利德曼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2024-057

北京利德曼生化股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召

开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过

了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-040、2024-042）。

2024年9月2日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况赎回日赎回本实际收产品金额预计年化交易方类型起息日到期日期金（万益（万名称（万元）收益率元）元）中国民生保本2024结构20242024

银行股份浮动1.40%-2.2年9月性存2000年5月年9月200011.54

有限公司收益4%2日款31日2日

北京分行型公司收回本金2000万元，取得收益11.54万元，与预期收益不存在重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行“流动利 D”产品。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

注：公司 2024 年 4 月 30 日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。

二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为2456.58万元，均为购买民生银行“流动利 D”产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险

投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此

投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全

性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。