国信证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微

电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，对麦捷科技2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会

计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了公司募集资金存放银行对账单，获取了公司募集资金使用台账，抽查了大额募集资金使用原始凭证，查阅了募集资金内部审批单，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2021年3月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）157647058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为

1339999993.00元，扣除不含增值税发行费用9912474.91元，公司本次募集资金净

额为1330087518.09元。

1上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年

6 月 25 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：元项目2024年度

募集资金净额1330887993.05

减：以前年度已使用金额1080614811.80

减：本期使用金额42840253.66

减：暂时补充流动资金

减：用于现金管理金额200000000.00

减：永久补充流动资金

加：募集资金利息收入扣减手续费净额25952958.92

尚未使用的募集资金余额33385886.51

注：上表中募集资金净额1330887993.05元与1330087518.09元的差异为800474.96元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用1316248.55元与保荐费、承销费增值税额515773.59元之间产生的差异。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，2021年7月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布

吉支行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信证券股份有限公

司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的余额为33385886.51元，具体情况如下表：

单位：元

2存储方

专户银行名称账号初始存放金额截止日余额式交通银行股份有限公司深圳

443066508013003787613活期85000000.006480113.77

坪山支行中国农业银行股份有限公司

41008900040243993活期456000000.003075.90

深圳国贸支行中国建设银行股份有限公司

44250100001200003823活期219000000.0026344460.46

深圳布吉支行中国银行股份有限公司深圳

765374947120活期220000000.00530144.71

新安支行宁波银行股份有限公司深圳

73010122002056514活期180000000.0013753.05

分行上海浦东发展银行深圳分行

79170078801300006951活期170887993.0514338.62

营业部

合计1330887993.0533385886.51

四、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因现有实施场地点场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于

2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加

实施地点的事项。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288274649.55元。上述置换已于2021年8月完成。

3（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十

二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会

议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

4截至2024年12月31日，期末未赎回理财产品余额为20000.00万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日同时增加麦捷科技智慧园二期和和麦捷科技龙田分公司作

为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

（一）变更募集资金投资项目情况表根据公司发展战略，公司将2021年度向特定对象发行股票募投项目中的“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”。具体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及

时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《深圳市麦捷微电子科

5技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZL【】号）。报告认为，麦捷科技 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了麦捷科技2024年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：麦捷科技执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2024年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易

所关于募集资金管理的相关规定；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对麦捷科技董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2024年度

单位：万元本年度投入募

募集资金总额133088.804284.02集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额43900.00

已累计投入募112345.50

累计变更用途的募集资金总额43900.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例32.99%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现

项目（含部计投入金额进度（%）可使用状态日到预计是否发生重

募资金投向诺投资总额总额(1)的效益分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目高端小尺寸系列电

否45600.0045600.0045807.57100.462023-6-3012926.98是否感扩产项目射频滤波器及高端电感扩产项目

是43900.0043900.003852.8127872.2763.492026-12-31不适用不适用否

（原项目：射频滤波器扩产项目）

研发中心建设项目否8500.008500.00431.213310.1438.942026-12-31不适用不适用否

补充流动资金否35088.8035088.8035355.52100.76不适用不适用否

承诺投资项目小计133088.80133088.804284.02112345.5084.41超募资金投向小计不适用

7合计133088.80133088.804284.02112345.5084.4112926.98

“射频滤波器及高端电感扩产项目”（原项目为“射频滤波器扩产项目”，下同），受市场环境变化和消费电子需求下降的影响，整体进度不达预期；

未达到计划进度或

“研发中心建设项目”受公司场地不足的影响，项目进度缓慢。上述两个项目未能在预期计划内达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，本着对预计收益的情况和

投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究决定将“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”达到原因（分具体项目）预定可使用状态的时间自2024年12月31日延至2026年12月31日。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况

因现有实施场地点场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期募集资金投资项目

和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第实施地点变更情况

二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

募集资金投资项目在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月30日，先期投入及置换情公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用况的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288274649.55元。上述置换已于2021年8月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因8公司于2021年8月25日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

尚未使用的募集资公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议金用途及去向案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、的第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，期末未赎回现金管理产品余额为20000.00万元。

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。

募集资金使用及披

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定真实、准露中存在的问题或

确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

其他情况

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2024年度

单位：万元本年度实截至期末实截至期末投资项目达到预定变更后的项目可行变更后的项对应的原变更后项目拟投入募集资金本年度实是否达到

际投入金际累计投入进度（%）可使用状态日性是否发生重大变

目承诺项目总额(1)现的效益预计效益

额金额(2)(3)=(2)/(1)期化射频滤波器射频滤波

及高端电感器扩产项43900.003852.8127872.2763.492026-12-31不适用不适用否扩产项目目

合计43900.003852.8127872.2763.49

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日同时增加麦捷科技智慧园二期和和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）目前募投项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：______________________________颜利燕张伟权国信证券股份有限公司

2025年月日

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