广州迪森热能技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2024-035
广州迪森热能技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广州迪森热能技术股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）309618856.33-13.82%777651034.67-16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）28229859.898.24%64684200.41-1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性26599027.8813.43%60451098.669.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----95062999.13321.95%
基本每股收益（元/股）0.0620.00%0.140.00%
稀释每股收益（元/股）0.0620.00%0.140.00%
加权平均净资产收益率1.46%0.10%3.43%-0.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2786565880.842874246522.89-3.05%归属于上市公司股东的所有者权益
1930144221.391912962575.760.90%
（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.05920.1356
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-21495.183330174.03销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司2047151.884980852.34损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动700505.911529052.11损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回616568.721303456.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-569806.56-5290752.43
减：所得税影响额394370.27563736.17
少数股东权益影响额（税后）747722.491055944.90
合计1630832.014233101.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期"增值税即征即退"退税款4226078.95末，公司收到增值税即征即退税款4226078.95元。
公司享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用本报告期末上年度末科目变动幅度变动原因
（元）（元）
货币资金171852545.25323778655.68-46.92%主要原因是公司在年初至报告期末所购买的部分理财
产品未赎回，导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产147401295.0013600000.00983.83%主要原因是公司在年初至报告期末新增购买的理财产品未赎回所致。
应收账款255794010.89419668180.32-39.05%主要原因是在年初至报告期末加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款所致。
应收款项融资14551852.5210218521.4042.41%主要原因是在年初至报告期末部分到期应收账款的回
款方式为商业票据，未到期票据增加所致。
31820338.7213225636.23140.60%主要原因是公司新能源及清洁能源应用装备生产旺预付款项季，所采购原材料预付款增加所致。
主要原因是部分新能源及清洁能源应用装备订单已发
存货307444480.38227873279.9734.92%货未完成安装调试导致发出商品增加，暂未实现销售收入所致。
在建工程2392685.385041524.64-52.54%主要因部分需要安装调试的生产设备在年初至报告期末已完成调试验收。
长期待摊费用69397701.8433943022.77104.45%主要是供能装置的周期性修理费增加所致。
70086704.4340032876.7075.07%主要原因是在年初至报告期末新增银行短期借款所短期借款致。
48000000.009108069.30427.01%主要原因是在年初至报告期末增加使用银行承兑汇票应付票据
结算到期供应商货款所致。
应付职工薪酬22349901.6843420003.66-48.53%主要原因是上年末计提的员工绩效提成在年初至报告期末已完成支付所致。
主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关应交税费10453789.3918857397.34-44.56%税费增加，在年初至报告期末已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。
一年内到期的非6586290.3553542652.26-87.70%主要原因是已归还部分一年内到期的长期借款。
流动负债
长期借款51596055.3339519284.8930.56%主要原因是在年初至报告期末新增孵化园二期工程项
目的专项银行借款，用于支付工程进度款项。
年初至报告期末上年同期科目变动幅度变动原因
（元）（元）
投资收益10335828.083991115.63158.97%主要原因是在年初至报告期末转让联营企业的股权导致投资收益较上年同期增加。
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主要原因是公司在年初至报告期末加大新能源及清洁
信用减值损失6618524.711675696.94294.97%能源应用装备应收账款的催收力度，收回应收账款导致坏账准备转回所致。
资产减值损失1175284.22-842122.04-239.56%主要是年初至报告期末逐步收回到期的应收质保金。
-872665.121531576.57-156.98%主要原因是年初至报告期末处置部分闲置固定资产所资产处置收益产生的收益减少所致。
营业外支出5906768.341993542.88196.30%主要原因是年初至报告期末所支付的诉讼款增加所致。
主要原因是：其一，在年初至报告期末加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款，销售回款经营活动产生的95062999.13-42831090.57321.95%较上年同期增加所致；其二，在年初至报告期末加大现金流量净额
应付票据的结算力度，应付票据余额较去年同期增加所致。
投资活动产生的-147941576.01-72559548.43-103.89%主要原因是在年初至报告期末未到期赎回的理财产品现金流量净额余额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的-110050072.64-255913096.9457.00%主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所现金流量净额致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23011报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量股份状态数量
常厚春境内自然人10.67%5091959938189699不适用0
李祖芹境内自然人8.37%3990793529930951不适用0
马革境内自然人5.88%2804005921030044不适用0
李光宇境内自然人1.56%74582000不适用0
李胜军境内自然人1.13%54075650不适用0
CHANG
境外自然人0.87%41415913106193不适用0
YUANZHENG
朱咏梅境内自然人0.72%34404910不适用0
韩晨光境内自然人0.65%30953250不适用0
郭庆利境内自然人0.60%28569000不适用0
池萍境内自然人0.48%22900000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常厚春12729900人民币普通股12729900李祖芹9976984人民币普通股9976984李光宇7458200人民币普通股7458200马革7010015人民币普通股7010015李胜军5407565人民币普通股5407565朱咏梅3440491人民币普通股3440491韩晨光3095325人民币普通股3095325郭庆利2856900人民币普通股2856900池萍2290000人民币普通股2290000田国英2041164人民币普通股2041164
1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和 CHANG
上述股东关联关系或一致行动的说明 YUANZHENG先生于 2023年 8月 18日签订了《一致行动协议书》，为一
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致行动人，有效期为十年；
2、李祖芹先生与朱咏梅女士系夫妻关系；
3、常厚春先生与 CHANG YUANZHENG先生系父子关系；
4、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数
高管锁定股，报董监高任职期间，每年按持有股CHANG
138036817258253106193告期内增持股份份总数的25%解除锁定，其余
YUANZHENG
所致75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有股常厚春3818969938189699高管锁定股份总数的25%解除锁定，其余
75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有股李祖芹2993095129930951高管锁定股份总数的25%解除锁定，其余
75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有股马革2103004421030044高管锁定股份总数的25%解除锁定，其余
75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有股岳艳16871687高管锁定股份总数的25%解除锁定，其余
75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有股陈亚芬54755475高管锁定股份总数的25%解除锁定，其余
75%自动锁定
钱艳斌先生持股总数低于1000
钱艳斌1301300股，被聘担任公2024年1月2日司高管的次年锁定股可全部流通
合计90538354130172582592264049----
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、订单执行情况
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况尚未执行订新增订单处于施工期订单处于运营期订单单业务尚未签订合已签订合同本期完成的本期确认收未完成投资类型数投资金额同数投资金额数数运营收入投资金额入金额（万金额（万量（万元）数投资金额数投资金额量（万元）量量（万元）（万元）元）元）量（万元）量（万元）
BOT 5 1658.81
BOO 10 32944.81
合计1534603.62
2、公司部分控股股东、实际控制人增持股份
（1）公司于2023年12月07日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告2023-045号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2023年 12月 08日起 6个月内，
以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于100万元人民币。截至
2024年 1月 30日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 202900股，占公司总股本的 0.04%，累
计增持金额为100.17万元。本次增持公司股份计划已经实施完毕（详见临时公告2024-001号）。
（2）公司于2024年02月06日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告2024-002号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024年 02月 07日起 6个月内，
以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于500万元人民币。
截至 2024年 08月 06日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2098200股，占公司总股本的0.44%，累计增持金额为726.16万元，增持股份成交金额已达到并超过增持计划最低金额的100%。本次增持计划实施完毕（详见临时公告2024-024号）。
3、公司副董事长变更
根据公司战略发展及经营管理需要，李祖芹先生申请辞去公司副董事长职务，继续担任公司非独立董事。公司于
2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举马革先生
为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司副董事长的公告》（公告编号：2024-019）。
4、收到行政监管措施决定书
2024年8月，公司因2019年至2023年年度报告中，与永州永禾一电子材料有限公司相关或有事项部分披露内容存在错误，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州迪森热能技术股份有限公司、陈燕芳、余咏芳采取出具警示函措施的决定》（[2024]131号）（以下简称“《警示函》”）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-027）。公司已严格按照广东证监局的要求，积极整改，并在规定时间内提交书面报告，并抄报深圳证券交易所。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金171852545.25323778655.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产147401295.0013600000.00衍生金融资产
应收票据76054397.7466279453.26
应收账款255794010.89419668180.32
应收款项融资14551852.5210218521.40
预付款项31820338.7213225636.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14320594.9819772050.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货307444480.38227873279.97
其中：数据资源
合同资产39901974.1842834365.52持有待售资产
一年内到期的非流动资产45564459.3046337122.01
其他流动资产40663480.3648814870.40
流动资产合计1145369429.321232402134.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款30136213.2730168333.52
长期股权投资71870068.5274394347.42
其他权益工具投资5314506.765479505.02其他非流动金融资产
投资性房地产463657000.00463657000.00
固定资产548407053.87577399599.56
在建工程2392685.385041524.64生产性生物资产油气资产
使用权资产5743896.517521375.04
无形资产89699481.6292056769.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉300634643.46300634643.46
长期待摊费用69397701.8433943022.77
递延所得税资产28366714.9424319837.40
其他非流动资产25576485.3527228430.02
非流动资产合计1641196451.521641844388.08
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资产总计2786565880.842874246522.89
流动负债：
短期借款70086704.4340032876.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据48000000.009108069.30
应付账款274394240.43345646964.83预收款项
合同负债84285864.3890293169.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22349901.6843420003.66
应交税费10453789.3918857397.34
其他应付款95230009.23101281865.73
其中：应付利息
应付股利8000000.003200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6586290.3553542652.26
其他流动负债38488468.3047713033.62
流动负债合计649875268.19749896033.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款51596055.3339519284.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5045054.286499906.02长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5412232.737342472.02
递延收益9802020.4211015416.05
递延所得税负债22420423.0222068942.46其他非流动负债
非流动负债合计94275785.7886446021.44
负债合计744151053.97836342054.61
所有者权益：
股本477012388.00477012388.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积839015320.83828465796.19
减：库存股
其他综合收益5446892.435627226.33专项储备
盈余公积102955578.07102955578.07一般风险准备
未分配利润505714042.06498901587.17
归属于母公司所有者权益合计1930144221.391912962575.76
少数股东权益112270605.48124941892.52
所有者权益合计2042414826.872037904468.28
负债和所有者权益总计2786565880.842874246522.89
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入777651034.67936721647.18
其中：营业收入777651034.67936721647.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本693485107.18846041584.30
其中：营业成本541920812.38684073521.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8690226.6611781016.55
销售费用46371714.5950366512.89
管理费用67766913.0373406670.00
研发费用26390290.8423727414.22
财务费用2345149.682686449.34
其中：利息费用3378689.214598055.01
利息收入1351552.772434287.43
加：其他收益8996587.8110379966.43
投资收益（损失以“－”号填列）10335828.083991115.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4614878.912643429.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6618524.711675696.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）1175284.22-842122.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-872665.121531576.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）110419487.19107416296.41
加：营业外收入826359.391012575.48
减：营业外支出5906768.341993542.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）105339078.24106435329.01
减：所得税费用13962736.5719191503.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）91376341.6787243825.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91376341.6786377947.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）865877.55
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）64684200.4165589450.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26692141.2621654374.43
六、其他综合收益的税后净额-185711.55387511.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-180333.90387511.57
9广州迪森热能技术股份有限公司2024年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-180333.90387511.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-180333.90387511.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5377.65
七、综合收益总额91190630.1287631336.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额64503866.5165976962.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额26686763.6121654374.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.14
（二）稀释每股收益0.140.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金970793919.95954844522.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8940497.427720540.74
收到其他与经营活动有关的现金63567809.5645086625.06
经营活动现金流入小计1043302226.931007651688.55
购买商品、接受劳务支付的现金616077708.58719474198.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金143440438.61140396224.65
支付的各项税费57259483.2788294986.57
10广州迪森热能技术股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金131461597.34102317369.22
经营活动现金流出小计948239227.801050482779.12
经营活动产生的现金流量净额95062999.13-42831090.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金728000039.72583157522.97
取得投资收益收到的现金2202615.441444104.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7331934.779753500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6548900.25600000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计744083490.18594955127.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34245066.1931144676.12
投资支付的现金857780000.00636370000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计892025066.19667514676.12
投资活动产生的现金流量净额-147941576.01-72559548.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80734290.0440000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6899007.4819263724.83
筹资活动现金流入小计87633297.5259263724.83
偿还债务支付的现金93206420.36219083639.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96045267.7190126229.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40142720.9431122799.60
支付其他与筹资活动有关的现金8431682.095966952.99
筹资活动现金流出小计197683370.16315176821.77
筹资活动产生的现金流量净额-110050072.64-255913096.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响574695.91234575.16
五、现金及现金等价物净增加额-162353953.61-371069160.78
加：期初现金及现金等价物余额310594891.85506523486.07
六、期末现金及现金等价物余额148240938.24135454325.29
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024年10月28日
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