利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2024-086
利亚德光电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1833365574.83-8.56%5464703560.10-9.27%归属于上市公司股东
53212635.39-56.61%181378357.03-60.65%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益39032813.88-68.40%139865731.34-64.49%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----279062451.96-53.27%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0210-56.70%0.0717-60.65%
股）稀释每股收益（元/
0.0230-53.63%0.0772-58.02%
股）加权平均净资产收益
0.64%-0.83%2.18%-3.40%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14444446593.5415036909318.21-3.94%归属于上市公司股东
8277945093.938263093891.760.18%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-3821665.721061242.50销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
11889989.4138891731.75
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
5141530.7412534219.20
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
1807282.504509583.34
项减值准备转回
债务重组损益-916939.52-916939.52除上述各项之外的其他营业
2450681.91-3730394.35
外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义
683425.88
的损益项目
减：所得税影响额3828983.8311400542.85少数股东权益影响额
-1457926.02119700.26（税后）
合计14179821.5141512625.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表变动项目：
期末余额年初余额报告期比上年年项目增减原因
（元）（元）末增减
交易性金融资产13752450.00-100.00%报告期内购买股票金额增加所致报告期内已背书未到期的商业承
应收票据267868225.73528482651.84-49.31%兑汇票及非6+9银行承兑汇票的金额较年初减少所致
报告期内收到的6+9银行承兑汇
应收款项融资22669163.5412677574.4678.81%票较年初增加所致
报告期内 NP 仓库及励丰文化产
在建工程98482346.1072221951.3836.36%业园增加在建工程支出所致报告期内一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债121612014.7487057832.1039.69%重分类至该科目所致报告期内已背书未到期的商业承
其他流动负债405511106.30705013438.11-42.48%兑汇票及非6+9银行承兑汇票的金额较年初减少所致
长期借款196196189.18103621344.9889.34%报告期内新增银行借款所致
库存股29097332.649426274.15208.68%报告期内回购股份所致
利润表变动项目：
本期金额上期金额报告期比上年项目增减原因
（元）（元）同期增减
财务费用27106747.743693534.09633.90%报告期内汇兑收益较上年同期减少所致上年报告期内利晶微股权增加所形成的投资
投资收益12242023.7736910987.48-66.83%收益所致
公允价值变动收益-678000.00-8486170.3492.01%报告期内交易性金融资产所产生的公允价值
3利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
变动损失所致报告期内计提应收账款坏账准备较上年同期
信用减值损失-23496216.53-40518415.91-42.01%减少所致报告期内计提存货减值准备较上年同期减少
资产减值损失-1921600.93-7408665.36-74.06%所致
资产处置收益3221306.32-1422895.14326.39%报告期内资产处置收益较上年同期增加所致报告期内收到的保险赔偿金额和核销无需支
营业外收入10501171.511560066.38573.12%付的应付款项较上年同期增加所致报告期内成立北京利亚德公益基金会及支付
营业外支出16400636.023240253.76406.15%诉讼赔偿较上年同期增加所致
所得税费用44094657.5169397806.67-36.46%报告期内当期所得税费用减少所致报告期内非全资子公司净利润较上年同期增
少数股东损益699979.93-7590091.57109.22%加所致
现金流量表变动项目：
本期金额上期金额报告期比上年项目增减原因
（元）（元）同期增减
报告期内购买商品、接受劳务支付
的现金较上年同期增加，同时销售经营活动产生的现金流量净额279062451.96597137920.72-53.27%
商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致报告期内收回结构性存款的金额较
收回投资所收到的现金375492375.84864201126.06-56.55%上年同期减少所致报告期内收回结构性存款的投资收
取得投资收益所收到的现金1852798.674171271.76-55.58%益较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长报告期处置固定资产较上年同期增
10308716.334973969.76107.25%
期资产所收回的现金净额加所致上年报告期内取得子公司利晶公司
收到的其他与投资活动有关的现金1304000.00124818405.66-98.96%的投资净额所致报告期内收回结构性存款的金额较
投资活动现金流入小计388968729.44998164773.24-61.03%上年同期减少所致报告期内支付结构性存款的金额较
投资所支付的现金399528946.45872577642.09-54.21%上年同期减少所致报告期内转让子公司利亚德智能系
支付的其他与投资活动有关的现金6890709.64-100.00%统（江苏）有限公司所支付的现金净额所致报告期内支付结构性存款的金额较
投资活动现金流出小计582986885.521042129570.88-44.06%上年同期减少所致上年报告期内取得子公司利晶公司
投资活动产生的现金流量净额-194018156.08-43964797.64-341.30%的投资净额所致报告期内收到少数股东投资的现金
吸收投资所收到的现金3052570.6845083300.00100.00%较上年同期减少所致
取得借款收到的现金381076489.18612924119.18-37.83%报告期内减少流动性借款提款所致
筹资活动现金流入小计385648274.65659862100.47-41.56%报告期内减少流动性借款提款所致
偿还债务所支付的现金296578357.18830539895.97-64.29%报告期内减少流动性借款还款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金66352046.4333309299.6599.20%报告期内支付回购股份款项所致
筹资活动现金流出小计498198658.83990244928.46-49.69%报告期内减少流动性借款还款所致汇率变动对现金及现金等价物的影报告期内美元等主要外币的汇率变
-12288462.5420912557.34-158.76%响额动较大所致
4利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数74401报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李军境内自然人22.73%575006000431254500不适用0中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
其他2.20%557494690不适用0板交易型开放式指数证券投资基金
周利鹤境内自然人1.53%386624990不适用0中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他1.42%359570680不适用0易型开放式指数证券投资基金
朱晓励境内自然人1.25%314914530不适用0香港中央结算
境外法人0.99%251008280不适用0有限公司
谭连起境内自然人0.99%250660220不适用0
#华泰证券资
管－谭连起－
华泰尊享稳进其他0.85%213746000不适用0
61号单一资产
管理计划上海宁泉资产管理有限公司
－宁泉致远39其他0.73%183919460不适用0号私募证券投资基金国泰君安证券
国有法人0.72%181228430不适用0股份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李军143751500人民币普通股143751500
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证55749469人民币普通股55749469券投资基金周利鹤38662499人民币普通股38662499
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投35957068人民币普通股35957068资基金朱晓励31491453人民币普通股31491453香港中央结算有限公司25100828人民币普通股25100828谭连起25066022人民币普通股25066022
#华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计21374600人民币普通股21374600划
5利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
上海宁泉资产管理有限公司－宁
18391946人民币普通股18391946
泉致远39号私募证券投资基金国泰君安证券股份有限公司18122843人民币普通股18122843
1、华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计划
也是谭连起控制账户；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
股东华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进61号单一资产管理计前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如划通过普通证券账户持有公司股票5692400股，通过华泰证券股有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15682200股，合计持有公司股票21374600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份户持股尚未归还持股且尚未归还股东名称（全称）占总股占总股本占总股本数量合占总股本数量合计本的比数量合计数量合计的比例的比例计的比例例中国工商银行股份有限公司
－易方达
创业板交29294869.001.16%821100.000.03%55749469.002.20%0.000.00%易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－中证500
10927568.000.43%32760000.13%35957068.001.42%0.000.00%
交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数售股数李军431254500431254500高管锁定股2026年1月15日
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李楠楠47250001575000.006300000高管锁定股2026年1月15日
姜毅30000075000.00225000高管锁定股2026年1月15日王加志655016384912高管锁定股2026年1月15日潘喜填912982912982高管锁定股2026年1月15日孙铮112500112500高管锁定股2026年1月15日张晓雪4500045000高管锁定股2026年1月15日
合计43735653276638.001575000.00438854894----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2021年限制性股票激励计划进展情况公司于2024年9月12日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量40万股，董事会同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。
同时对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的授予价格由
3.31元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露平台（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利亚德光电股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2002395063.632214473340.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产13752450.00衍生金融资产
应收票据267868225.73528482651.84
应收账款3403562534.873127468718.81
应收款项融资22669163.5412677574.46
预付款项68906010.5058138844.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58784653.2466246946.71
其中：应收利息
7利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货2914249816.823095089563.27
其中：数据资源
合同资产1283903246.611439487568.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产34510617.6136366528.80
其他流动资产274206096.05291599525.83
流动资产合计10344807878.6010870031263.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资205597427.12204344391.40其他债权投资
长期应收款53060954.1745832941.99
长期股权投资175964194.11160517450.02
其他权益工具投资104564242.18104972951.59
其他非流动金融资产54772168.2454818025.64
投资性房地产84283238.4082375289.07
固定资产1537940214.271650314214.82
在建工程98482346.1072221951.38生产性生物资产油气资产
使用权资产91407354.64125917283.25
无形资产421775233.94401955146.03
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉762552314.83762552314.83
长期待摊费用51913253.4043958545.15
递延所得税资产292186209.83297530514.67
其他非流动资产165139563.71159567035.08
非流动资产合计4099638714.944166878054.92
资产总计14444446593.5415036909318.21
流动负债：
短期借款307805833.64432777172.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据723006430.31737942937.54
应付账款1992380892.912111404044.32预收款项
合同负债710279398.54885463121.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89841310.48124139368.19
应交税费180192124.27176246738.59
其他应付款105026710.6994713499.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债121612014.7487057832.10
8利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动负债405511106.30705013438.11
流动负债合计4635655821.885354758152.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款196196189.18103621344.98
应付债券747572956.93720902592.30
其中：优先股永续债
租赁负债53212561.9075507731.05长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债91504568.6681677725.89
递延收益130932511.42109897066.96
递延所得税负债58297305.3558923876.35其他非流动负债
非流动负债合计1277716093.441150530337.53
负债合计5913371915.326505288490.38
所有者权益：
股本2529396015.002529396015.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1951730120.141947055803.38
减：库存股29097332.649426274.15
其他综合收益90070976.45115197668.38专项储备
盈余公积159093691.82159093691.82一般风险准备
未分配利润3576751623.163521776987.33
归属于母公司所有者权益合计8277945093.938263093891.76
少数股东权益253129584.29268526936.07
所有者权益合计8531074678.228531620827.83
负债和所有者权益总计14444446593.5415036909318.21
法定代表人：李军主管会计工作负责人：张晓雪会计机构负责人：张晓雪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5464703560.106022847385.47
其中：营业收入5464703560.106022847385.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5265076694.925532070309.43
其中：营业成本3952769450.354225875960.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
9利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
税金及附加24608835.2925657064.90
销售费用599547561.89610096767.94
管理费用366496094.90365091603.52
研发费用294548004.75301655378.94
财务费用27106747.743693534.09
其中：利息费用42522881.1159600307.21
利息收入30780503.6836203061.05
加：其他收益43078081.1754536026.21投资收益（损失以“－”号填
12242023.7736910987.48
列）
其中：对联营企业和合营
-53255.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-678000.00-8486170.34“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-23496216.53-40518415.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1921600.93-7408665.36
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3221306.32-1422895.14
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）232072458.98524387942.98
加：营业外收入10501171.511560066.38
减：营业外支出16400636.023240253.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填
226172994.47522707755.60
列）
减：所得税费用44094657.5169397806.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）182078336.96453309948.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
182078336.96453309948.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
181378357.03460900040.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
699979.93-7590091.57
填列）
六、其他综合收益的税后净额-25126691.9343185982.75归属母公司所有者的其他综合收益
-25126691.9343185982.75的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
10利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-25126691.9343185982.75合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25126691.9343185982.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额156951645.03496495931.68
（一）归属于母公司所有者的综合
156251665.10504086023.25
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
699979.93-7590091.57
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07170.1822
（二）稀释每股收益0.07720.1839
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李军主管会计工作负责人：张晓雪会计机构负责人：张晓雪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5170018657.405282613928.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还52044615.2461702360.76
收到其他与经营活动有关的现金291408536.16305847244.39
经营活动现金流入小计5513471808.805650163533.56
购买商品、接受劳务支付的现金3180930659.713128312855.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1057725703.751029089809.33
支付的各项税费193824931.44252186193.98
支付其他与经营活动有关的现金801928061.94643436753.97
经营活动现金流出小计5234409356.845053025612.84
经营活动产生的现金流量净额279062451.96597137920.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金375492375.84864201126.06
取得投资收益收到的现金1852798.674171271.76
处置固定资产、无形资产和其他长
10308716.334973969.76
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1304000.00124818405.66
投资活动现金流入小计388957890.84998164773.24
购建固定资产、无形资产和其他长
176567229.43169551928.79
期资产支付的现金
投资支付的现金399528946.45872577642.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6890709.64
投资活动现金流出小计582986885.521042129570.88
投资活动产生的现金流量净额-194028994.68-43964797.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3052570.6845083300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3052570.6845083300.00
收到的现金
取得借款收到的现金381076489.18612924119.18
收到其他与筹资活动有关的现金1519214.791854681.29
筹资活动现金流入小计385648274.65659862100.47
偿还债务支付的现金296578357.18830539895.97
分配股利、利润或偿付利息支付的
135268255.22126395732.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金66352046.4333309299.65
筹资活动现金流出小计498198658.83990244928.46
筹资活动产生的现金流量净额-112550384.18-330382827.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12288462.5420912557.34影响
五、现金及现金等价物净增加额-39805389.44243702852.43
加：期初现金及现金等价物余额1782907650.161874752107.32
六、期末现金及现金等价物余额1743102260.722118454959.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
12利亚德光电股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
利亚德光电股份有限公司董事会
2024年10月23日
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