山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2024-035

山东同大海岛新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期末本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元）84212682.85-9.28%276782336.7415.56%归属于上市公司股东的

2338457.37-81.59%11464131.61665.45%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1880258.57-59.20%8827139.98177.45%利润（元）经营活动产生的现金流

-----13676896.91-203.32%

量净额（元）基本每股收益（元/

0.0263-81.62%0.1291666.23%

股）稀释每股收益（元/

0.0263-81.62%0.1291666.23%

股）

加权平均净资产收益率0.37%-1.69%1.84%2.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）684381126.17668513811.652.37%归属于上市公司股东的

629610395.54618146263.931.85%

所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-54129.80-54129.80冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对593323.352630070.05公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136.14-63116.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目589519.79

减：所得税影响额80858.61465351.46

合计458198.802636991.63--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表变动情况及分析

1、应收账款较年初增加38.36%，主要是报告期公司销售收入增加；

2、预付账款较年初增加122.34%，主要是报告期采购量增加，预付的原材料采购款增加；

3、其他流动资产较年初减少63.58%，主要是报告期期末未抵扣增值税减少；

4、无形资产较年初增加37.12%，主要是报告期购买土地并完成过户，已结转为无形资产；

5、其他非流动资产较年初增加232.81%，主要是报告期预付的设备款增加；

6、应付账款较年初增加32.03%，主要是报告期采购量增加，应付的原材料采购款增加；

7、合同负债较年初减少33.05%，主要是报告期预收货款减少；

8、应交税费较年初增加40.13%，主要是报告期应交的土地使用税增加；

9、其他流动负债较年初减少52.27%，主要是报告期待转销项税额减少；

2山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

10、递延收益较年初减少53.22%，主要是报告期递延收益减少。

（二）利润表变动情况及分析

1、税金及附加较去年同期减少50.50%，主要是去年同期因出售闲置资产导致土地增值税、城市建设维护税等附加税费

的增加；

2、资产处置收益较去年同期减少100.61%，主要是去年同期处置闲置资产导致资产处置收益增加；

3、营业外收入较去年同期减少94.18%，主要是本报告期非生产经营收入减少；

4、营业外支出较去年同期增长508.97%，主要是本报告期非生产经营支出增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6616报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例的股份数量股份状态数量

山东同大集团有限公司境内非国有法人18.48%164141830质押12548110潍坊市政金控股集团有

国有法人14.38%127665860质押6383293限公司华盛百利投资发展（北境内非国有法人10.95%97269230不适用0

京）有限公司

范德强境内自然人5.20%46153840不适用0

于洪亮境内自然人5.20%46153840不适用0中央汇金资产管理有限

境内非国有法人1.79%15911000不适用0责任公司

王乐智境内自然人1.27%11284840不适用0

刘涛境内非国有法人0.52%4577000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人0.44%3940300不适用0

欧瑞源境内自然人0.41%3637000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东同大集团有限公司16414183人民币普通股16414183潍坊市政金控股集团有限公司12766586人民币普通股12766586

华盛百利投资发展（北京）有限公司9726923人民币普通股9726923范德强4615384人民币普通股4615384于洪亮4615384人民币普通股4615384中央汇金资产管理有限责任公司1591100人民币普通股1591100王乐智1128484人民币普通股1128484刘涛457700人民币普通股457700高盛公司有限责任公司394030人民币普通股394030欧瑞源363700人民币普通股363700

上述股东中公司仅能证明潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大

集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东欧瑞源通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户有）持有82800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

3山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限本期解除本期增加限期末限股东名称限售原因拟解除限售日期售股数限售股数售股数售股数董监高锁定股按照董监高股份管理寇相东003820038200董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理徐旭日003910039100董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理李艳霞002430024300董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理张通001370013700董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理张莎0098009800董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理徐彦峰0064006400董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

董监高锁定股按照董监高股份管理魏增宝0073007300董监高锁定股相关规定锁定及解除限售。

合计00138800138800----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金194323094.76237961578.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2422500.002660000.00

应收账款73803747.9853341574.95

4山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

应收款项融资19098259.4415854824.86

预付款项11414126.855133691.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2456405.132438827.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货134915206.28118582028.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产445831.831224039.96

流动资产合计438879172.27437196565.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产146495504.39161977136.29

在建工程1834853.55生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产90497045.6465997000.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用400000.00

递延所得税资产2338522.812160442.21

其他非流动资产3936027.511182666.73

非流动资产合计245501953.90231317246.21

资产总计684381126.17668513811.65

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11000000.009000000.00

应付账款27512345.4220837783.85预收款项

合同负债3044679.654547412.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6677347.667464260.71

应交税费855180.45610297.88

5山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

其他应付款3845272.654024954.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债251484.08526872.00

流动负债合计53186309.9147011581.52

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1554584.493323454.54

递延所得税负债29836.2332511.66其他非流动负债

非流动负债合计1584420.723355966.20

负债合计54770730.6350367547.72

所有者权益：

股本88800000.0088800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积238063314.26238063314.26

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43117769.1943117769.19一般风险准备

未分配利润259629312.09248165180.48

归属于母公司所有者权益合计629610395.54618146263.93少数股东权益

所有者权益合计629610395.54618146263.93

负债和所有者权益总计684381126.17668513811.65

法定代表人：寇相东主管会计工作负责人：李艳霞会计机构负责人：胡青

2、年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入276782336.74239510207.66

其中：营业收入276782336.74239510207.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本266970810.13251699777.25

其中：营业成本237772679.03223596583.96利息支出

6山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2974094.796008195.63

销售费用3910274.823764735.12

管理费用14841371.4112430388.17

研发费用11448783.6510283418.03

财务费用-3976393.57-4383543.66

其中：利息费用833.22

利息收入3862102.903587031.75

加：其他收益3219589.841788196.12

投资收益（损失以“－”号填列）308767.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1418755.24-1198765.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-54129.808933046.98

三、营业利润（亏损以“－”号填列）11558231.41-2358325.13

加：营业外收入186.323200.00

减：营业外支出63303.2710395.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11495114.46-2365520.21

减：所得税费用30982.85-338101.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）11464131.61-2027418.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11464131.61-2027418.49

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

11464131.61-2027418.49

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

7山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11464131.61-2027418.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11464131.61-2027418.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1291-0.0228

（二）稀释每股收益0.1291-0.0228

法定代表人：寇相东主管会计工作负责人：李艳霞会计机构负责人：胡青

3、年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金188386072.80164687296.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6772613.003686917.44

收到其他与经营活动有关的现金12322515.209049557.82

经营活动现金流入小计207481201.00177423771.94

购买商品、接受劳务支付的现金160833217.37104006347.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金44566634.3539607684.67

支付的各项税费2464500.196713061.53

支付其他与经营活动有关的现金13293746.0013859467.27

经营活动现金流出小计221158097.91164186560.80

经营活动产生的现金流量净额-13676896.9113237211.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金308767.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

58200.0026682800.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40000000.00

投资活动现金流入小计58200.0066991567.12

8山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30112564.162486577.84投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计30112564.162486577.84

投资活动产生的现金流量净额-30054364.1664504989.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金108166.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3106391.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计3214558.11

筹资活动产生的现金流量净额-3214558.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518503.25489054.36

五、现金及现金等价物净增加额-43212757.8275016696.67

加：期初现金及现金等价物余额234004608.38141396110.77

六、期末现金及现金等价物余额190791850.56216412807.44

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日

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