深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2024-024

深圳兆日科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）30566510.25-9.56%109253992.614.48%归属于上市公司股东

-1201438.1084.50%-3215448.8192.59%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-1742075.2980.93%-3476155.2692.92%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----14278502.5870.16%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.003684.42%-0.009692.57%

股）稀释每股收益（元/-0.003684.42%-0.009692.57%

股）加权平均净资产收益

-0.19%0.98%-0.51%5.86%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）653845958.84662544575.10-1.31%归属于上市公司股东

631329511.66634544960.47-0.51%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲20000.0028200.85销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

0.0031000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非主要为理财产品收益、云启金融企业持有金融资产和金

520637.19219805.60基金投资分红收益以及云启

融负债产生的公允价值变动基金公允价值变动损益。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

减：所得税影响额0.007500.00少数股东权益影响额

0.0010800.00（税后）

合计540637.19260706.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债主要变动情况

（1）本报告期末，公司货币资金余额4282.22万元，较年初余额减少29.74%，减少金额为1812.95万元，主要

是因为报告期内公司经营活动现金净流出为1427.85万元、支付少数股东现金分红以及购买理财产品等，使得货币资金减少。

本报告期末，公司其他流动资产为3736.70万元，，较年初余额增加41.38%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。

本报告期末，公司其他资金项目变化较小：交易性金融资产余额7397.54万元较年初余额不变；债权投资余额

10800.03万元，较年初余额增加2.45%；

（2）本报告期末，公司应收账款余额为3236.68万元，较年初余额增加93.97%，主要是公司部分客户年末相对

集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为3019.05万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。

（3）本报告期末，公司其他应收款余额147.42万元，较年初余额减少77.75%，主要因为上年末计提的应收股利

于本报告期内收到，使得其他应收款减少。

（4）本报告期末，存货余额4047.95万元，较年初余额减少7.10%。公司根据客户订单组织生产，本报告期末存货余额变化不大。

（5）本报告期末，投资性房地产余额7550.91万元，较年初余额增加18.99%；固定资产余额7652.03万元，较

年初余额减少17.63%。本报告期内，公司部分房屋建筑物用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。

（6）本报告期末，应付账款余额73.12万元，较年初余额减少73.67%，主要是因为本报告期末与供应商货款及时结算。

（7）本报告期末，合同负债余额101.07万元，较年初余额减少73.11%，主要是因为报告期内部分项目通过验收

且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。

3深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

（8）本报告期末，应付职工薪酬余额360.78万元，较年初余额减少44.47%，主要是因为报告期内公司员工数量减少，相应的应付职工薪酬减少。

（9）本报告期末，其他应付款余额193.42万元，较年初余额减少65.07%，主要因为期初余额包含的应付少数股东股利在本报告期支付。

2、利润表主要变动情况

（1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为10925.40万元，与上年同期略增4.48%，基本持平；营业成本金

额为4556.16万元，与上年同期略增4.10%，基本持平。报告期内公司产品销售数量、销售收入及产品综合毛利率同比变化不大。

（2）年初至本报告期末，公司销售费用为1470.90万元，较上年同期下降24.36%；管理费用为2069.09万元，较上年同期下降29.63%；研发费用金额为1908.38万元，较上年同期下降60.34%。主要是因为为了提高经营效率，公司在上一年度对产品项目进行整合，人员数量的减少使得销售费用、管理费用及研发费用同比上年同期下降。

（3）年初至本报告期末公司财务费用金额为16.07万元，较上年同期增加113.42%，主要是受资金总额减少及利

率下降的影响使得利息收入减少，以及汇率变动使得汇兑损失增加。

（4）年初至本报告期末公司其他收益金额为65.18万元，较上年同期减少54.95%，主要是因为收到的政府补助减少。

（5）年初至本报告期末公司投资收益金额为902.16万元，较上年同期增加23.85%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。报告期内公司收到的云启基金分红同比增加使得投资收益金额同比增加。

（6）年初至本报告期末公司公允价值变动损失金额为638.38万元，较上年同期增加4626.27%。主要因为云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少。

3、现金流量变动分析

（1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1427.85万元，上年同期为-4785.30万元，经营

性现金净流出同比减少70.16%。主要是因为本报告期内公司人员数量减少，支付的人员费用减少，使得经营活动现金净流出减少。

（2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-21.50万元，投资活动现金净流出较上年同期减

少98.71%。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回。受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。

（3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-322.73万元，筹资活动现金净流出较上年同期增

加20.38%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利增加。

4深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数49064报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆晁骏股权境内非国有法

14.18%476588520不适用0

投资有限公司人

李京波境内自然人0.79%26600000不适用0

BARCLAYS

境外法人0.59%19867000不适用0

BANK PLC

杞玉萍境内自然人0.56%18738000不适用0

魏恺言境内自然人0.48%16265771219933不适用0

徐斐美境内自然人0.38%12807000不适用0

张志雄境内自然人0.34%11493000不适用0高盛公司有限

境外法人0.33%11097950不适用0责任公司

王伟境内自然人0.31%10422000不适用0

王金境内自然人0.25%8362000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆晁骏股权投资有限公司47658852人民币普通股47658852李京波2660000人民币普通股2660000

BARCLAYS BANK PLC 1986700 人民币普通股 1986700杞玉萍1873800人民币普通股1873800徐斐美1280700人民币普通股1280700张志雄1149300人民币普通股1149300高盛公司有限责任公司1109795人民币普通股1109795王伟1042200人民币普通股1042200王金836200人民币普通股836200夏明会826700人民币普通股826700

魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制

上述股东关联关系或一致行动的说明人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、公司股东李京波通过中信证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有2660000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2660000股。

2、公司股东张志雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有1149300股，通过普通证券账户持有0股，合前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有1149300股。有）3、公司股东王伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有1042200股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1042200股。

4、公司股东夏明会通过中国中金财富证券有限公司客户信用

交易担保证券账户持有766300股，通过普通证券账户持有60400股，合计持有826700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

5深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

2024年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：

董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过25000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

年初至报告期末，公司购买理财产品明细如下：

单位：万元报告期实际委托理财金本期实际收受托人名称产品类型起始日期终止日期收到利息金额回本金金额额非保本浮动收广州银行53002022年6月23日可自动续存尚未到期收回尚未到期收回益型保本固定收益

招银国际573.72023年1月18日2024年1月18日573.729.69型保本固定收益

招银国际1416.542023年3月15日2024年3月15日1416.5467.76型保本固定收益

招银国际389.552023年6月3日2024年6月2日389.5520.43型保本固定收益

招银国际846.152024年1月22日2025年1月21日尚未到期收回尚未到期收回型保本固定收益

招银国际1774.632024年3月19日2025年3月18日尚未到期收回尚未到期收回型保本固定收益

招银国际661.562024年6月11日2025年6月11日尚未到期收回尚未到期收回型保本固定收益

招银国际363.482024年7月26日2025年7月28日尚未到期收回尚未到期收回型保本浮动收益广州银行8002023年9月21日随时可赎回尚未到期收回尚未到期收回型保本固定收益招商银行70002022年2月17日2025年2月17日尚未到期收回尚未到期收回型保本固定收益华兴银行30002023年3月3日2026年3月3日尚未到期收回尚未到期收回型

6深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

非保本浮动收德邦证券10002023年12月7日每周一可赎回尚未到期收回尚未到期收回益型非保本浮动收

广发银行10002024年5月9日2024年8月7日10006.4益型非保本浮动收

广发银行2002024年5月9日2024年6月14日2000.49益型非保本浮动

广发银行5002024年8月13日2024年9月20日5001.18收益型

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金42822158.0060951697.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产73975447.6473975447.64衍生金融资产应收票据

应收账款32366842.8416686927.31应收款项融资

预付款项780377.091174617.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1474194.876624221.83

其中：应收利息

应收股利5300126.21买入返售金融资产

存货40479484.4943574897.40

其中：数据资源

合同资产4892265.534447298.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37367015.2426429807.62

流动资产合计234157785.70233864915.17

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资108000334.27105412723.32其他债权投资长期应收款

长期股权投资335827.31505471.48

7深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产150232998.15156616824.97

投资性房地产75509102.6663456634.18

固定资产76520258.7792903348.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产393929.38

无形资产1310401.601590000.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6848289.376848289.37

长期待摊费用930177.96951479.70

递延所得税资产783.05958.57其他非流动资产

非流动资产合计419688173.14428679659.93

资产总计653845958.84662544575.10

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款731177.002777017.20

预收款项1560.00

合同负债1010686.253759062.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3607808.296496837.13

应交税费2886437.063301900.00

其他应付款1934249.125537542.57

其中：应付利息

应付股利2880000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债343106.76

其他流动负债62313.75312456.40

流动负债合计10234231.4722527922.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

8深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计

负债合计10234231.4722527922.28

所有者权益：

股本336000000.00336000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积387846154.44387846154.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34827796.6934827796.69一般风险准备

未分配利润-127344439.47-124128990.66

归属于母公司所有者权益合计631329511.66634544960.47

少数股东权益12282215.715471692.35

所有者权益合计643611727.37640016652.82

负债和所有者权益总计653845958.84662544575.10

法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入109253992.61104572122.55

其中：营业收入109253992.61104572122.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本102089556.68141500201.76

其中：营业成本45561627.2143765467.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1883636.301961095.86

销售费用14708950.5319445416.61

管理费用20690861.4229401926.08

研发费用19083773.7648124245.09

财务费用160707.46-1197949.13

其中：利息费用4187.2427576.80

利息收入281813.13552433.75

加：其他收益651813.471446873.23投资收益（损失以“－”号填

9021599.207284459.53

列）

其中：对联营企业和合营

-169644.17-178042.28企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6383826.82-135071.28“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2140644.31-1329356.35

填列）资产减值损失（损失以“-”号-21520.6422505.51

填列）资产处置收益（损失以“-”号

28200.854250.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

8320057.68-29634418.57

列）

加：营业外收入4546.97

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号

8324604.65-29634418.57

填列）

减：所得税费用4729530.105676015.45五、净利润（净亏损以“－”号填

3595074.55-35310434.02

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

3595074.55-35310434.02“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-3215448.81-43404364.96（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

6810523.368093930.94号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

10深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3595074.55-35310434.02

（一）归属于母公司所有者的综合

-3215448.81-43404364.96收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

6810523.368093930.94

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0096-0.1292

（二）稀释每股收益-0.0096-0.1292

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金100960751.11107166993.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还272501.93503177.64

收到其他与经营活动有关的现金400265.024841433.20

经营活动现金流入小计101633518.06112511604.74

购买商品、接受劳务支付的现金45225131.4545018239.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金47588847.5789898912.13

支付的各项税费12796445.2712770676.80

支付其他与经营活动有关的现金10301596.3512676806.64

经营活动现金流出小计115912020.64160364635.19

经营活动产生的现金流量净额-14278502.58-47853030.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金36902387.00217092480.00

取得投资收益收到的现金11932329.034651282.09

处置固定资产、无形资产和其他长

31866.964393.00

期资产收回的现金净额

11深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计48866582.99221748155.09

购建固定资产、无形资产和其他长

29076.0920597.00

期资产支付的现金

投资支付的现金49052477.00238375728.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计49081553.09238396325.00

投资活动产生的现金流量净额-214970.10-16648169.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

2880000.001920000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2880000.001920000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金347294.00760941.00

筹资活动现金流出小计3227294.002680941.00

筹资活动产生的现金流量净额-3227294.00-2680941.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-408772.65708176.94影响

五、现金及现金等价物净增加额-18129539.33-66473964.42

加：期初现金及现金等价物余额60951697.33107522199.92

六、期末现金及现金等价物余额42822158.0041048235.50

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

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