蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2024年1-6月占2024年1-6月占
占用方与上市公上市公司核算2024年期初占用2024年1-6月偿2024年6月30日占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目资金余额还累计发生金额用资金余额（不含利息）(如有)
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计
总计----
2024年度往来累往来性质
往来方与上市公上市公司核算2024年期初往来2024年度往来资2024年度偿还累2024年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额金余额含利息）非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司控股子公司其他应收款35015551.48100000.001011247.1922098941.9314027856.74资金往来非经营性往来
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司控股子公司其他应收款66052188.56-988514.4342800000.0024240702.99资金往来非经营性往来
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司控股子公司其他应收款147275441.20-3233113.15-150508554.35资金往来非经营性往来
五原县郡农农业生态科技有限公司控股子公司其他应收款9164314.751430000.00254523.35-10848838.10资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其
五原县原美生态运营管理有限公司控股子公司其他应收款4902550.443430000.00187223.51-8519773.95资金往来非经营性往来附属企业
内蒙古山北生态环境治理有限公司控股子公司其他应收款112478532.6873528124.303281308.5955632324.01133655641.56资金往来及代垫款非经营性往来
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司控股子公司其他应收款7663803.822910000.00239364.09-10813167.91资金往来非经营性往来
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司控股子公司其他应收款33581.60---33581.60资金往来非经营性往来
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司控股子公司其他应收款6103626.271300000.00124047.16-7527673.43资金往来非经营性往来
汇总表第1页二连浩特市绿景生态环境有限公司控股子公司其他应收款165744440.1110900000.004573092.09-181217532.20资金往来非经营性往来
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司控股子公司其他应收款50035895.433113350.681409510.78-54558756.89资金往来及代垫款非经营性往来
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司控股子公司其他应收款14618311.461870000.00127635.63-16615947.09资金往来非经营性往来
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司控股子公司其他应收款32326446.073600000.00889521.70-36815967.77资金往来非经营性往来
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司控股子公司其他应收款5061444.33200000.00131533.50-5392977.83资金往来非经营性往来
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司控股子公司其他应收款6587296.51150000.00212551.49-6949848.00资金往来非经营性往来
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司控股子公司其他应收款3039276.30529539.2250986.84-3619802.36资金往来及代垫款非经营性往来
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司控股子公司其他应收款502174.156832.00-505590.153416.00资金往来及代垫款非经营性往来
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司控股子公司其他应收款7660073.972470000.00175748.122000000.008305822.09资金往来非经营性往来新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限
控股子公司其他应收款12368691.4015551340.04443666.16-28363697.60资金往来及代垫款非经营性往来公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理
控股子公司其他应收款1332005.763000000.0045229.60-4377235.36资金往来非经营性往来有限公司
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司控股子公司其他应收款483708372.5916397831.40-779606203.99资金往来非经营性往来
279500000.00
内蒙古绿兴生态环境有限公司控股子公司其他应收款22976545.6024100000.00355227.6745000000.002431773.27资金往来非经营性往来
阿拉山口景泰绿化科技有限公司全资子公司其他应收款-----资金往来非经营性往来
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司控股子公司其他应收款9305952.79-239785.00-9545737.79资金往来非经营性往来
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司控股子公司其他应收款5928669.655550000.00224024.12-11702693.77资金往来非经营性往来
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司全资子公司其他应收款9067632.65-9067632.65---资金往来非经营性往来
内蒙古蒙草草业科技有限公司全资子公司其他应收款1972000.00--资金往来及代垫款非经营性往来
285167080.60287139080.60
内蒙古蒙草草种业有限公司土默特左旗全资子公司的
其他应收款-19790436.04-19790436.04-资金往来非经营性往来分公司分公司全资子公司的
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司其他应收款12250773.58-9957438.00--2293335.58资金往来非经营性往来子公司
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司全资子公司其他应收款183165.5013350.68--196516.18资金往来及代垫款非经营性往来
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司全资子公司其他应收款46829521.11---46829521.11资金往来非经营性往来汇总表第2页呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公全资子公司的
其他应收款3022000.00---3022000.00资金往来非经营性往来司子公司全资子公司的
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司其他应收款1872500.00100000.00--1972500.00资金往来非经营性往来子公司
青海清草自然生态科技有限公司全资子公司其他应收款201798.7514638.68--216437.43资金往来及代垫款非经营性往来
西藏藏草生态科技有限公司全资子公司其他应收款51570706.94300000.00--51870706.94资金往来非经营性往来
北京快乐小草运动草科技有限公司控股子公司其他应收款95335.0084468.12--179803.12资金往来及代垫款非经营性往来
陕西秦草生态环境科技有限公司控股子公司其他应收款9138468.2139155900.08152999.3440000000.008447367.63资金往来及代垫款非经营性往来陕西秦草生态环境科技有限公司沣东新控股子公司的
其他应收款10467918.98-106103.96-10574022.94资金往来非经营性往来城分公司分公司
陕西秦草自然生态科技有限公司控股子公司其他应收款10052950.0577646.52--10130596.57资金往来及代垫款非经营性往来
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司控股子公司其他应收款147602.8336461.36--184064.19资金往来及代垫款非经营性往来
内蒙古草业技术创新中心有限公司全资子公司其他应收款-28357.14--28357.14代垫款非经营性往来蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司全资子公司其他应收款612214.021038750.06--1650964.08资金往来及代垫款非经营性往来
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司联营公司其他应收款18231076.39---18231076.39资金往来非经营性往来
浙江普天园林建筑发展有限公司联营公司其他应收款191093535.98---191093535.98资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司联营公司其他应收款8575879.99---8575879.99资金往来非经营性往来业内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公已处置的子公
其他应收款46078222.23978742.76-1000000.0046056964.99资金往来非经营性往来司司
总计---1631348489.13760999947.6334854788.87515966372.731911236852.90-
注1：其他关联人及其附属企业期初增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、浙江普天园林建筑发展有限公司系公司处置部分股权或者对方增资导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
注2：其他关联人及其附属企业增加内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司系公司处置股权导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。
本表已于2024年8月28日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：__樊俊梅__主管会计工作负责人：__陈继林_会计机构负责人：_石丽芳_汇总表第3页
