【事件】

今日,计算机板块表现强势,全天计算机(申万)指数上涨3.84%,在所有申万一级行业中涨幅第一。截至今日收盘,计算机板块本周涨幅已达6.18%,进入新年以来涨幅达到11.49%。

【点评】

计算机板块前期已有深度回调。计算机(申万)指数从前期的高点3870.15点回调至年初的3364.19点,回调幅度达到13.05%,为投资者介入提供良好的时机。我们认为2015年是改革攻坚之年,中国经济面临转型压力,产业结构升级和消费升级趋势不可逆转,信息技术将在这个过程中扮演重要作用,我们坚定长期看好计算机板块。

“透明计算”荣获国家科技进步大奖。透明计算由中国学者张尧学首次提出,被称为“先于云计算、包含云计算”的网络计算模式,开辟出新的计算时代,对国家发展自主可控计算机系统有重大意义。该项技术获得2014年度国家科技进步大奖与国家提倡国产化密不可分,今日国产软件板块的上涨正于此密切相关,用友软件(600588)等国产软件股纷纷涨停。

互联网金融加速爆发,IT企业面临历史性机遇。互联网技术将推动金融服务与大数据、云计算相融合,彻底改造传统金融的IT架构和组织运行体系,实现信息化管理和数据化经营,逐步向智慧化过渡。落后的系统软硬件对金融业的制约愈发明显,感受到生存和监管压力的金融机构会加大IT投入,中国金融业结构性升级势不可挡,今日神州信息(000555)、安硕信息(300380)、中科金财(002657)等股涨停。

投资建议

我们继续推荐推荐金融IT领域神州信息(000555.SZ),恒生电子(600570.SH);同时继续互联网金融领域银之杰(300085.SZ)、安硕信息(300380.SZ)、中科金财(002657);国产软件方面的用友软件(600588.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、三五互联(300052.SZ)。

风险

宏观经济下滑超预期

行业信息化增速低于预期