山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就
2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40469279股，每股发行价格为20.67元，
募集资金总额为836499996.93元，根据有关规定扣除发行费用14196669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822303327.81元。该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本报告期使用金额及当期余额：
单位：人民币元项目金额
募集资金年初余额65291556.67
减：本报告期募集项目投入金额15462006.29
加：本报告期利息收入428537.65
减：本报告期手续费支出0.00
于2024年6月30日募集资金余额50258088.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年4月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限
公司东营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账户账号期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行8011167014210068554608.50
招商银行股份有限公司东营分行5319032726109049539871.29
齐商银行股份有限公司东营西城支行80111670142100757740713608.24
合计50258088.03
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年4月17日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2024年上半年，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2024年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实
施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2021年7月27日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截止2024年6月30日，公司置换支付承兑汇票共11394586.29元，公司累计置换支付承兑汇票共147653737.23元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况无
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、
真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2024年7月29日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2024年7月29日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司2024年半年度
单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额822303327.8115462006.29集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额/已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额272962093.26802836865.63集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例33.19%是否已变截至期末投入项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向更项目(含进度(%)定可使用状到预计是否发生重
投资总额额(1)金额投入金额(2)的效益
部分变更)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介
是200000000.00200000000.000.00200000000.00100.002023-514235869.67否否质材料研发与产业化
2、年产3000吨高性能稀土功能材
是228000000.005880550.000.005880550.00100.002023-76223598.88不适用是料产业化项目
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目是170000000.00170000000.0012275906.29170000000.00100.002024-1228921422.61不适用否
4、补充流动资金否224303327.81228798434.550.00228798434.55100.00不适用不适用不适用否
5、年产10万吨锂电池隔膜用勃姆
是0.00151512075.273186100.00125195787.8282.632024-122053345.02不适用否石高端材料产业化项目
6、购买山东银凯电子科技发展有限
公司所属的经济技术开发区功能陶
是0.0082000000.000.0072962093.2688.98不适用不适用不适用不适用
瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目
承诺投资项目小计822303327.81838191059.8215462006.29802836865.63未达到计划进度或预计收益的情况
超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目于2023年内建成并投入使用，产能未充分释放。
和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目，因下游客户验证周期较长，公司正在积极配合客户导入验证，目前部分客户已验证通过并形成批量销售，下一步明公司将根据客户验证进度及行业发展情况以自有资金推进项目扩产。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况2022年3月8日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议、2022年4月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金200000000.00元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。
2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金共计8200万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目募集资金投资项目实施方式调整情
的部分款项，其中“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”募集资金22119450.00元及利息收入11392625.27元合计33512075.27元和“年产况
10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”募集资金48487924.73元。截止2023年12月31日，“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金33512075.27元和“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金39450017.99元，合计72962093.26元，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023年将该项目结余金额4495106.74元转作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项）。
1．2020年12月29日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2020年12月22日预先投入的自筹资金总额11522568.63元。2021年1月29日前，公司置换前述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用11522568.63元。
募集资金投资项目先期投入及置换2.2021年7月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资情况金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截止2024年6月30日，本年度内置换支付承兑汇票共11394586.29元，公司累计置换支付承兑汇票共147653737.23元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题无需披露的其他情况或其他情况
