会

2024年12月23日