北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2024-045
北京飞利信科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）150798712.60-38.76%431624387.90-34.79%
归属于上市公司股东-17578470.399.45%-124048072.0214.55%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-18607624.7533.63%-127357986.2419.33%
的净利润（元）
经营活动产生的现金-----54205353.53-1634.33%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.01229.28%-0.086414.54%股）稀释每股收益（元/-0.01229.28%-0.086414.54%股）加权平均净资产收益
-1.39%-9.20%0.00%-3.00%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2529177706.262680484046.02-5.64%
归属于上市公司股东1258800074.351382583589.30-8.95%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.005324.78销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、523742.503006370.50
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
505411.86298218.94
外收入和支出
合计1029154.363309914.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因说明单位：元
项目2024年9月30日2023年12月31日增减变动率变动原因说明
货币资金61734002.21115098436.30-46.36%主要系支付项目款
一年内到期的非24964134.5643869969.18-43.10%主要系本期收到的票据回款减少所致流动资产
使用权资产1180517.1013474876.68-91.24%主要系所租赁房屋摊销所致
长期待摊费用684926.01365448.1987.42%主要系待分摊费用增加所致主要系公司预收的办公楼租赁款到期所
预收款项1831024.825585808.19-67.22%致
一年内到期的非2882048.3715528659.00-81.44%主要系所租赁的房屋到期付款所致流动负债
租赁负债72556.92664865.75-89.09%主要系本期支付办公楼租赁款所致
2.利润表项目变动情况及原因说明单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动原因说明
营业收入431624387.90661862268.92-34.79%主要系项目推迟验收结算、放弃部分垫资项目导致
营业成本346249313.05536523265.96-35.46%主要系项目推迟验收结算、放弃部分垫资项目导致
管理费用68969165.24115318019.95-40.19%主要系缩减开支所致
3北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用2039318.653224142.54-36.75%主要系偿还融资利息减少所致
其他收益3006370.5010221018.60-70.59%主要系专项补贴减少所致
资产减值损失-234738.80-437535.7546.35%主要系已跌价存货转回所致
信用减值损失-47238792.79-30180972.45-56.52%主要系应收账款账龄增加所致
营业外收入958326.333021661.85-68.28%主要系非经营利得减少所致
营业外支出654782.611863687.83-64.87%主要系非经营损失减少所致
3.现金流量表项目变动情况及原因说明单位：元
增减变动
项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因说明率
经营活动产生的现金流量-54205353.53-3125442.00-1634.33%主要系支付采购商品款以及其他费用净额支出所致
投资活动产生的现金流量-5886957.59-20546132.2571.35%主要系构建固定资产资金投入减少所净额致
4北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数98280报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
杨振华境内自然人5.79%8307100962303257.00冻结17269656
曹忻军境内自然人2.19%3141151023558632.00不适用0
陈洪顺境内自然人1.70%2447018523600164.00不适用0
赵经纬境内自然人1.59%228600000不适用0香港中央结算
境外法人0.99%142582450不适用0有限公司
杨迎军境内自然人0.64%92000000不适用0
李莉娜境内自然人0.38%54545000不适用0
李建军境内自然人0.29%41041000不适用0
宁波众元投资境内非国有法0.26%36630803663080.00冻结3663080.00管理有限公司人
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.25% 3620347 0 不适用 0
INTERNATIO
NAL PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵经纬22860000人民币普通股22860000杨振华20767752人民币普通股20767752香港中央结算有限公司14258245人民币普通股14258245杨迎军9200000人民币普通股9200000曹忻军7852878人民币普通股7852878李莉娜5454500人民币普通股5454500李建军4104100人民币普通股4104100
MORGAN STANLEY & CO.
3620347
INTERNATIONAL PLC. 人民币普通股
3620347
许速波3101800人民币普通股3101800林祥华3000000人民币普通股3000000
报告期内，杨振华先生、曹忻军先生是一致行动人。公司未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期增期初限售股本期解除限期末限售股股东名称加限售限售原因拟解除限售日期数售股数数股数高管锁定股按照董监高股份锁定及杨振华623032570062303257高管锁定股解锁高管锁定股按照董监高股份锁定及曹忻军235586320023558632高管锁定股解锁高管锁定股按照董监高股份锁定及陈洪顺314668857866721023600164高管锁定股解锁高管锁定股按照董监高股份锁定及岳路2677500002677500高管锁定股解锁高管锁定股按照董监高股份锁定及杨惠超30075000300750高管锁定股解锁李士玉4650004650高管锁定股按照董监高股份锁定及高管锁定股解锁
1571062001571062高管锁定股高管锁定股按照董监高股份锁定及罗伟（类高管）解锁宁波海宇投重大资产重按照发行股份及支付现金购买资产资管理有限1717560001717560组股份锁定并募集配套资金暨关联交易报告书公司承诺中所作承诺分三期解锁重大资产重按照发行股份及支付现金购买资产宁波东控集3408712003408712组股份锁定并募集配套资金暨关联交易报告书团有限公司承诺中所作承诺分三期解锁宁波乾元文重大资产重按照发行股份及支付现金购买资产化传播有限1717560001717560组股份锁定并募集配套资金暨关联交易报告书公司承诺中所作承诺分三期解锁宁波众元投重大资产重按照发行股份及支付现金购买资产资管理有限3663080003663080组股份锁定并募集配套资金暨关联交易报告书公司承诺中所作承诺分三期解锁
合计13238964878667210124522927----
三、其他重要事项
□适用□不适用
关于签订日常经营重大合同的公告 2024年 7月 25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于日常经营重大合同的进展公告 2024年 7月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票交易异常波动的公告 2024年 7月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司累计诉讼、仲裁的公告 2024年 8月 16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司签订日常经营合同的公告 2024年 9月 10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金61734002.21115098436.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7446531.676501039.77
应收账款692310554.29736272341.28应收款项融资
预付款项86775939.1586897287.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34160776.9035747777.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货385863952.22390593571.20
其中：数据资源
合同资产8822848.739279387.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产24964134.5643869969.18
其他流动资产39399234.8739344475.76
流动资产合计1341477974.601463604285.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资207620000.00207620000.00
长期应收款26144861.1428052441.61
长期股权投资48586633.2653391654.68
其他权益工具投资12077422.7911812865.72其他非流动金融资产
投资性房地产132400481.99137734360.27
固定资产269574659.66286678143.77
在建工程392293596.91371416214.98生产性生物资产油气资产
使用权资产1180517.1013474876.68
无形资产40752726.5043312491.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉14189678.1514189678.15
长期待摊费用684926.01365448.19
递延所得税资产28890328.2527794820.50
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其他非流动资产13303899.9021036764.58
非流动资产合计1187699731.661216879760.15
资产总计2529177706.262680484046.02
流动负债：
短期借款14404002.0016447521.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据123680.00
应付账款661985171.50708665399.01
预收款项1831024.825585808.19
合同负债307459936.61268380625.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23217966.8621268548.22
应交税费129226038.39136118755.73
其他应付款44436475.9755981788.59
其中：应付利息
应付股利1103225.781103225.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2882048.3715528659.00
其他流动负债52492857.4233572183.24
流动负债合计1238059201.941261549289.75
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债72556.92664865.75长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8507863.707191345.36
递延收益10906174.8612364887.39
递延所得税负债18869023.0620799674.59其他非流动负债
非流动负债合计38355618.5441020773.09
负债合计1276414820.481302570062.84
所有者权益：
股本1435273808.001435273808.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3307149695.623307149695.62
减：库存股
其他综合收益-17562099.61-17826656.68专项储备
盈余公积13830958.1713830958.17一般风险准备
未分配利润-3479892287.83-3355844215.81
归属于母公司所有者权益合计1258800074.351382583589.30
8北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益-6037188.57-4669606.12
所有者权益合计1252762885.781377913983.18
负债和所有者权益总计2529177706.262680484046.02
法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：张凯燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入431624387.90661862268.92
其中：营业收入431624387.90661862268.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本510225354.61784882780.30
其中：营业成本346249313.05536523265.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2136056.713132302.96
销售费用33793798.8655391667.29
管理费用68969165.24115318019.95
研发费用57037702.1071293381.60
财务费用2039318.653224142.54
其中：利息费用1504387.482432668.93
利息收入78841.01168438.21
加：其他收益3006370.5010221018.60投资收益（损失以“－”号填-4805021.42-5324623.81列）
其中：对联营企业和合营
-4805021.42-6647255.38企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-47238792.79-30180972.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填-234738.80-437535.75列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-127873149.22-148742624.79
9北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
加：营业外收入958326.333021661.85
减：营业外支出654782.611863687.83四、利润总额（亏损总额以“－”号填-127569605.50-147584650.77
列）
减：所得税费用-3153951.03-2472459.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-124415654.47-145112191.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-124415654.47-145112191.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-124048072.02-145169130.29（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-367582.4556939.20填列）
六、其他综合收益的税后净额264557.07-93626.86
归属母公司所有者的其他综合收益264557.07-93626.86的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
264557.07-93626.86
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
264557.07-93626.86
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-124151097.40-145205817.95
（一）归属于母公司所有者的综合
-123783514.95-145262757.15收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-367582.4556939.20总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0864-0.1011
（二）稀释每股收益-0.0864-0.1011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：张凯燕
10北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金521437438.79816088972.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51737.352461650.17
收到其他与经营活动有关的现金60831887.77131556940.52
经营活动现金流入小计582321063.91950107562.90
购买商品、接受劳务支付的现金406269882.62727137056.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金102841377.92108458072.06
支付的各项税费5607638.329993152.93
支付其他与经营活动有关的现金121807518.58107644722.99
经营活动现金流出小计636526417.44953233004.90
经营活动产生的现金流量净额-54205353.53-3125442.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
20878509.35
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20878509.35
购建固定资产、无形资产和其他长
5886957.5941424641.60
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5886957.5941424641.60
投资活动产生的现金流量净额-5886957.59-20546132.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
11北京飞利信科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金53747988.0022100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计53747988.0022100000.00
偿还债务支付的现金52259966.7212806748.37
分配股利、利润或偿付利息支付的1767274.366341718.62现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10373822.7514909722.16
筹资活动现金流出小计64401063.8334058189.15
筹资活动产生的现金流量净额-10653075.83-11958189.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1803.0123616.55影响
五、现金及现金等价物净增加额-70747189.96-35606146.85
加：期初现金及现金等价物余额104069393.3187944158.00
六、期末现金及现金等价物余额33322203.3552338011.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
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