常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2024-053
常熟市天银机电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）245931520.540.46%751493916.105.46%归属于上市公司股东
21933921.11169.99%55281221.8829.00%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益22200382.03188.95%55326228.9032.07%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----23946888.85-72.08%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0516170.16%0.130129.07%
股）稀释每股收益（元/
0.0516170.16%0.130129.07%
股）加权平均净资产收益
1.39%0.86%3.56%0.73%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2207191164.872162546767.472.06%归属于上市公司股东
1536118008.981523340298.400.84%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲73736.36销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
200702.10334984.43
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-483314.43-435837.27外收入和支出
减：所得税影响额-42391.84-9491.17少数股东权益影响额
26240.4327381.71（税后）
合计-266460.92-45007.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明主要系期末应收票据重分类减少所
应收款项融资45884845.4665827095.09-30.29%致。
主要系本期待抵扣增值税较上期末
其他流动资产157116.61796138.84-80.27%减少所致。
在建工程3144431.30-100.00%主要系本期工程完工转固所致。
主要系本期新增一份长期租赁所
使用权资产22976194.668218397.51179.57%致。
预收款项76418.796555.261065.76%主要系本期预收租赁款增加所致。
主要系本期末增值税较上期末减少
应交税费8892555.1515602934.82-43.01%所致。
主要系本期末应付费用类款项减少
其他应付款1282084.552346622.78-45.36%所致。
主要系本期新增一份长期租赁重分一年内到期的非流动负
7933740.134616997.3071.84%类到一年内到期的租赁负债增加所
债致。
主要系本期新增一份长期租赁所
租赁负债15591787.193966518.29293.08%致。
主要系本期受新增租赁影响较期末
递延所得税负债4504966.242271827.9498.30%计提数增加所致。
本期累计数去年同期累计数利润表项目变动幅度变动原因说明
（元）（元）
财务费用2892058.33-290195.101096.59%主要系本期汇兑损失增加所致。
主要系本期增值税加计抵减增加所
其他收益3487313.841638612.61112.82%致。
主要系本期计提递延所得税费用减
所得税费用5001981.187270588.21-31.20%少所致。
本期累计数去年同期累计数现金流量表项目变动幅度变动原因说明
（元）（元）经营活动产生的现金流主要系本期采购支出较上期增加所
23946888.8585765278.35-72.08%量净额致。
筹资活动产生的现金流主要系本期取得借款收到的现金及
-49345715.13-78106171.2536.82%量净额分配现金股利增加等综合所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数45654报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量佛山市澜海瑞兴股权境内非国有法投资合伙企业（有限28.99%1232000000不适用0人
合伙）
赵云文境内自然人2.28%97105047282878不适用0香港中央结算有限公
境外法人1.29%54912350不适用0司常熟市天恒投资管理境内非国有法
1.22%51835000不适用0
有限公司人广东南海产业集团有境内非国有法
0.81%34515250不适用0
限公司人锦州北发投资有限责
国有法人0.42%18000000不适用0任公司
肖润颖境内自然人0.38%16044480不适用0
赵尧珂境内自然人0.36%15500000不适用0
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 境外法人 0.27% 1150781 0 不适用 0
PLC.卓亮邦境内自然人0.26%11000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业
（有限123200000人民币普通股123200000合伙）香港中央结算有限公司5491235人民币普通股5491235常熟市天恒投资管理有限公司5183500人民币普通股5183500广东南海产业集团有限公司3451525人民币普通股3451525赵云文2427626人民币普通股2427626锦州北发投资有限责任公司1800000人民币普通股1800000肖润颖1604448人民币普通股1604448赵尧珂1550000人民币普通股1550000
MORGAN STANLEY & CO.
1150781人民币普通股1150781
INTERNATIONAL PLC.卓亮邦1100000人民币普通股1100000
公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人
股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市上述股东关联关系或一致行动的说明天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。
1、公司股东常熟市天恒投资管理有限公司通过普通证券账户持有
公司55000股股份，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5128500股股份，合计持有公司股份
5183500股。2、公司股东锦州北发投资有限责任公司通过联储证
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1800000股股份。3、公司股东肖润颖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1604448股股份。4、公司股东卓亮邦通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
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1100000股股份。5、公司股东赵尧珂通过普通证券账户持有公司
500000股股份，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司1050000股股份，合计持有公司股份1550000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年末持有股份数赵云文8782878150000007282878高管锁定股
的25%解除限售。
每年按照上年末持有股份数苏卫国3750003750高管锁定股
的25%解除限售。
合计8786628150000007286628----
三、其他重要事项
□适用□不适用
报告期内，公司努力克服复杂严峻的国内外形势、激烈的行业市场竞争等所带来的影响，经营管理团队凭借多年行业从业优势，紧盯行业发展趋势，持续推进产品研发和市场开拓，同时持续提升公司治理水平和经营管理能力，2024年前三季度实现了营业总收入75149.39万元，较上年同期增长5.46%；
实现利润总额6258.49万元，较上年同期增长23.33%；归属于上市公司股东的净利润为5528.12万元，较上年同期增长29.00%；归属上市公司股东的扣非净利润5532.62万元，较上年同期增长32.07%。具体经营情况如下：
1、冰箱压缩机零配件业务方面，公司持续推动自主研发创新，通过提高生产自动化降本增效，进
一步提升产品性能，产品质量优势凸显，产品总体销量稳步增长，其中，无功耗起动器和变频控制系统作为公司高附加值的优势产品，在报告期内产销量有较大提升。2024年前三季度冰箱压缩机零配件业务实现营业收入47909.00万元，同比增长18.21%。
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2、雷达与航天电子业务方面，北京华清瑞达科技有限公司完成了某软件研制资质的换版评价工作，
已取得了最终用户颁发的软件研制资质证书，并参与了多个项目的招投标工作；上海讯析电子科技有限公司致力于全面聚焦核心业务，由项目型模式向产品型模式的深刻转变，推动业务继续增长；北京天银星际科技有限责任公司，国内重点攻关千帆等星座项目，巩固市场占有率，同时积极参与国际展会，通过广撒网多布点的模式促多方合作项目的开展，推动原有客户的复购与新用户的开拓。2024年前三季度雷达与航天电子业务实现营业收入27240.39万元，同比下降11.34%。
此外，报告期内，因哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”）主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信其他股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进行清算和解散注销。公司于2024年9月20日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司工大雷信，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。详情见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网上发布的《关于解散注销参股公司的公告》（2024-049）相关内容。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金209223132.63253935530.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据113385135.43129458069.88
应收账款633181839.52544779970.93
应收款项融资45884845.4665827095.09
预付款项14801083.9015234590.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6500029.985307618.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货442763098.89413519982.04
其中：数据资源
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合同资产4281766.303521870.90持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产157116.61796138.84
流动资产合计1470178048.721432380867.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25050202.3625470646.92其他权益工具投资
其他非流动金融资产1000000.001000000.00
投资性房地产31314307.1332989168.88
固定资产344191057.71345971159.72
在建工程3144431.30生产性生物资产油气资产
使用权资产22976194.668218397.51
无形资产56772491.5161048178.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉217253302.11217253302.11
长期待摊费用2054142.432006866.99
递延所得税资产31706195.0027295444.13
其他非流动资产4695223.245768304.75
非流动资产合计737013116.15730165900.31
资产总计2207191164.872162546767.47
流动负债：
短期借款52680252.6350348409.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据89903267.2888578142.54
应付账款294667300.51269138455.40
预收款项76418.796555.26
合同负债103166829.29105955816.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32501902.9632588070.80
应交税费8892555.1515602934.82
其他应付款1282084.552346622.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7933740.134616997.30
其他流动负债36876167.7243584179.41
流动负债合计627980519.01612766184.56
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15591787.193966518.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9480825.188988567.18
递延所得税负债4504966.242271827.94其他非流动负债
非流动负债合计29577578.6115226913.41
负债合计657558097.62627993097.97
所有者权益：
股本425035113.00425035113.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积343750140.66343750140.66
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积115828150.53115828150.53一般风险准备
未分配利润651504604.79638726894.21
归属于母公司所有者权益合计1536118008.981523340298.40
少数股东权益13515058.2711213371.10
所有者权益合计1549633067.251534553669.50
负债和所有者权益总计2207191164.872162546767.47
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入751493916.10712558546.12
其中：营业收入751493916.10712558546.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本692856842.98663502880.31
其中：营业成本560108992.73536753601.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4931649.825047718.51
销售费用19107843.7317624624.52
管理费用48005628.2746877894.87
8常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
研发费用57810670.1057489236.02
财务费用2892058.33-290195.10
其中：利息费用1453299.092365677.08
利息收入30778.6157837.25
加：其他收益3487313.841638612.61投资收益（损失以“－”号填-236059.57-262793.41
列）
其中：对联营企业和合营
-2920444.56-1232142.97企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1708640.851324681.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号-537701.25-511560.52
填列）资产处置收益（损失以“-”号
73736.36
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
63133003.3551244606.29
列）
加：营业外收入0.742.32
减：营业外支出548113.86497554.36四、利润总额（亏损总额以“－”号
62584890.2350747054.25
填列）
减：所得税费用5001981.187270588.21五、净利润（净亏损以“－”号填
57582909.0543476466.04
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
57582909.0543476466.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
55281221.8842853317.30（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
2301687.17623148.74号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
9常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57582909.0543476466.04
（一）归属于母公司所有者的综合
55281221.8842853317.30
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
2301687.17623148.74
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13010.1008
（二）稀释每股收益0.13010.1008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金714070945.40647645470.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还263147.47242235.31
收到其他与经营活动有关的现金10847374.518609008.73
经营活动现金流入小计725181467.38656496714.56
购买商品、接受劳务支付的现金481648839.72361432035.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
10常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金132649192.98125041986.89
支付的各项税费31585244.0530203780.25
支付其他与经营活动有关的现金55351301.7854053633.71
经营活动现金流出小计701234578.53570731436.21
经营活动产生的现金流量净额23946888.8585765278.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3748017.97535080.85
处置固定资产、无形资产和其他长
232000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金115024070.0036888869.49
投资活动现金流入小计119004087.9737423950.34
购建固定资产、无形资产和其他长
21825295.0225672971.16
期资产支付的现金
投资支付的现金2500000.001000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140871867.8553281629.69
投资活动现金流出小计165197162.8779954600.85
投资活动产生的现金流量净额-46193074.90-42530650.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50131500.0011000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50131500.0011000000.00
偿还债务支付的现金51231500.0080500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
43135730.242101771.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5109984.896504400.10
筹资活动现金流出小计99477215.1389106171.25
筹资活动产生的现金流量净额-49345715.13-78106171.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1294615.38-597980.57影响
五、现金及现金等价物净增加额-72886516.56-35469523.98
加：期初现金及现金等价物余额153037850.6886533705.52
六、期末现金及现金等价物余额80151334.1251064181.54
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
11常熟市天银机电股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
法定代表人：赵云文
2024年10月22日
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