开能健康:关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2024-080

债券代码：123206债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日；最新的转股价格为人民币5.47元/股。

2、2024年第三季度，“开能转债”转股为0股。

3、截至2024年第三季度末，“开能转债”剩余债券张数为2497431张，

剩余票面总额为人民币24974.31万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于2023年

7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行

总额25000万元。

2、可转债上市情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于

2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为5.67元/股。

（2）2024年1月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利

0.55元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自

2024年1月24日（除权除息日）起生效。

（3）2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的2023年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

（4）2024年8月29日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利

0.5元人民币（含税）的2024年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股。调整后的转股价格自2024年9月4日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

2024年第三季度，“开能转债”转股数量为0股。

截至2024年9月30日，剩余可转债张数为2497431张，剩余票面总额为人民币24974.31万元。公司股份变动情况如下：本次变动前本次变动后

（2024年6月30日）本季度转股份类型（2024年9月30日）股增加数量（股）比例数量（股）比例

一、有限售条件流

14609745725.31%014609745725.31%

通股

二、无限售条件流

43112045474.69%043112045474.69%

通股