2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中文在线集团股份有限公司单位：万元

2024年

上市公司核2024年期2024年1-62024年1-6月2024年6月非经营性资金占用方与上市公1-6月占资金占用方名称算的会计科初占用资月占用累计偿还累计发生期末占用资占用形成原因占用性质占用司的关联关系用资金的目金余额发生金额金额金余额利息

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2024年

上市公司核2024年期2024年1-62024年1-6月2024年6月其它关联资金往来方与上市公1-6月往资金往来方名称算的会计科初往来资月往来累计偿还累计发生期末往来资往来形成原因往来性质往来司的关联关系来资金的目金余额发生金额金额金余额利息

控股股东、实际控制人及其附

1/3属企业

北京中文在线文化传媒有限公司应收账款76.0861.19137.27业务交易款项经营性往来

中文在线（天津）文化发展有限公司应收账款106.4329.40135.83业务交易款项经营性往来

广州市四月天信息科技有限公司应收账款1.811.81业务交易款项经营性往来

中文在线集团有限公司应收账款32.1232.12业务交易款项经营性往来

杭州四月天网络科技有限公司应收账款7806.553041.8510848.40业务交易款项经营性往来

北京鸿达以太科技有限公司应收账款276.2152.92329.13业务交易款项经营性往来

天津中文光之影文化传媒有限公司应收账款229.5694.44324.00业务交易款项经营性往来

广州市迈步信息科技有限公司应收账款1742.121.461743.58业务交易款项经营性往来

上海中文在线文化发展有限公司应收账款2.662.66业务交易款项经营性往来

长春中文光之影文化传媒有限公司应收账款43.3143.31业务交易款项经营性往来

北京寒木春华动画技术有限公司预付账款160.00160.04320.04业务交易款项经营性往来上市公司的子

海南中文万年影视文化传媒有限公司子公司及其附属预付账款6.656.65业务交易款项经营性往来公司及其附属

北京中文在线文化传媒有限公司企业其他应收款42614.117494.58522.5449586.15资金往来非经营性往来企业

中文在线集团有限公司其他应收款6623.545170.4011793.94资金往来非经营性往来

上海中文在线文化发展有限公司其他应收款1023.151563.00900.001686.15资金往来非经营性往来

天津中文光之影文化传媒有限公司其他应收款51.151252.981304.13资金往来非经营性往来

北京中文在线教育科技发展有限公司其他应收款6704.172072.738776.90资金往来非经营性往来

杭州中文宇宙科技有限公司其他应收款273.32100.00373.32资金往来非经营性往来

厦门中文光之影文化传媒有限公司其他应收款0.010.01资金往来非经营性往来

COLMEDIACORP 其他应收款 14.70 14.70 资金往来 非经营性往来

长春中文光之影文化传媒有限公司其他应收款25.00155.00180.00资金往来非经营性往来

辽宁野象科技有限公司其他应收款940.00940.00资金往来非经营性往来

海南中文在线宇宙科技有限公司其他应收款25.0025.00资金往来非经营性往来

海南中文万年影视文化传媒有限公司其他应收款752.85171.00923.85资金往来非经营性往来

2/3安徽野象科技有限公司其他应收款5.005.00资金往来非经营性往来

北京达盛传媒有限责任公司预付账款23.0723.07业务交易款项经营性往来

湖北中文在线数字出版有限公司预付账款19.812.6017.225.19业务交易款项经营性往来公司关联自然人

湖北中文在线数字出版有限公司应收账款127.380.182.59124.97业务交易款项经营性往来担任董事的公司

武汉慧读教育科技发展有限公司应收账款10.5910.59业务交易款项经营性往来及其子公司

北京中文在线阅读教育科技有限公司应收账款8.998.99业务交易款项经营性往来

北京然荻传媒科技有限公司应收账款3628.803628.80业务交易款项经营性往来

深圳市腾讯计算机系统有限公司应收账款201.63590.30556.89235.04业务交易款项经营性往来

腾讯科技（深圳）有限公司应收账款33.842.9736.100.71业务交易款项经营性往来

深圳市懒人在线科技有限公司应收账款15.4415.44业务交易款项经营性往来

上海玄霆娱乐信息科技有限公司应收账款67.8447.6982.0133.52业务交易款项经营性往来

上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司应收账款612.00612.00业务交易款项经营性往来

广州酷狗计算机科技有限公司应收账款14.5514.55业务交易款项经营性往来

腾讯音乐（北京）有限公司关联法人应收账款8.5145.188.5145.18业务交易款项经营性往来

腾讯科技（成都）有限公司应收账款48.5748.57业务交易款项经营性往来

海南阅文信息技术有限公司应收账款57.6683.25114.9325.98业务交易款项经营性往来

深圳市腾讯计算机系统有限公司其他应收款0.500.50业务交易款项经营性往来

深圳市腾讯计算机系统有限公司合同资产1.00112.56113.56业务交易款项经营性往来

腾讯云计算（北京）有限责任公司预付账款3.103.10业务交易款项经营性往来

深圳市腾讯计算机系统股份有限公司预付账款1.921.92业务交易款项经营性往来

总计70674.2326052.196513.5190212.91

注：公司原子公司中文在线（天津）文化教育产业私募基金投资管理有限公司股权已于本期全部转让，不再纳入合并范围，相关往来资金未在子公司及其附属企业分类中披露。