北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300353证券简称：东土科技公告编号：2024-074
北京东土科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）147300146.80-37.93%567609639.62-12.48%归属于上市公司股东
-57146604.89-27.92%-150276498.263.39%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-52420409.0515.50%-162182023.4111.81%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----175649610.6641.99%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.09-12.50%-0.2414.29%
股）稀释每股收益（元/-0.09-12.50%-0.2414.29%
股）加权平均净资产收益
-2.85%0.23%-7.33%6.55%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3602537952.793727687198.92-3.36%归属于上市公司股东
1975886635.992125546299.02-7.04%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲90269.73-71087.54销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2790180.4918672056.10
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金基金投资公允价值变动损益
350370.343541635.01
融负债产生的公允价值变动及获得基金分红损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益669017.14企业因相关经营活动不再持主要为公司重组业务进行人
续而发生的一次性费用，如-7415136.71-10148796.21员优化安置职工的支出等
2北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的主要为宋永清股票补偿公允
564254.82166498.56
或有事项产生的损益价值变动除上述各项之外的其他营业
-768263.92-865419.38外收入和支出
减：所得税影响额168683.34-494420.94少数股东权益影响额
169187.25552799.47（税后）
合计-4726195.8411905525.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、收入和毛利方面
2024年1-9月，公司实现营业收入56760.96万元，较上年同期减少12.48%，主要是公
司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，但工业网络通信产品国内销售收入同比增长
15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38%。
公司加大结构调整及降本力度，毛利率持续好转，整体毛利率较去年增加6.76个百分点。
其中，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长20.51个百分点。
2、费用管控方面
2024年1-9月，公司加大费用管控及降本力度，提升团队经营效率及管理服务效率，强
化内部考核，加大奖惩力度，针对不盈利业务进行了架构调整和优化，导致销售费用和管理费用增加，剔除该影响后，公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平，并呈现逐月下降趋势。
报告期内，公司在巩固传统业务优势的同时，持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局，精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业，在工业人工智能、工业操作系统方面加大研发投入，并随着国家部委及行业对国产化重视程度的提升，新产品需求增长明显，利润率显著增加。2024年1-9月，公司扣非归母净利润同比减亏2171万元。
3北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
报告期主要财务指标发生变动分析如下：
期末余额/本期初余额/上变动金额项目（报表名称）期金额（万期金额（万变动率变动原因（万元）元）元）主要系报告期购买理财产品所
交易性金融资产6226.032435.773790.26155.61%致。
主要系报告期公司持续加大操作系统，智能控制系统及新一开发支出17126.7111085.216041.5054.50%代网络技术的研发投入及技术转化力度。
主要系报告期内票据结算量
应付票据15606.957442.718164.24109.69%加，公司减少资金成本占用所致。
报告期末应交增值税减少，一方面是去年四季度收入增加，应交税费1923.093425.32-1502.23-43.86%另一方面本年开始享受进项税加计抵减政策共同影响导致。
主要系报告期公司缩减长期借一年内到期的非流
4070.227455.20-3384.98-45.40%款规模，影响报告期末一年内
动负债到期的非流动负债减少。
主要系报告期公司长期借款到
长期借款-1000.00-1000.00-100.00%期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
主要系报告期公司网络优化业
营业收入56760.9664857.47-8096.51-12.48%务收入规模减少所致。
营业成本32569.3941600.03-9030.63-21.71%主要系收入规模减少所致。
主要系公司去年完成定增增加
财务费用1805.412731.03-925.61-33.89%经营性资金，且平均资金成本同比大幅下降。
主要系报告期验收结题的政府
其他收益4100.322859.661240.6643.39%项目较去年同期增加。
报告期投资收益金额减少，一投资收益（损失以方面是确认的联营公司投资收
65.271391.24-1325.97-95.31%“－”号填列）益减少，另一方面是去年同期收到天目基金项目分红款。
公允价值变动收益主要系报告期天目基金公允价
（损失以“－”号274.45-30.17304.621009.83%值变动影响。
填列）信用减值损失（损主要系报告期计提应收账款信-2031.78-3149.261117.4935.48%失以“-”号填列）用减值损失减少。
资产处置收益（损主要系去年同期确认处置固定
10.62513.64-503.01-97.93%失以“-”号填列）资产收益所致。
4北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
一方面系报告期公司强化经营
经营活动产生的现性资金管理，部分长账龄客户-17564.96-30279.6312714.6641.99%金流量净额加速回款；另一方面系公司收到政府补助资金增加。
一方面系报告期内新增对北京
投资活动产生的现新忆科技有限公司投资款，另-13315.51-4570.61-8744.90-191.33%金流量净额一方面本期投入的理财商品尚未到期所致。
去年同期主要为定增资金增筹资活动产生的现
6912.4577171.96-70259.51-91.04%加，今年报告期基本维持融资
金流量净额规模，无较大增长。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数45934报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李平境内自然人14.27%87739517.0082177138.00质押70118600北京大兴投资
国有法人4.16%25549045.000不适用0集团有限公司杭州合赢贰号企业管理合伙境内非国有法
3.55%21830000.000不适用0
企业（有限合人伙）
吴作佳境内自然人1.89%11623322.000不适用0
王喜荣境内自然人1.52%9345794.000不适用0粤开资本投资
有限公司－广州粤凯智动产
其他1.52%9344994.000不适用0业股权投资合伙企业（有限合伙）
薛百华境内自然人1.08%6632700.004974525.00不适用0中信建投证券
国有法人1.02%6292208.000不适用0股份有限公司深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）
－深圳中航智
其他0.92%5683500.000不适用0能装备股权投资基金合伙企
业（有限合伙）产业投资基金
国有法人0.89%5481016.000不适用0有限责任公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
5北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京大兴投资集团有限公司25549045人民币普通股25549045杭州合赢贰号企业管理合伙企业
21830000人民币普通股21830000（有限合伙）吴作佳11623322人民币普通股11623322王喜荣9345794人民币普通股9345794
粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业股权投资合伙企业9344994人民币普通股9344994（有限合伙）中信建投证券股份有限公司6292208人民币普通股6292208深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股
5683500人民币普通股5683500权投资基金合伙企业（有限合伙）李平5562379人民币普通股5562379产业投资基金有限责任公司5481016人民币普通股5481016南方工业资产管理有限责任公司4531677人民币普通股4531677上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股每年按照上年末
李平82177138.000082177138.00高管锁定股持股数量的
25%解除限售。
高管锁定股每年按照上年末
薛百华4974525.00004974525.00高管锁定股持股数量的
25%解除限售。
金鹰基金管理向特定对象发2024年2月19
14018691.0014018691.0000
有限公司行股票日财通基金管理向特定对象发2024年2月19
11364467.0011364467.0000
有限公司行股票日银河德睿资本向特定对象发2024年2月19
10280373.0010280373.0000
管理有限公司行股票日
安联保险资管-9766355.009766355.0000向特定对象发2024年2月19
6北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
民生银行-安联行股票日裕远9号资产管理产品兴证全球基金向特定对象发2024年2月19
9523349.009523349.0000
管理有限公司行股票日向特定对象发2024年2月19王喜荣9345794.009345794.0000行股票日粤开资本投资
有限公司-广州粤凯智动产业向特定对象发2024年2月19
9345794.009345794.0000
股权投资合伙行股票日
企业（有限合伙）南方工业资产向特定对象发2024年2月19管理有限责任8130877.008130877.0000行股票日公司离职高管锁定原定任期届满
曹宏喜1500000.00001500000.00股6个月后向特定对象发
其他限售股份4038671.00004038671.00不适用行股票
合计174466034.0081775700.00092690334.00----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金556861414.01787595494.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产62260296.8124357687.14衍生金融资产
应收票据22096429.8624716211.47
应收账款750896997.62813431484.33
应收款项融资37835047.7648128949.57
预付款项96101962.5075642780.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29191525.0732505136.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货430223795.15383135140.35
其中：数据资源
合同资产53426692.4342462900.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34316443.6226800100.33
2073210604.83
流动资产合计2258775885.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资35071820.8236051710.50
其他权益工具投资289988070.81289846561.38
其他非流动金融资产162440658.62145832642.12
投资性房地产19246807.7219683537.96
固定资产337608142.53353055836.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21443382.3430574252.23
无形资产291479721.06292052280.33
其中：数据资源
171267132.56
开发支出110852139.69
其中：数据资源
商誉109253816.65109253816.65
长期待摊费用11113501.6210022019.71
递延所得税资产65132885.1859657856.74
其他非流动资产15281408.0512028659.61
非流动资产合计1529327347.961468911313.68
资产总计3602537952.793727687198.92
流动负债：
短期借款570342131.09472007291.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据156069532.3774427101.60
应付账款298855691.74339226556.27
预收款项44765.13121615.68
合同负债90879132.6987832364.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31498789.5147620514.60
应交税费19230905.1834253243.64
其他应付款39238314.3037919488.41
其中：应付利息83611.11应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
8北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40702225.8974552000.74
其他流动负债35961672.7750369526.69
流动负债合计1282823160.671218329703.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14530310.0519021455.58
长期应付款110000000.00110000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益141683114.41142779374.22
递延所得税负债17509952.7117352794.68其他非流动负债
非流动负债合计283723377.17299153624.48
负债合计1566546537.841517483328.21
所有者权益：
股本614892881.00614892881.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2165071884.812164426363.09
减：库存股
其他综合收益224207.10252893.59专项储备
盈余公积75072955.9175072955.91一般风险准备
未分配利润-879375292.83-729098794.57
归属于母公司所有者权益合计1975886635.992125546299.02
少数股东权益60104778.9684657571.69
所有者权益合计2035991414.952210203870.71
负债和所有者权益总计3602537952.793727687198.92
法定代表人：李平主管会计工作负责人：李霞会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入567609639.62648574694.66
其中：营业收入567609639.62648574694.66
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本749216805.04832400669.60
其中：营业成本325693910.75416000258.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
9北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5875720.666306069.53
销售费用119562133.06117981180.96
管理费用108876626.7796945248.31
研发费用171154282.50167857652.87
财务费用18054131.3027310259.84
其中：利息费用20521082.0830023968.59
利息收入4798816.653024668.82
加：其他收益41003207.4228596573.91投资收益（损失以“－”号填
652745.9813912401.76
列）
其中：对联营企业和合营
-979889.678634272.47企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2744515.06-301652.61“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20317750.40-31492601.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填-310902.67143836.91
列）资产处置收益（损失以“-”号填
106242.625136354.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-157729107.41-167831061.55
加：营业外收入79551.02694716.60
减：营业外支出1103458.36202513.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填-158753014.75-167338858.06
列）
减：所得税费用-3761396.06-1250654.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-154991618.69-166088203.33
（一）按经营持续性分类-1.持续经营净利润（净亏损以“－”-154991618.69-166088203.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-号填列）
（二）按所有权归属分类-
1.归属于母公司股东的净利润
-150276498.26-155557287.10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4715120.43-10530916.23
填列）
六、其他综合收益的税后净额-28686.49350340.07归属母公司所有者的其他综合收益
-28686.49350340.07的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
10北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-28686.49350340.07合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28686.49350340.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-155020305.18-165737863.26
（一）归属于母公司所有者的综合
-150305184.75-155206947.03收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4715120.43-10530916.23总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.24-0.28
（二）稀释每股收益-0.24-0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李平主管会计工作负责人：李霞会计机构负责人：李霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金645620136.62622054206.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14858547.7523337283.69
收到其他与经营活动有关的现金243373804.3572856725.58
经营活动现金流入小计903852488.72718248215.32
11北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金340693691.48449408606.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金390106784.03363358298.51
支付的各项税费43854130.1548565614.11
支付其他与经营活动有关的现金304847493.72159711949.38
经营活动现金流出小计1079502099.381021044468.23
经营活动产生的现金流量净额-175649610.66-302796252.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金269233888.894600372.33
取得投资收益收到的现金1694733.334661030.54
处置固定资产、无形资产和其他长
10492.5312818856.27
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1363889.32
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金59876.71
投资活动现金流入小计270998991.4623444148.46
购建固定资产、无形资产和其他长
65033904.2963150249.43
期资产支付的现金
投资支付的现金321000000.006000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18120160.74
投资活动现金流出小计404154065.0369150249.43
投资活动产生的现金流量净额-133155073.57-45706100.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金862999990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金449719048.01325041244.44
收到其他与筹资活动有关的现金16723378.9814818394.83
筹资活动现金流入小计466442426.991202859629.27
偿还债务支付的现金364722021.90368336503.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
16500856.9354150009.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16095063.678653537.08
筹资活动现金流出小计397317942.50431140049.83
筹资活动产生的现金流量净额69124484.49771719579.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4179.77705696.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额-239676019.97423922922.33
加：期初现金及现金等价物余额780899392.84269358162.03
六、期末现金及现金等价物余额541223372.87693281084.36
12北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
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