中信证券股份有限公司

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《“股票上市规则》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、2018年非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额和实际到账时间根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕117号），核准公司非公开发行不超过3750万股股票。2018年4月4日博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公发行，实际发行32247662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款人民币999999998.62元扣除承销和保荐费用人民币8500000.00元后

的合计金额人民币991499998.62元，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户（账号：8115701013100148137）内人民币791499998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户（账号：1511200929100050264）内人民币200000000.00元。另扣除公司前期已自行支付

及尚未支付的发行费用人民币2244000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为人民币989255998.62元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

1（二）募集资金使用和结余情况

2024年度使用募集资金总额为人民币78376903.89元，累计使用募集资金总

额为人民币184467253.97元；截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币

19683719.78元。募集资金具体使用情况如下：

项目累计人民币金额（元）

一、募集资金净额989255998.62

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额98416356.08

加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额16478619.05

二、使用配套募集资金1084467253.97

其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目11559173.17

2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金172908080.80

3.利用闲置募集资金投资理财项目900000000.00

三、尚未使用的配套募集资金余额19683719.78

四、配套募集资金专户实际余额19683719.78

五、差异0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司章程》，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格遵守了《公司募集资金管理制度》的相关规定。

公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，公司与保荐机构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签

订《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币19683719.78元，账户具体情况如下：

开户银行银行账号人民币金额（元）存储形式

中信银行股份有限公司南昌分行811570101310014813715573816.37活期

中国工商银行股份有限公司抚州分行15112009291000502644109903.41活期

合计19683719.78

2三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

金

单位：人民币万元募集资金总额（扣除发行费用

98925.60

后）

本报告期投入募集资金总额7837.69报告期内变更用途的募集资金

0.00

总额

累计变更用途的募集资金总额99607.51

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额18446.73

100.00%

比例是否已变截至调整截至期项目达本报项目可更项募集资本报期末是否后投末累计到预定告期累计行性是募集资金投资目金承诺告期投资达到资总投入金可使用实现实现否发生

项目(含投资总投入进度预计额额状态日的效收益重大变

部分额金额(3)＝效益

(1)(2)期益化

变(2)/(1)

更)承诺投资项目血液制品智能2026年

98925.99607783718446.18.52

工厂（一期）否3月31———否

60.51.6973%

建设项目日

承诺投资项目98925.99607783718446.18.52

——————

小计60.51.6973%未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况

2022年3月22日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，以及公

募集资金投资司于2022年4月12日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，项目实施地点同意公司变更募集资金投资项目，公司将“千吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使变更情况用的募集资金99607.51万元全部投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

3为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资

项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币11559173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4250000.00元，工艺设募集资金投资

计款人民币6570570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738603.00元。公司第六项目先期投入届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投及置换情况入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2018]E1242 号）。

2018年11月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司规范运作》等相关规定，公司使用不超过人民币70000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资2019年10月24日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审金暂时补充流议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币动资金情况90000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月29日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十四次会议，审

议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币90000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，截至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2021年11月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目正常实施情况下，公司使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，可以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

2024年10月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过

对闲置募集资《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不金进行现金管影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过90000.00万元的闲置募集理，投资相关资金进行现金管理，使用期限12个月，自本次董事会审议批准之日起。在以上资金额度内可根据产品情况募投项目的进展情况循环使用，公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

公司利用闲置募集资金购买3-6个月时间不等的理财产品，到期赎回本金和利息。截至2024年12月31日，公司持有“全盈象智赢固收稳利封闭46号”人民币35000.00万元，产品周期为188天、“全盈象智赢固收稳利封闭47号”人民币35000.00万元，产品周期为187天、“全盈象智赢固收稳利封闭48号”人民币10000.00万元，产品周期为187天、“工银理财·月月鑫稳利固收开放法人理财产品”人民币10000.00万元，产品周期为183天，未到期。本报告期累计投资人民币100000.00万元，赎回本金人民币95000.00万元，取得收益共人民币1517.58万元。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因结余募集资金不适用使用情况尚未使用的募

尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严集资金用途及格管理和使用。

去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

4（二）募投项目先期投入及置换情况

为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币11559173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4250000.00元，工艺设计款人民币6570570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年11月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第

十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司规范运作》等相关规定，公司使用不超过人民币70000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月

21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70000.00万元全部

归还至募集资金专用账户。

2019年10月24日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第

二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过

12个月，截至2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

人民币90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月29日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资

5金不超过人民币90000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期

满后归还至募集资金专用账户，截至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年11月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的正常实施情况下，公司使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，可以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

2024年10月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过90000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，自本次董事会审议批准之日起。在以上资金额度内可根据募投项目的进展情况循环使用，公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年3月22日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，以及公司于2022年4月12日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司将“千吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99607.51万元全部投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。

2023年12月27日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会

第二十三次会议，以及公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》，同意公司调整智能工厂项目规模以适用新浆站拓展及血浆规划。经审慎研究，智能工厂设计产能需调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨），同时调整该项目的建筑规

6划、设备配置、投资估算及经济效益测算等。项目预算投资总额由309684.00万

元调整为218518.17万元，资金来源仍为公司2018年度募集的资金（含利息）及自筹资金，不会改变募集资金的用途。根据《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告（调整后）》，该项目竣工验收时间预计为2026年3月31日。详见巨潮资讯网《关于调整公司智能工厂项目规模的公告》（公告编号：2023-060）。

截至2024年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

金

单位：人民币万元截至变更后变更后期末本报项目达本报实际累投资是否的项目项目拟计划告期到预定告期对应的原计投入进度达到可行性变更后的项目投入募累计实际可使用实现

项目金额(3)＝预计是否发集资金投资投入状态日的效

(2)(2)/(1)效益生重大总额金额金额期益变化

(1)

1000吨血

血液制品智能2026年液制品智99607.996077837.18446.18.52

工厂（一期）3月31——否

能工厂建51.516973%建设项目日设项目

99607.996077837.18446.18.52

合计—————

51.516973%

2022年3月22日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，以及公司于

2022年4月12日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公

司变更募集资金投资项目，公司将“千吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金人民币99607.51万元全部投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。

变更原因、决2023年12月27日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，以及策程序及信息公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司智能工厂项目规披露情况说明模的议案》，同意公司调整智能工厂项目规模以适用新浆站拓展及血浆规划。经审慎研究，智能工厂设计产能需调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨），同时调整该项目的建筑规划、设备配置、投资估算及经济效益测算等。项目预算投资总额由309684.00万元调整为218518.17万元，资金来源仍为公司2018年度募集的资金（含利息）及自筹资金，不会改变募集资金的用途。

根据《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告（调整后）》，该项目竣工验收时间预计为2026年3月31日。详见巨潮资讯网《关于调整公司智能工厂项目规模的公告》（公告编号：2023-060）。

未达到计划进度的情况和原不适用因变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

7（六）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：博雅生物2024度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

（以下无正文）8（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵洞天黄江宁中信证券股份有限公司

2025年3月18日

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