中铁装配式建筑股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)2024年1-6月占2024年1-6月
占用方与上市公司上市公司核算的会2024年期初占用2024年1-6月偿还2024年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质的关联关系计科目资金余额累计发生金额用资金余额
(不含利息)(如有)
控股股东、实际控制无不适用不适用无无无无无不适用不适用人及其附属企业
前控股股东、实际控无不适用不适用无无无无无不适用不适用制人及其附属企业其他关联方及其附属无不适用不适用无无无无无不适用不适用企业
2024年1-6月往2024年1-6月
往来方与上市公司上市公司核算的会2024年期初往来2024年1-6月偿还2024年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系计科目资金余额累计发生金额来资金余额
(不含利息)(如有)销售商品或提供
应收账款、其他应
中铁建工集团有限公司母公司358363106.08193667412.83-128582489.71423448029.20装配式建筑服务经营性往来
收款、合同资产及保证金
同受最终控股母公应收账款、合同资销售商品或提供
中铁一局集团有限公司1666488.55--96428.061570060.49经营性往来司控制产装配式建筑服务
同受最终控股母公应收票据、应收账
中铁二局集团有限公司9505975.33--9505975.33销售商品经营性往来司控制款
同受最终控股母公应收票据、应收账
中铁四局集团有限公司3683796.531192806.40-3700000.001176602.93销售商品经营性往来司控制款同受最终控股母公
中铁五局集团有限公司应收账款1886877.74--1886877.74销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公
控股股东、实际控制中铁七局集团有限公司其他应收款-50000.00-50000.00保证金经营性往来司控制人及其附属企业同受最终控股母公
中铁八局集团有限公司其他应收款50000.00--10000.0040000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁大桥局集团有限公司应收账款1088845.94--300000.00788845.94销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁隧道局集团有限公司应收账款1471983.05--100000.001371983.05销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁高新工业股份有限公司应收账款3443094.90--3443094.90销售商品经营性往来司控制
中国铁工投资建设集团有限公同受最终控股母公应收票据、应收账
702783.32--500000.00202783.32销售商品经营性往来
司司控制款
同受最终控股母公应收账款、其他应销售商品及保证
中铁上海工程局集团有限公司1496165.901444329.13-470000.002470495.03经营性往来司控制收款金
-1-中铁装配式建筑股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2024年1-6月往2024年1-6月
往来方与上市公司上市公司核算的2024年期初往来资2024年1-6月偿还2024年6月末往来其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系会计科目金余额累计发生金额资金余额
(不含利息)(如有)
同受最终控股母公应收账款、其他销售商品及保证
中铁电气化局集团有限公司948929.30--200000.00748929.30经营性往来司控制应收款金同受最终控股母公提供装配式建筑
中铁云南建设投资有限公司应收账款55556790.2573749002.33-58371083.8770934708.71经营性往来司控制服务同受最终控股母公
中铁物贸集团有限公司其他应收款20000.00--20000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公提供装配式建筑
中国中铁股份有限公司应收账款59994.82--59994.82经营性往来司控制服务提供装配式建筑
中铁诺德城市投资有限公司母公司控制人应收账款211363619.95294790074.91-247681252.67258472442.19经营性往来服务中铁建工集团第二建设有限公提供装配式建筑
同受母公司控制应收账款5435805.8646410170.39-2150000.0049695976.25经营性往来司服务
控股股东、实际控中铁建工集团建筑安装有限公
制人及其附属企业同受母公司控制其他应收款300000.00--300000.00保证金经营性往来司
中铁建工集团（广东）城市建
同受母公司控制其他应收款200000.00--200000.00-保证金经营性往来设发展有限公司中铁建工集团山东投资建设有
同受母公司控制其他应收款20000.00--20000.00-保证金经营性往来限公司提供装配式建筑
中铁建工集团华南有限公司同受母公司控制应收账款-1229666.33-1229666.33经营性往来服务
江苏同安云创智能系统集成科持股5%以上的股东
预付款项13811.51--13811.51采购商品经营性往来技有限公司控制的企业
北京金恒通达投资集团有限公持股5%以上的股东
预付款项1000000.001273218.86-2273218.86-销售商品经营性往来司控制的企业
小计——658278069.03613806681.18--444654473.17827430277.04--
上市公司的子公司本公司之子公司(注2)本公司之子公司其他应收款394138104.00150916107.25-73602792.97471451418.28资金拆借款非经营性往来
及其附属企业小计——394138104.00150916107.25--73602792.97471451418.28--其他关联方及其附无不适用不适用无无无无无不适用不适用属企业
总计---1052416173.03764722788.43--518257266.141298881695.32--
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人:安振山主管会计工作的负责人:郑铁虎会计机构负责人:郑铁虎
