楚天科技:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

楚天科技股份有限公司董事会

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年06月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

（证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10000000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1000000000元，扣除不含税发行费用人民币

13185376.47元，实际募集资金净额为人民币986814623.53元。募集资金已

于2024年2月6日，经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2024）1100001号验资报告。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目

1建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70000万元的暂

时闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

（二）2024年1-6月使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，本公司本期使用可转债募集资金人民币

358621693.86元，其中直接投入募投项目资金85878739.04元，募投项目

置换资金153114400.00元，补充流动资产119628554.82元，具体变动情况如下：

时间金额（元）

2024年1-6月募集资金总额1000000000.00

减：发行费用10800000.00

加：年4741601.3920241-6月利息收入扣除手续费净额

加：2024年1-6月赎回理财金额810000000.00

减：2024年1-6月项目置换资金153114400.00

减：119628554.822024年1-6月转流动资金

减：2024年1-6月已使用金额85878739.04

减：2024年1-6月购买理财金额1270000000.00

截至年月日止募集资金专户余额175319907.532024630

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则制

定了《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别于2024年2月5日、2024年2月19日与中国光大银行股份有限

公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行和独立财务顾问国金证券股份有

限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。公司于2024年

22月26日与中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙分红

和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。

楚天科技股份有限公司在中信银行股份有限公司宁乡支行开设专用

（8111601011900711082）、中国银行股份有限公司宁乡支行开设专用

（580781338153）、招商银行股份有限公司宁乡支行开设专用（银行账号：731902758310000）专用于楚天科技“生物工程一期建设项目”；在中国光大银行股份有限公司宁乡支行开设专用（79120180803308226）专用于楚天科技“医药装备与材料技术研究中心项目”项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额224521.87本期投入募集资金总额8587.88报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额138809.20累计变更用途的募集资金总额比例无是否项目已变可行更项截至期末项目达到截止报告是否承诺投资项截至期末本年度性是目，募集资金净募集资金承调整后投本年度投投入进度预定可使期末累计达到目和超募资累计投入实现的否发

（含额诺投资总额资总额(1)入金额（%）用状态日实现的效预计

金投向金额(2)效益生重

部分(3)=(2)/(1)期益效益大变变化

更）承诺投资项

目：

现代制药装

2015-11-不适

备研发中心否4997.004997.004997.0004942.6898.91-否

30用

建设项目

现代制药装2015-11-

否20000.0020000.0020000.00020349.16101.75-是否备技术改造30

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项目现金购买新

2015-05-不适

华通股权募否13888.0013888.0013888.00013890.82100.02-否

29用

集资金年产100台

套后包工业2021-12-

否38069.7045900.0038202.00032348.0184.689872.3976097.42是否机器人建设31项目年产50套智

能仓储物流2021-12-

否16505.1719900.0016372.87010651.2365.05-是否系统建设项31目募集配套资金购买资管

2021-12-不适

公司股权及否3272834000.0032728.00032728.00100.00-否

31用

偿还并购贷款项目

生物工程一2025-12-不适

否61338.6463068630686668.1220848.2444.67-否期建设项目31用医药装备与

2025-12-不适

材料技术研否24340.7325266252661919.763051.088.96-否

31用

究中心项目承诺投资项

211867.24227019214521.878587.88138809.20--9872.3976097.42

目小计

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超募资金投

向：

超募资金投向小计

合计211867.24227019214521.878587.88138809.20-9872.3976097.42

2024年1-6月，年产100台套后包工业机器人建设项目与年产50套智能未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分仓储物流系统建设项目共计实现净利润9872.39万元，项目合计达到了承诺应具体项目）实现的效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

1、年产100台套后包工业机器人建设项目和年产50台套智能仓储物流系统建

设项目：

2017年12月8日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，同意使用募集资金人民币7848.43万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月5日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字（2017）1160115号)审验核准。

证明其与实际情况相符，国金证券股份有限公司也出具了同意置换的核查意见，公司于2017年12月8日进行了公告。

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2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：

2021年3月29日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资

金对先期投入的209013284.62元自筹资金进行了置换。该事项经过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月29日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(众环专字（2021）1100028号)审验核准。

3、生物工程一期建设项目和医药装备与材料技术研究中心项目：

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集项目及发行费用的议案》，同意使用募集资金人民币15432.52万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙》于2024年2月27日出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2024）

1100137号审验核准。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司对闲置募集资金进行理财投资，以实现资产的保值增值。

2024年2月27日楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第用闲置募集资金进行现金管理情况二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币70000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、年产100台套后包工业机器人项目和年产50台套物流线项目：

截止至2021年12月31日此次募集资金结余的金额为152054978.00元。结余原因系实际投入与计划投入差115756301.30元。由于项目推迟导致的闲置募集资金理财收益和利息收入（扣除手续费）金额为36398679.80元。

2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：

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楚天科技股份有限公司（731902758310666）销户前结余32731.54元，楚天资产管理（长沙）有限公司（731906156910666）销户前结余155844.55元。合计结余（结余金额为利息收入）188576.09元。

尚未使用的募集资金用途及去向1、年产100台套后包工业机器人项目和年产50台套物流线项目：2021年12月31日该募集资金项目已全部完工并投入生产，剩余的募集资金（含理财投资收益）将用于永久性补充流动资金。

2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目：结余资金在专户销户

时转入其基本户，用于永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际投入募集资金项目，无投资项目变更。