天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2024-063

天津膜天膜科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）36198576.651.14%168931536.6431.22%归属于上市公司股东

-13288020.70-262.44%-11883735.6017.71%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-13983851.35-168.07%-19644108.3841.67%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----29381442.7769.70%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.04-300.00%-0.0420.00%

股）稀释每股收益（元/-0.04-300.00%-0.0420.00%

股）加权平均净资产收益

-2.37%-1.74%-2.12%0.37%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）916468991.27964954871.76-5.02%归属于上市公司股东

555346088.30567229823.90-2.10%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要系本期收到计入当期损

643722.152176419.42

按照确定的标准享有、对公益的政府补助款形成司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非主要系公司所持债转股股票金融企业持有金融资产和金

-888325.88退市确认剩余公允价值变动融负债产生的公允价值变动损益形成损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款主要系本期收回单独进行过

2843750.00

项减值准备转回减值测试的应收账款所致除上述各项之外的其他营业主要系本期清理长期应付账

79402.983672918.81

外收入和支出款形成

减：所得税影响额27294.4843766.90少数股东权益影响额

622.67（税后）

合计695830.657760372.78--

2天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2024年1-9月，公司实现营业收入16893.15万元，较上年同期增长31.22%；剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，可比口径营业收入较上年同期增长44.54%。公司营业收入增长的主要原因系：报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS 高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长。报告期内，公司累计实现归属于母公司净利润-1188.37万元，与上年同期相比实现减亏；实现经营活动产生的现金流量净额-2938.14万元，与上年同期相比实现增长。

报告期内，公司所在膜行业下游市场需求出现波动，对公司报告期业绩带来了一定影响。今年上半年，公司努力克服宏观环境及下游行业不利因素，加大膜产品、装备和解决方案的销售和交付力度，膜产品、装备及系统销售新签中标及新签订单实现较大幅度增长，产品发货及项目交付进度基本符合预期；进入第三季度，公司所在市场下游总体需求进一步趋弱，市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素影响，带来公司订单的产品交付、项目实施和验收进度放缓，第三季度在手及新签订单转化为收入、毛利及经营现金流情况不及上半年。

近期，国家政策推出一揽子积极的财政政策和货币政策，以推动经济持续回升向好，其中明确提出采取积极的财政措施化解地方政府债务，推进重点领域大规模设备更新等，预计将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、海水淡化及其他非常规水资源化领域的项目投资需求和资金状况，从而有助于本公司所在膜市场增长、项目加快实施和回款。展

望第四季度，公司将积极把握外部环境积极变化，围绕全年经营目标，推动重点项目中标及签约，加快在手订单实施和回款，有效控制成本和费用，并大力清理历史应收账款，全力提升公司全年经营业绩水平。

报告期内，公司主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因如下：

一、资产负债表对比分析：单位：元同比项目期末金额年初金额重大变动说明序号增减

主要系支付供应商货款、

1货币资金59455059.0987357129.30-31.94%偿还借款、支付借款利息

所致主要系公司所持债转股股

2交易性金融资产-2596644.88-100.00%票退市转入其他权益工具

投资科目所致

3应收账款184771792.92179840954.682.74%

主要系本期以银行承兑汇

4应收款项融资6633669.8212038522.97-44.90%

票支付货款所致

5存货63941505.4875316182.11-15.10%

3天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

主要系已向客户提供水处

6合同资产25968921.0613609254.4490.82%理服务而有权收取对价的

权利增加所致

7长期股权投资96549444.1296673481.24-0.13%

8固定资产186458362.40194724752.15-4.25%

主要系子公司在建项目竣

9在建工程2674903.315143822.78-48.00%

工验收转为固定资产所致主要系房屋租赁资产减少

10使用权资产884231.225748318.10-84.62%

所致

11无形资产140156297.26146179681.85-4.12%

主要系本期收回部分项目

12其他非流动资产2606133.877178925.87-63.70%

质保金所致

13短期借款27011375.0230036666.67-10.07%

14应付账款81776762.83109656909.83-25.42%

主要系前期预收货款本期

15合同负债14645590.5525659697.65-42.92%

发货所致主要系上期享受延缓缴税

16应交税费2643849.179216795.78-71.31%

政策存在未交增值税所致主要系本期单位往来款增

17其他应付款80229628.4160668214.2532.24%

加所致主要系子公司一年内到期的银行贷款还款计划变

18一年内到期的非流动负债2059472.709618863.51-78.59%更，调整至长期借款科目所致主要系预收款项计提税金

19其他流动负债610302.961488611.50-59.00%

减少所致

20长期借款77200000.0070600000.009.35%

主要系房屋租赁合同解除

21租赁负债-4316109.78-100.00%

所致主要系本期研发项目根据

22递延收益462356.56750119.42-38.36%进度转入其他收益科目所

致

二、利润表对比分析：单位：元同比增序项目本期发生额上期发生额重大变动说明减号

4天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

主要系水处理工程收入、

1营业收入168931536.64128736344.0831.22%分离膜及水处理设备销售

收入较上年同期增长所致

主要系水处理工程收入、分离膜及水处理设备销售

2营业成本121395696.0688761823.5536.77%

收入增长，其成本同步增长所致

3营业税金及附加2111298.091915951.0110.20%

4销售费用12357953.8712383324.52-0.20%

5管理费用34465868.0033058433.544.26%

6研发费用19899426.9622107934.14-9.99%

主要系本期有息负债规模

7财务费用4964453.1210920774.43-54.54%及借款利率下降带来利息

费用减少所致

资产减值损失(损失以主要系上期工程项目结算

872397.165889201.8798.77%“-”号填列）所致

信用减值损失(损失以

99168745.468585305.44-6.80%“-”号填列）主要系本期收到的政府补

10其他收益2176419.421704284.9527.70%

助增加所致主要系上年同期公司转让

投资收益(损失以“-”

11-124037.1212335708.20-101.01%东营子公司股权取得投资号填列）收益所致主要系公司所持债转股股

公允价值变动收益(损

12-888325.88-4134131.9878.51%票退市确认剩余公允价值失以“-”号填列）变动损益所致主要系使用权资产结算及资产处置收益（损失以

13403633.31137441.54193.68%固定资产处置取得处置收“-”号填列）益所致

营业利润(损失以“-”

14-15454327.11-15894087.092.77%号填列）主要系本期处理长期应付

15营业外收入3693899.732006186.5784.13%

账款所致主要系上期发生公益性捐

16营业外支出20980.9232436.61-35.32%

赠支出所致

利润总额(损失以“-”

17-11781408.30-13920337.1315.37%号填列）

净利润(损失以“-”号

18-11787779.78-14108255.0316.45%

填列）

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19710报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量航膜科技发展

国有法人23.63%71372565.000不适用0集团有限公司华益科技国际

（英属维尔京境外法人10.21%30852400.000不适用0群岛）有限公

5天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

司高新投资发展

国有法人7.25%21911700.000不适用0有限公司河北建投水务

国有法人1.49%4489435.000不适用0投资有限公司

寿稚岗境内自然人1.42%4300000.000不适用0

岳海军境内自然人0.65%1975500.000不适用0

蔡维津境内自然人0.63%1890800.000不适用0盛达金属资源境内非国有法

0.57%1736372.000不适用0

股份有限公司人

谢峰境内自然人0.47%1421700.000不适用0

林祥加境内自然人0.43%1300000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

航膜科技发展集团有限公司71372565.00人民币普通股71372565.00华益科技国际（英属维尔京群

30852400.00人民币普通股30852400.00

岛）有限公司

高新投资发展有限公司21911700.00人民币普通股21911700.00

河北建投水务投资有限公司4489435.00人民币普通股4489435.00

寿稚岗4300000.00人民币普通股4300000.00

岳海军1975500.00人民币普通股1975500.00

蔡维津1890800.00人民币普通股1890800.00

盛达金属资源股份有限公司1736372.00人民币普通股1736372.00

谢峰1421700.00人民币普通股1421700.00

林祥加1300000.00人民币普通股1300000.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用公司股东寿稚岗除通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有4300000股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有有）1160100股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有730700股，合计持有1890800股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司重大诉讼取得进展

1、公司与被告西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称“临潼城投公司”）、西安临潼旅游

商贸开发区管理委员会（以下简称“管委会”）及第三人西安市临潼区绿源市政工程有限公司（以下简称

6天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告“西安绿源公司”）因股东损害公司债权人利益责任纠纷，向天津市第三中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书（（2023）津03民初128号），公司、临潼城投公司以及管委会因不服判决向天津市高级人民法院提交《民事上诉状》。详见公司于2023年10月30日、2024年7月30日、2024年8月

16日、2024年10月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、本报告期内，原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司（被告一）、天津膜天膜科技股份

有限公司（被告二）及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼一案取得进展，公司收到河北省高级人民法院《民事裁定书》（（2024）冀民终899号）裁定撤销河北省石家庄市中级

人民法院（（2022）冀01民初347号）民事裁定；指令河北省石家庄市中级人民法院审理。详见公司于2020年5月18日、2021年10月25日、2021年11月29日、2022年5月13日、2024年4月18日、

2024年9月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）控股股东实施增持

1、公司收到航膜科技出具的《关于股份增持计划期限届满的告知函》，本次增持计划实施期限内，

以集中竞价方式增持公司股份3042900股，占公司股本的1.01%，增持金额15033615元。本次增持计划已实施完成。详见公司于2024年8月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司董事人员变动

1、公司于2024年8月21日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事郭有智先生因连

续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金59455059.0987357129.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产2596644.88衍生金融资产应收票据

应收账款184771792.92179840954.68

应收款项融资6633669.8212038522.97

预付款项8115615.718607457.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款51755322.9750245408.72

其中：应收利息

应收股利4798581.004798581.00

7天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

买入返售金融资产

存货63941505.4875316182.11

其中：数据资源

合同资产25968921.0613609254.44持有待售资产

一年内到期的非流动资产2979250.462979250.46

其他流动资产3688781.275114021.73

流动资产合计407309918.78437704827.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款58659613.4352377370.03

长期股权投资96549444.1296673481.24

其他权益工具投资13124642.2411416323.24其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产186458362.40194724752.15

在建工程2674903.315143822.78生产性生物资产油气资产

使用权资产884231.225748318.10

无形资产140156297.26146179681.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1162926.15957625.03

递延所得税资产6882518.496849744.21

其他非流动资产2606133.877178925.87

非流动资产合计509159072.49527250044.50

资产总计916468991.27964954871.76

流动负债：

短期借款27011375.0230036666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款81776762.83109656909.83预收款项

合同负债14645590.5525659697.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6265615.766929658.94

应交税费2643849.179216795.78

其他应付款80229628.4160668214.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2059472.709618863.51

其他流动负债610302.961488611.50

8天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债合计215242597.40253275418.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款77200000.0070600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4316109.78长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18048193.9318709601.27

递延收益462356.56750119.42

递延所得税负债1498056.321498056.32其他非流动负债

非流动负债合计97208606.8195873886.79

负债合计312451204.21349149304.92

所有者权益：

股本302065356.00302065356.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1067168282.591067168282.59

减：库存股

其他综合收益-9572004.76-9572004.76专项储备

盈余公积39659061.3639659061.36一般风险准备

未分配利润-843974606.89-832090871.29

归属于母公司所有者权益合计555346088.30567229823.90

少数股东权益48671698.7648575742.94

所有者权益合计604017787.06615805566.84

负债和所有者权益总计916468991.27964954871.76

法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入168931536.64128736344.08

其中：营业收入168931536.64128736344.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本195194696.10169148241.19

其中：营业成本121395696.0688761823.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2111298.091915951.01

9天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用12357953.8712383324.52

管理费用34465868.0033058433.54

研发费用19899426.9622107934.14

财务费用4964453.1210920774.43

其中：利息费用6228781.1810340435.06

利息收入-1269645.86-301901.11

加：其他收益2176419.421704284.95投资收益（损失以“－”号填-124037.1212335708.20

列）

其中：对联营企业和合营

-124037.122328136.57企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-888325.88-4134131.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

9168745.468585305.44

填列）资产减值损失（损失以“-”号

72397.165889201.87

填列）资产处置收益（损失以“-”号

403633.31137441.54

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-15454327.11-15894087.09

列）

加：营业外收入3693899.732006186.57

减：营业外支出20980.9232436.61四、利润总额（亏损总额以“－”号-11781408.30-13920337.13

填列）

减：所得税费用6371.48187917.90五、净利润（净亏损以“－”号填-11787779.78-14108255.03

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-11787779.78-14108255.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-11883735.60-14440865.22（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

95955.82332610.19号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

10天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11787779.78-14108255.03

（一）归属于母公司所有者的综合

-11883735.60-14440865.22收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

95955.82332610.19

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.04-0.05

（二）稀释每股收益-0.04-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金143312683.58143429577.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还454225.63276661.09

收到其他与经营活动有关的现金5991118.6410295915.89

经营活动现金流入小计149758027.85154002154.07

购买商品、接受劳务支付的现金99238623.83157601627.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

11天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金50199684.5251240871.61

支付的各项税费13206455.9311882418.64

支付其他与经营活动有关的现金16494706.3430252843.81

经营活动现金流出小计179139470.62250977761.13

经营活动产生的现金流量净额-29381442.77-96975607.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

787475.03163188890.92

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金44359.70276520485.25

投资活动现金流入小计831834.73439709376.17

购建固定资产、无形资产和其他长

1283366.131226886.82

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金43400000.00

投资活动现金流出小计1283366.1344626886.82

投资活动产生的现金流量净额-451531.40395082489.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3241551.60

其中：子公司吸收少数股东投资

3241551.60

收到的现金

取得借款收到的现金17100000.0015662087.07

收到其他与筹资活动有关的现金23000000.0013560000.00

筹资活动现金流入小计40100000.0032463638.67

偿还债务支付的现金30100000.00105950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

4797803.056362004.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5383440.05190435145.79

筹资活动现金流出小计40281243.10302747150.60

筹资活动产生的现金流量净额-181243.10-270283511.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的

24166.8516813.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额-29990050.4227840183.78

加：期初现金及现金等价物余额66699109.6517840722.91

六、期末现金及现金等价物余额36709059.2345680906.69

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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