博雅生物:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-070

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率和收益，在保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）正常运营的情况下，公司于2024年10月23日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币250000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对该事项发表了意见。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在不影响自有资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司进行现金管理，投资的品种范围为向银行、银行理财子公司等金融机构购买的大额可转让存单或中低风险（PR2）及以下等级的银行理财产品等，同时不影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置自有资金购买产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币250000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）资金来源

公司阶段性的闲置自有资金。（五）实施方式

1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的产品，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自董事会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（六）信息披露公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范

性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于固定收益类或保本型理财产品，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、做好内部风险控制措施，内审部门将定期对现金管理涉及的资金进行监

督和审查，掌握资金的存放和投资情况，并及时向审计委员会报告。公司监事会和独立董事亦有权随时对现金管理计划涉及的资金进行监督与检查，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理

财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的必要程序

1、董事会审议情况公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，其中同意8票、反对0票、弃权0票。

2、监事会审议情况公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并一致认为：

公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民250000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、前12个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元是报受否酬托关产品名委托理财金确本期实际收预计收实际损人起始日期终止日期联称额定回益益名交方称易式平本安息银稳健精一行

否选封闭10000.002023/12/272024/4/2次10073.8971.0173.89南

第43期性昌支分付行光大本银息行阳光金一南

否安心计10000.002023/11/152024/4/11次10109.63109.25109.63昌划性象支湖付支行兴本业息银稳利悦一

行享 A 款

否20000.002023/11/162024/4/17次20241.22243.12241.22抚2023年性

州第7期支分付行光大本银息行阳光金一南安心计

否5000.002024/1/112024/4/18次5038.8732.0538.87

昌划-存单性象存款支湖付支行光本大息银阳光金一行安心计

否5000.002024/1/162024/4/18次5037.8732.0537.87

南划-存单性昌存款支象付湖支行光大本银息行阳光金一南安心计

否5000.002024/1/172024/4/18次5036.8632.0536.86

昌划-存单性象存款支湖付支行光大本银息行阳光金一南安心计

否5000.002024/1/182024/4/22次5037.8632.0537.86

昌划-存单性象存款支湖付支行招商本银息行阳光金一赣

否丰利乐30000.002023/11/212024/5/17次30451.07433.97451.07江享22期性新支区付支行中本国息银中银理一行否财“稳25000.002023/11/162024/5/16次25380.16367.74380.16抚享”性州支分付行兴稳利悦本

业享 A 款息

否20000.002023/12/282024/6/1420284.40300.82284.40银2023年一

行第11期次抚性州支分付行中本国息银一行中银理

否10000.002023/12/222024/6/21次10150.40149.59150.40

抚财-稳富性州支分付行建设本银建信理息行财机构一

青否专享嘉20000.002023/12/272024/6/25次20363.90290.96363.90云鑫固收性峰类支支付行建设本银建信理息行财机构一

青否专享嘉30000.002023/12/292024/6/27次30467.10436.44467.10云鑫固收性峰类支支付行农本业息银“农银安一行

否心·灵25000.002024/1/122024/6/27次25305.09357.53305.09抚动”30天性州支分付行农本业息“农银安银一

否心·灵5000.002024/1/132024/6/275060.5971.5160.59行次动”30天抚性州支分付行农本业息银“农银安一行

否心·灵10000.002024/4/82024/6/27次10050.28143.0150.28抚动”14天性州支分付行工本商息银如意人一行

否生随心20000.002024/1/22024/7/1次20297.53295.89297.53抚

E 性州支支付行华润本银息行润悦2一

深是号第37810000.002024/2/82024/8/6次10163.64164.55163.64圳期性湾支支付行光大本银息行阳光金一南丰利臻

否10000.002024/3/62024/9/11次10164.68160.52164.68

昌享 C 系性象列支湖付支行兴本业息银一“金雪球行否3000.002024/3/72024/9/9次3052.7453.0352.74-优悦”抚性州支分付行兴本业兴银理息银财稳利一行

否悦享 F 10000.00 2024/3/8 2024/9/24 次 10165.60 163.56 165.60抚

款第1性州期支分付行平本安息银稳健精一行选封闭

否10000.002024/4/122024/9/27次10140.52137.26140.52

南第116性昌期支分付行兴本业息银一行“金雪球否5000.002024/4/112024/10/10次5086.4985.0786.49抚-优悦”性州支分付行光大本银息行阳光金一南

否丰利臻10000.002024/4/172024/10/17次10148.96147.95148.96昌

盈 2期C 性象支湖付支行兴本业息银稳利悦一行

否享 F 款 15000.00 2024/4/19 2024/10/23 次 217.48抚

第3期性州支分付行光大本银息行阳光金一南丰利臻

否20000.002024/4/242024/10/26次295.56

昌享 C055性象期支湖付支行兴本业息银阳光橙一行

否安盈季5000.002024/6/62024/12/5次69.04抚开7号性州支分付行光大本银息行阳光金一南季添利

否20000.002024/6/82024/12/7次276.16昌臻盈2性象号支湖付支行兴本业息银阳光橙一行

否安盈季5000.002024/6/182024/12/16次69.04抚开1号性州支分付行招本商息银中国很一

行行-悦享

否20000.002024/6/202024/12/15次271.23赣180天持性江有支新付区支行中本国息银中银理一行否财“稳10000.002024/6/212024/12/20次127.15抚享”性州支分付行兴本业息银一行“金雪球否5000.002024/6/202024/12/16次85.07抚-优悦”性州支分付行兴本业息银阳光橙一行

否安盈季5000.002024/6/262024/12/25次69.04抚开4号性州支分付行平本安息银稳健精一行选封闭

否10000.002024/6/272024/10/10次10080.2875.5180.28

南第117性昌期支分付行建设本银建信理息行财机构一

青否专享嘉20000.002024/6/282024/12/23次253.59云鑫固收性峰类支支付行建设本银建信理息行财机构一

青否专享嘉30000.002024/7/12024/12/24次380.38云鑫固收性峰类支支付行工本商息银工银理一行

否财·核心20000.002024/7/252025/1/7次276.16抚优选性州支支付行中本国息银中银理一行否财“稳20000.002024/7/242025/1/22次252.05抚享”性州支分付行中本国息银一行中银理

否10000.002024/8/152025/2/6次119.86

抚财-稳富性州支分付行兴本业息银一行“金雪球否3000.002024/9/302025/3/28次51.04抚-优悦”性州支分付行

合计531000.00327389.647199.384389.64

截至公告披露日，公司过去12个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计208000.00万元。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第六次会议决议；