事件】

今日,计算机板块再次强势上涨,全天计算机(申万)指数上涨6.07%,收于4056.13点,达到历史高点。截至今日收盘,计算机板块进入2015年以来涨幅达到20.14%。

【点评】

国产软件概念股大涨。国务院提出促进服务外包产业加快发展的意见,提出全面客观评估服务外包产业“十二五”规划实施情况,研究制订《中国国际服务外包产业发展“十三五”规划》,明确提出“十三五”服务外包产业的重点领域、主要任务和保障措施等。受此积极影响,国产软件板块普涨,个股方面,东软集团、东华软件、用友软件、卫宁软件、远光软件等涨幅居前。

金融IT板块继续发力。互联网技术将推动金融服务与大数据、云计算相融合,落后的系统软硬件对金融业的制约愈发明显,面对利率市场化改革和互联网金融的冲击,中国金融业亟需改变现有的金融IT架构,将从传统以硬件投资为主的投资结构,逐渐转变为以软件和服务投入为主的投资结构。今日神州信息、银之杰、金证股份、中科金财、银信科技等股涨幅居前。

网络安全审查制度将出。我国网络安全审查办法将于下月提交中央网络安全和信息化领导小组第二次会议审议,这标志着我国即将推出网络安全审查制度。随着新技术的不断涌现,网络安全的形式更加严峻,由于国家层面的重视,行业发展正迎来政策蜜月期,相关扶持政策有望陆续出台。今日北信源、卫士通、绿盟科技、任子行等股涨幅居前。

我们认为2015年是改革攻坚之年,中国经济面临转型压力,产业结构升级和消费升级趋势不可逆转,信息技术将在这个过程中扮演重要作用,我们坚定长期看好计算机板块。

投资建议

我们继续推荐推荐金融IT领域和互联网金融领域神州信息(000555.SZ),恒生电子(600570.SH)、银之杰(300085.SZ)、安硕信息(300380.SZ)、中科金财(002657);国产软件方面的用友软件(600588.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、远光软件(002063.SZ)。

风险

宏观经济下滑超预期

行业信息化增速低于预期