证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2024-067
债券代码：123206债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将开能健康科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计
人民币250000000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5300000元，余额为人民币244700000元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币
692558.11元，实际募集资金净额为人民币244007441.89元。
上述募集资金于2023年7月26日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕
42033号）。
第1页共7页2、募集资金使用及结存情况
截止2024年6月30日募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
截至2023年12月31日募集资金余额193473300.45
其中：实际募集资金余额192668516.07
利息收入（扣除银行手续费）804784.38
减：2024年半年度募投项目支出24761393.54
减：2024年3月21日置换的预先投入募投项目的金额8216590.00
减：2024年半年度补充流动资金40799.61
减：2024年3月21日置换的发行费用247641.50
加：2024年半年度专户利息收入1042572.66
减：手续费支出2172.81
截至2024年6月30日募集资金余额161247275.65
其中：实际募集资金余额159402091.42
利息收入（扣除银行手续费）1845184.23
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况2023年8月4日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行以及上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
第2页共7页具体情况详见公司于2023年8月11日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元序号银行账号银行名称余额存储方式
150131000954034237上海农村商业银行股份有限公司浦东分行10649932.83活期
2216350100100171566兴业银行股份有限公司上海市南支行150597342.82活期
募集资金专户活期余额小计161247275.65
注：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因中信银行股份有限公司上海川沙支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中信银行股份有限公司上海分行签署，协议由中信银行股份有限公司上海川沙支行实际履行；因兴业银行股份有限公司上海市南支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行兴业银行股份有限公司上海分行签署，协议由兴业银行股份有限公司上海市南支行实际履行。
2024年3月14日，中信银行股份有限公司上海川沙支行账户上的募集资金已
使用完毕并销户。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2023年11月20日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金821.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币24.76万元，共计人民币846.42万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335号《开能健康科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。
本公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于2024年3月21日从募集资金专项账户中转出。
第3页共7页4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：
公司于2023年8月22日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2024年上半年，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
截至2024年8月22日，上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限已到期。鉴于此，公司于2024年8月26日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限继续使用12个月，其他内容不变。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为161247275.65元（其中：公司募集资金余额为人民币159402091.42元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额1845184.23元），均存放于公司募集资金专户内。均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，
第4页共7页并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定
管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二四年八月二十六日
附表1：募集资金使用情况对照表
第5页共7页附表1开能健康科技集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额250000000.00本年度投入33266424.65募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总额—额（含已置换先期投入金额8464231.50）
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入
募集资金总90597908.58
累计变更用途的募集资金总额比例—额是否已变更项截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投本年度实现的是否达到
目（含部分变本年度投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
超募资金投向总额（1）入金额(2)效益预计效益
更）＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
1.健康净水装备生
2024年7
产线数智化升级及否20000000020000000024761393.5440666512.5320.33%2961762.94否否月20日扩建项目
2.补充流动资金否500000005000000040799.6149931396.0599.86%———否
承诺投资项目小计—25000000025000000024802193.1590597908.5833.26%—2961762.94——超募资金投向无
合计—25000000025000000024802193.1590597908.58——
第6页共7页未达到计划进度或预计收
截至2024年6月30日，本公司募集资金承诺投资项目“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”投资进度20.33%，未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体益，主要因为受宏观环境、居民消费信心等影响，国内家庭净水行业需求呈现弱势，对项目的实施进度造成一定程度的影响。
项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明
超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况本公司于2023年11月20日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金821.66万元及已支付发募集资金投资项目先期投行费用的自筹资金人民币24.76万元，共计人民币846.42万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335号《开能健康入及置换情况科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
本公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于2024年3月21日从募集资金专项账户中转出。
用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：
用闲置募集资金进行现金于2023年8月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，管理情况同意公司使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
截至2024年6月30日，募集资金实际余额161247275.65元，均存放于募集资金专户，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
