北京百纳千成影视股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司单位：元
2024年半年度占用2024年半年度占2024年半年度偿
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计2024年期初占用资2024年半年度期占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利息还累计发生金占用性质关系科目金余额末占用资金余额因（不含利息）(如有)额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2024年半年度往来2024年半年度往2024年半年度偿
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2024年期初往来资2024年半年度期往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息还累计发生金往来性质关系科目金余额末往来资金余额因（不含利息）(如有)额
盈峰集团有限公司同一实际控制人预付账款0.0035286.0035286.00采购商品经营性往来实际控制人直系亲属控制
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司预付账款274610.63274610.63采购商品经营性往来的法人
广州华艺国际拍卖有限公司同一实际控制人预付账款13433.0076555.0089988.00采购商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市盈峰智慧科技有限公司同一实际控制人预付账款0.0058476.0058476.00房屋租赁经营性往来实际控制人直系亲属控制
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司其他应收款11492.5911492.59-住宿服务经营性往来的法人实际控制人直系亲属控制
芜湖安得智联科技有限公司其他应收款366794.64366794.64仓库租赁经营性往来的法人
北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款8300000.000.008300000.00往来款非经营性往来
北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款236860000.0035000000.0026600000.00245260000.00内部借款非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款45418540.007700000.0037718540.00往来款非经营性往来
北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款12390000.0012390000.00-内部借款非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款158939132.0014588715.005173931.850.00178701778.85往来款非经营性往来
北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款39500000.001198166.650.0040698166.65内部借款非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款22485002.73659878.660.0023144881.39内部借款非经营性往来
东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款43648872.6217574293.671486688.990.0062709855.28往来款非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款45413557.771734662.200.0047148219.97内部借款非经营性往来
东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款58999817.612207187.440.0061207005.05往来款非经营性往来
东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款128792723.9070000000.004010089.0042073355.25160729457.65内部借款非经营性往来
东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款29859430.49452789.680.0030312220.17往来款非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款3300000.0050000.000.003350000.00内部借款非经营性往来
百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款8571664.700.008571664.70往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
喀什百纳影视有限公司全资子公司其他应收款21630000.0029500000.000.0051130000.00内部借款非经营性往来
上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款18676302.08274895.840.0018951197.92往来款非经营性往来
上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款14132303.9415200000.00820907.460.0030153211.40内部借款非经营性往来
上海华录百纳文化传媒有限公司全资子公司其他应收款30000000.000.0030000000.00内部借款非经营性往来
北京千成万象文化发展有限公司非全资子公司其他应收款186390587.981800000.007044883.630.00195235471.61内部借款非经营性往来
北京百纳源泉影视传媒有限公司非全资子公司其他应收款5510248.89750000.00214095.550.006474344.44内部借款非经营性往来
北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款37968818.88738316.3717919270.3820787864.87内部借款非经营性往来
北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款12974107.0116619498.69609585.130.0030203190.83往来款非经营性往来
东阳华录百纳影视有限公司全资子公司其他应收款14980000.002000000.000.0016980000.00内部借款非经营性往来
宁波荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款20500000.0015450000.000.0035950000.00内部借款非经营性往来
宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司非全资子公司其他应收款53936550.001134466.6732989979.1722081037.50内部借款非经营性往来
深圳市启玲影视传媒文化有限公司全资子公司其他应收款9500000.0051000000.005900000.0054600000.00内部借款非经营性往来
福州百纳凯旋影视有限公司全资子公司其他应收款5010000.000.005010000.00内部借款非经营性往来
泉州千成怡悦影视有限公司全资子公司其他应收款52010000.000.0052010000.00内部借款非经营性往来
-其他关联方及其附属企业
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总计1269343991.46326722824.3627760545.12145584097.391478243263.55
公司法定代表人：方刚主管会计工作的公司负责人:李佳斌公司会计机构负责人：李翠仿
